1. Article

Mēneša bilances pārskats 1.1. Aktīvi (veselos euro) Pozīcijas nosaukums Pozīcijas kods Atlikumi t.sk. tirdzniecības portfeļa atlikumi Izmaiņu iemesli (pozīcijas rādītājs salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi ir mainījies par vairāk nekā 15%) 1400. pozīcijas "Pārējie aktīvi" izvērsums Rezidenti Nerezidenti Kopā Rezidenti Nerezidenti Kopā ES valstis t. sk. EMS valstis Pārējās valstis (1+2+4) ES valstis t. sk. EMS valstis Pārējās valstis (6+7+9) A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0100 Nauda kasē0100 0200 Prasības pret kredītiestādēm Prasības uz pieprasījumu0210 Īstermiņa noguldījumi0220 Ilgtermiņa noguldījumi0230 Reverse repo darījumi0240 Pārējās prasības pret kredītiestādēm0250 Prasības pret kredītiestādēm kopā 0200 0300 Prasības pret klientiem 0310 Īstermiņa aizdevumi Nefinanšu uzņēmējsabiedrībām (komercsabiedrībām)0311 Finanšu institūcijām0312 Apdrošināšanas sabiedrībām un privātajiem pensiju fondiem0313 Privātpersonām0314 Privātpersonas apkalpojošām bezpeļņas institūcijām0315 Citi0316 Īstermiņa aizdevumi kopā 0310 0320 Ilgtermiņa aizdevumi Nefinanšu uzņēmējsabiedrībām (komercsabiedrībām)0321 Finanšu institūcijām0322 Apdrošināšanas sabiedrībām un privātajiem pensiju fondiem0323 Privātpersonām0324 Privātpersonas apkalpojošām bezpeļņas institūcijām0325 Citi0326 Ilgtermiņa aizdevumi kopā 0320 Pielikuma turpinājums Pozīcijas nosaukums Pozīcijas kods Atlikumi t.sk. tirdzniecības portfeļa atlikumi Izmaiņu iemesli (pozīcijas rādītājs salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi ir mainījies par vairāk nekā 15%) 1400. pozīcijas "Pārējie aktīvi" izvērsums Rezidenti Nerezidenti Kopā Rezidenti Nerezidenti Kopā ES valstis t. sk. EMS valstis Pārējās valstis (1+2+4) ES valstis t. sk. EMS valstis Pārējās valstis (6+7+9) A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0330 Reverse repo darījumi Ar nefinanšu uzņēmējsabiedrībām (komercsabiedrībām)0331 Ar finanšu institūcijām0332 Ar apdrošināšanas sabiedrībām un privātajiem pensiju fondiem0333 Ar privātpersonām0334 Ar privātpersonas apkalpojošām bezpeļņas institūcijām0335 Ar citām institūcijām0336 Reverse repo darījumi kopā 0330 0340 Pārējās prasības pret klientiem Nefinanšu uzņēmējsabiedrībām (komercsabiedrībām)0341 Finanšu institūcijām0342 Apdrošināšanas sabiedrībām un privātajiem pensiju fondiem0343 Privātpersonām0344 Privātpersonas apkalpojošām bezpeļņas institūcijām0345 Citi0346 Pārējās prasības pret klientiem kopā 0340 Prasības pret klientiem kopā 0300 0400 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu 0410 Īstermiņa parāda vērtspapīri Valsts0411 Pašvaldību0412 Nefinanšu uzņēmējsabiedrību (komercsabiedrību)0413 Kredītiestāžu0414 Finanšu institūciju0415 Apdrošināšanas sabiedrību0416 Pārējo emitentu0417 Īstermiņa parāda vērtspapīri kopā 0410 Pielikuma turpinājums Pozīcijas nosaukums Pozīcijas kods Atlikumi t.sk. tirdzniecības portfeļa atlikumi Izmaiņu iemesli (pozīcijas rādītājs salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi ir mainījies par vairāk nekā 15%) 1400. pozīcijas "Pārējie aktīvi" izvērsums Rezidenti Nerezidenti Kopā Rezidenti Nerezidenti Kopā ES valstis t. sk. EMS valstis Pārējās valstis (1+2+4) ES valstis t. sk. EMS valstis Pārējās valstis (6+7+9) A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0420 Ilgtermiņa parāda vērtspapīri Valsts0421 Pašvaldību0422 Nefinanšu uzņēmējsabiedrību (komercsabiedrību)0423 Kredītiestāžu0424 Finanšu institūciju0425 Apdrošināšanas sabiedrību0426 Pārējo emitentu0427 Ilgtermiņa parāda vērtspapīri kopā 0420 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu kopā 0400 0500 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu 0510 Nefinanšu uzņēmējsabiedrību (komercsabiedrību)0510 t. sk. tirgoti