7. Article

Ieguldījumu portfeļa pārskatā norāda finanšu instrumenta emitenta (darījumu partnera) nosaukumu, vērtspapīra ISIN kodu (International Securities Identification Number), regulētā tirgus reģistrācijas valsts kodu, emitenta (darījumu partnera) reģistrācijas valsts kodu, valūtas, kādā veikts ieguldījums, kodu, ieguldījumu uzskaites vērtību, uzskaites vērtības attiecību pret ieguldījumu fonda aktīviem (procentos) un fonda prospektā (nolikumā) paredzēto ierobežojumu (procentos). 8