10. Article

Bankai un ārvalsts bankas filiālei pārskatā norādīto savā īpašumā esošo vērtspapīru pozīciju 'Uzskaites vērtība (latos)" un 'Skaits" reizinājumu kopsumma atbilst 'Mēneša bilances pārskata" 0500. un 0600. pozīcijai (izņemot 0607. pozīciju 'Valsts privatizācijas sertifikāti"). 11 2.3. 'Vērtspapīru bez ISIN koda mēneša pārskats" 11. 'Vērtspapīru bez ISIN koda mēneša pārskatā" iekļauj informāciju par tiem bilances aktīvos uzrādītajiem, kā arī finanšu instrumentu kontos, t.sk. bankas, ārvalsts bankas filiāles vai ieguldījumu brokeru sabiedrības klientu īpašumā, esošajiem vērtspapīriem pārskata mēneša pēdējā datumā, par kuriem informācija nav iekļauta 'Vērtspapīru ar ISIN kodu mēneša pārskatā". 12