31. Article

Pusgada pārskats ietver šādu informāciju, kas sagatavota atbilstoši Komisijas padomes 19.05.2006. apstiprināto noteikumu Nr. 99 'Ieguldījumu fondu gada pārskata sagatavošanas noteikumi" attiecīgo punktu prasībām (attiecīgie punkti norādīti iekavās), ņemot vērā, ka pārskata periods ir pusgads: 31.1. aktīvu un saistību pārskatu (19. punkts); 31.2. ienākumu un izdevumu pārskatu (23. punkts); 31.3. pielikumu, kurā ietverta vismaz šāda informācija: 31.3.1. detalizēta informācija par ieguldījumiem (56. punkts), papildus norādot ieguldījumu uzskaites vērtības attiecību pret fonda aktīvu kopsummu, kas izteikta procentos; 31.3.2. fonda neto aktīvi (35.1. un 35.6. punkts); 31.3.3. fonda emitēto ieguldījumu apliecību skaits (35.7. un 35.8. punkts); 31.3.4. fonda neto aktīvi uz vienu ieguldījumu apliecību (35.9. un 35.10. punkts); 31.3.5. fonda ienesīgums (65.3. un 65.4. punkts); 31.3.6. būtiska informācija par darījumiem un notikumiem, t.sk. par izmaiņām ieguldījumu struktūrā pārskata periodā; 31.4. revidenta atzinumu, ja tāds ir sniegts. 33