regulētos tirgos0511 0520 Kredītiestāžu0520 t. sk. tirgoti regulētos tirgos0521 0530 Finanšu institūciju0530 t. sk. tirgoti regulētos tirgos0531 0540 Apdrošināšanas sabiedrību un privāto pensiju fondu0540 t. sk. tirgoti regulētos tirgos0541 0550 Pārējo institūciju0550 t. sk. tirgoti regulētos tirgos0551 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu kopā 0500 0600 Līdzdalība saistīto sabiedrību pamatkapitālā Nefinanšu uzņēmējsabiedrībās (komercsabiedrībās)0610 Kredītiestādēs0620 Finanšu institūcijās0630 Apdrošināšanas sabiedrībās un privātajos pensiju fondos0640 Citās saistītajās sabiedrībās0650 Līdzdalība saistīto sabiedrību pamatkapitālā kopā 0600 Pielikuma turpinājums Pozīcijas nosaukums Pozīcijas kods Atlikumi t.sk. tirdzniecības portfeļa atlikumi Izmaiņu iemesli (pozīcijas rādītājs salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi ir mainījies par vairāk nekā 15%) 1400. pozīcijas "Pārējie aktīvi" izvērsums Rezidenti Nerezidenti Kopā Rezidenti Nerezidenti Kopā ES valstis t. sk. EMS valstis Pārējās valstis (1+2+4) ES valstis t. sk. EMS valstis Pārējās valstis (6+7+9) A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0700 Līdzdalība radniecīgo sabiedrību pamatkapitālā Nefinanšu uzņēmējsabiedrībās (komercsabiedrībās)0710 Kredītiestādēs0720 Finanšu institūcijās0730 Apdrošināšanas sabiedrībās un privātajos pensiju fondos0740 Citās radniecīgajās sabiedrībās0750 Līdzdalība radniecīgo sabiedrību pamatkapitālā kopā 0700 0800 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie vērtspapīri0800 0900 Atvasinātie finanšu instrumenti Nefinanšu uzņēmējsabiedrības (komercsabiedrības)0910 Kredītiestādes0920 Finanšu institūcijas0930 Apdrošināšanas sabiedrības un privātie pensiju fondi0940 Privātpersonas0950 Citas institūcijas0960 Atvasinātie finanšu instrumenti kopā 0900 1000 Nemateriālie aktīvi1000 t. sk. avansa maksājumi1010 1100 Pamatlīdzekļi Zemesgabali, ēkas un būves1110 Avansa maksājumi1120 Pārējie pamatlīdzekļi1130 Pamatlīdzekļi kopā 1100 1200 Pašas akcijas un daļas1200 t. sk. tirgotas regulētos tirgos1210 1300 Nākamo periodu izmaksas un uzkrātie ienākumi Nākamo periodu izmaksas1310 Uzkrātie ienākumi1320 Nākamo periodu izmaksas un uzkrātie ienākumi kopā 1300 Pielikuma turpinājums Pozīcijas nosaukums Pozīcijas kods Atlikumi t.sk. tirdzniecības portfeļa atlikumi Izmaiņu iemesli (pozīcijas rādītājs salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi ir mainījies par vairāk nekā 15%) 1400. pozīcijas "Pārējie aktīvi" izvērsums Rezidenti Nerezidenti Kopā Rezidenti Nerezidenti Kopā ES valstis t. sk. EMS valstis Pārējās valstis (1+2+4) ES valstis t. sk. EMS valstis Pārējās valstis (6+7+9) A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1400 Pārējie aktīvi Nefinanšu uzņēmējsabiedrības (komercsabiedrības)1410 Kredītiestādes1420 Finanšu institūcijas1430 Apdrošināšanas sabiedrības un privātie pensiju fondi1440 Privātpersonas1450 Privātpersonas apkalpojošās bezpeļņas institūcijas1460 Citi1470 Pārējie aktīvi kopā 1400 2000 Kopā aktīvi (0100+0200+0300+0400+0500+0600+0700+0800+0900+1000+1100+ +1200+1300+1400)2000 Pielikuma turpinājums 1.2. Pasīvi Pozīcijas nosaukums Pozīcijas kods Atlikumi t.sk. tirdzniecības portfeļa atlikumi Izmaiņu iemesli (pozīcijas rādītājs salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi ir mainījies par vairāk nekā 15%) 3700. pozīcijas "Pārējās saistības" izvērsums Rezidenti Nerezidenti Kopā Rezidenti Nerezidenti Kopā ES valstis t. sk. EMS valstis Pārējās valstis (1+2+4) ES valstis t. sk. EMS valstis Pārējās valstis (6+7+9) A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3100 Saistības pret kredītiestādēm Īstermiņa aizņēmumi3110 Ilgtermiņa aizņēmumi3120 Repo darījumi3130 Pārējās saistības3140 Saistības pret