56. Article

Detalizēta informācija par ieguldījumiem Aktīvu un saistību pārskata 19.1.2., 19.1.3., 19.1.5., 19.1.6. un 19.1.8. postenī uzrādītos ieguldījumus: 56.1. finanšu instrumentus, izņemot termiņnoguldījumus kredītiestādēs, sagrupē atbilstoši attiecīgā finanšu instrumenta emitenta reģistrācijas valstij; 56.2. finanšu instrumentus, izņemot termiņnoguldījumus kredītiestādēs, sagrupē atbilstoši tam, vai tie ir regulētos tirgos tirgotie finanšu instrumenti vai pārējie finanšu instrumenti, norādot finanšu instrumentu emitenta nosaukumu, vērtspapīru daudzumu, iegādes vērtību un uzskaites vērtību. Par Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma 62. panta pirmās daļas 3. punktā un 62. panta otrajā daļā minētajiem finanšu instrumentiem informāciju uzrāda atsevišķi. Tāpat uzrāda šajā punktā minēto finanšu instrumentu uzskaites vērtības attiecību pret fonda aktīvu kopsummu, kas izteikta procentos; 56.3. termiņnoguldījumus kredītiestādēs sagrupē atbilstoši attiecīgā darījuma partnera reģistrācijas valstij, norādot to uzskaites vērtību un atsevišķi uzrādot uzkrātos procentu ienākumus; 56.4. atvasinātos finanšu instrumentus, t.sk. ar negatīvu patieso vērtību, sagrupē atbilstoši darījuma partnera izcelsmes (reģistrācijas) valstij, norādot attiecīgo atvasināto finanšu instrumentu uzskaites vērtību; 56.5. ieguldījumu īpašumam uzrāda tā atrašanās adresi un uzskaites vērtību; 56.6. uzrāda ieguldījumu katra emitenta finanšu instrumentos un nekustamajā īpašumā uzskaites vērtības attiecību pret fonda neto aktīvu kopsummu, kas izteikta procentos. 68 (Grozīts ar FKTK 11.11.2011. noteikumiem Nr. 245; FKTK 26.03.2019. noteikumiem Nr. 60)