4. Article

Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu (izņemot 5. sadaļā minētos ieguldījumu riska kapitāla tirgū) ieguldījumu apliecības (daļas) Pozīcijas nosaukums Pozīcijas kods Vērtspapīra ISIN kods* Ieguldījumu apliecību (daļu) emitenta reģistrācijas valsts kods Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods Valūtas kods Uzskaites vērtība (veselos euro) Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu fonda neto aktīviem (%) Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01.aile: 1.sadaļas 400.pozīciju) (%) Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%) A B C D E F 01 02 03 04 REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTĀSIeguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības1. Ieguldījumu fonds A 2. Ieguldījumu fonds B 3. ... Kopā (1+2+3+...)1311 X X X X X Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības1. Ieguldījumu fonds C 2. Ieguldījumu fonds D 3. ... Kopā (1+2+3+...)1312 X X X X X Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas1. Alternatīvo ieguldījumu fonds E 2. Alternatīvo ieguldījumu fonds F 3. ... Kopā (1+2+3+...)1313 X X X X Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas1. Alternatīvo ieguldījumu fonds G 2. Alternatīvo ieguldījumu fonds H 3. ... Kopā (1+2+3+...)1314 X X X X X Kopā (1311+... +1314)1310 X X X X X PĀRĒJĀSAlternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas1. Alternatīvo ieguldījumu fonds I X