35. Article

Neto aktīvu kustības pārskata paraugs 35.1. Neto aktīvi pārskata gada sākumā 35.2. Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) 35.3. Dividendes fonda apliecību turētājiem 35.4. Darījumi ar ieguldījuma apliecībām un daļām 35.4.1. Ienākumi no ieguldījumu apliecību un daļu pārdošanas 35.4.2. Ieguldījumu apliecību un daļu atpakaļpirkšanas izdevumi 35.4.3. Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) no darījumiem ar ieguldījumu apliecībām un daļām (35.4.1. 35.4.2.) 35.3. Dividendes fonda ieguldījuma apliecību un daļu turētājiem 35.6. Neto aktīvi pārskata gada beigās (35.1.+35.5.) 35.7. Emitēto ieguldījumu apliecību un daļu skaits pārskata gada sākumā 35.8. Emitēto ieguldījumu apliecību un daļu skaits pārskata gada beigās 35.9. Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu apliecību un daļu pārskata gada sākumā (35.1.:35.7.) 35.10. Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu apliecību un daļu pārskata gada beigās (35.6.:35.8.) 41 (Grozīts ar FKTK 06.12.2013. noteikumiem Nr.262)