kredītiestādēm kopā 3100 3200 Saistības pret klientiem 3210 Īstermiņa aizņēmumi Nefinanšu uzņēmējsabiedrības (komercsabiedrības)3211 Finanšu institūcijas3212 Apdrošināšanas sabiedrības un privātie pensiju fondi3213 Privātpersonas3214 Privātpersonas apkalpojošās bezpeļņas institūcijas3215 Citas institūcijas3216 Īstermiņa aizņēmumi kopā 3210 3220 Ilgtermiņa aizņēmumi Nefinanšu uzņēmējsabiedrības (komercsabiedrības)3221 Finanšu institūcijas3222 Apdrošināšanas sabiedrības un privātie pensiju fondi3223 Privātpersonas3224 Privātpersonas apkalpojošās bezpeļņas institūcijas3225 Citas institūcijas3226 Ilgtermiņa aizņēmumi kopā 3220 3230 Repo darījumi Ar nefinanšu uzņēmējsabiedrībām (komercsabiedrībām)3231 Ar finanšu institūcijām3232 Ar apdrošināšanas sabiedrībām un privātajiem pensiju fondiem3233 Ar privātpersonām3234 Ar privātpersonas apkalpojošām bezpeļņas institūcijām3235 Ar citām institūcijām3236 Repo darījumi kopā 3230 3240 Pārējās saistības3240 Saistības pret klientiem kopā 3200 Pielikuma turpinājums Pozīcijas nosaukums Pozīcijas kods Atlikumi t.sk. tirdzniecības portfeļa atlikumi Izmaiņu iemesli (pozīcijas rādītājs salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi ir mainījies par vairāk nekā 15%) 3700. pozīcijas "Pārējās saistības" izvērsums Rezidenti Nerezidenti Kopā Rezidenti Nerezidenti Kopā ES valstis t. sk. EMS valstis Pārējās valstis (1+2+4) ES valstis t. sk. EMS valstis Pārējās valstis (6+7+9) A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3300 Emitētie parāda vērtspapīri 3310 Īstermiņa parāda vērtspapīri3310 3320 Ilgtermiņa parāda vērtspapīri3320 Emitētie parāda vērtspapīri kopā 3300 3400 Atvasinātie finanšu instrumenti Nefinanšu uzņēmējsabiedrības (komercsabiedrības)3410 Kredītiestādes3420 Finanšu institūcijas3430 Apdrošināšanas sabiedrības un privātie pensiju fondi3440 Privātpersonas3450 Citas institūcijas3460 Atvasinātie finanšu instrumenti kopā 3400 3500 Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi3500 3600 Uzkrājumi parādiem un saistībām Speciālie uzkrājumi nedrošajiem parādiem3610 Vispārējie uzkrājumi nedrošajiem parādiem3620 Uzkrājumi nodokļiem3630 Pārējie uzkrājumi3640 Uzkrājumi parādiem un saistībām kopā 3600 3700 Pārējās saistības Nefinanšu uzņēmējsabiedrības (komercsabiedrības)3710 Finanšu institūcijas3720 Apdrošināšanas sabiedrības un privātie pensiju fondi3730 Privātpersonas3740 Privātpersonas apkalpojošās bezpeļņas institūcijas3750 Citas institūcijas3760 Pārējās saistības kopā 3700 3800 Pakārtotās saistības3800 Pielikuma turpinājums Pozīcijas nosaukums Pozīcijas kods Atlikumi t.sk. tirdzniecības portfeļa atlikumi Izmaiņu iemesli (pozīcijas rādītājs salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi ir mainījies par vairāk nekā 15%) 3700. pozīcijas "Pārējās saistības" izvērsums Rezidenti Nerezidenti Kopā Rezidenti Nerezidenti Kopā ES valstis t. sk. EMS valstis Pārējās valstis (1+2+4) ES valstis t. sk. EMS valstis Pārējās valstis (6+7+9) A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3900 Kapitāls un rezerves Apmaksātais pamatkapitāls3910 Akciju emisijas uzcenojums3920 Pārvērtēšanas rezerves3930 Rezerves3940 Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai zaudējumi3950 Pārskata gada peļņa vai zaudējumi3960 Kapitāls un rezerves kopā 3900 4000 Kopā pasīvi (3100+3200+3300+3400+3500+3600+3700+3800+3900)4000 1.3. Ārpusbilances pozīcijas Pozīcijas nosaukums Pozīcijas kods Atlikumi Izmaiņu iemesli (pozīcijas rādītājs salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi ir mainījies par vairāk nekā 15%) Rezidenti Nerezidenti Kopā (1+2) A B 1 2 3 4 5100 Iespējamās saistības Galvojumi5101 Pārējās iespējamās saistības5102 Iespējamās saistības kopā 5100 5200 Saistības pret klientiem5200 Pielikuma turpinājums