17. Article

Turētājbankas ziņojumā norāda: 17.1. fonda līdzekļu turētājbankas nosaukumu, juridisko adresi un reģistrācijas numuru; 17.2. turētājbankas pienākumu un atbildības uzskaitījumu; 17.3. ieguldījumu apliecību un daļu emisijas, pārdošanas un atpakaļpirkšanas atbilstību normatīvo aktu, ieguldījumu fonda prospekta un ieguldījumu fonda pārvaldes nolikuma, alternatīvo ieguldījumu fonda darbības noteikumu vai dibināšanas dokumentu prasībām; 17.4. fonda mantas glabāšanas atbilstību normatīvo aktu un turētājbankas līguma prasībām; 17.5. fonda neto aktīvu vērtības aprēķināšanas atbilstību normatīvo aktu, šo noteikumu, ieguldījumu fonda prospekta un ieguldījumu fonda pārvaldes nolikuma, alternatīvo ieguldījumu fonda darbības noteikumu vai dibināšanas dokumentu prasībām; 17.6. ieguldījumu pārvaldes sabiedrības un pārvaldnieka iesniegto rīkojumu atbilstību normatīvo aktu, ieguldījumu fonda prospekta un ieguldījumu fonda pārvaldes nolikuma, alternatīvo ieguldījumu fonda darbības noteikumu vai dibināšanas dokumentu un turētājbankas līguma prasībām; 17.7. citu informāciju par fondu, kas ir būtiska fonda ieguldītājiem. 23 (FKTK 06.12.2013. noteikumu Nr.262 redakcijā)