29. Article

Papildināt likumu ar 54.1 pantu šādā redakcijā: "54.1 pants. Paziņojums par atvērtā ieguldījumu fonda ieguldījumu apliecību pirkšanas un atpakaļpirkšanas pieteikuma izpildi (1) Sabiedrība ar pastāvīgā informācijas nesēja starpniecību nosūta fonda ieguldītājam paziņojumu, kas apstiprina pieteikuma izpildi, ne vēlāk kā nākamajā darbdienā pēc pieteikuma izpildes vai, ja sabiedrība šo apstiprinājumu saņem no trešās personas, ne vēlāk kā nākamajā darbdienā pēc apstiprinājuma saņemšanas no trešās personas. (2) Šā panta pirmo daļu nepiemēro, ja sabiedrības paziņojums satur to pašu informāciju, kas ietverta apstiprinājumā, ko fonda ieguldītājam nekavējoties nosūta trešā persona. (3) Šā panta pirmajā daļā minētajā paziņojumā iekļauj šādu informāciju: 1) sabiedrības identifikācijas dati; 2) fonda ieguldītāja identifikācijas dati (vārds, uzvārds vai nosaukums); 3) pieteikuma saņemšanas datums, laiks un maksāšanas veids; 4) izpildes datums; 5) fonda identifikācijas dati; 6) pieteikuma veids - pirkšana, atpakaļpirkšana vai atpakaļpieņemšana; 7) ieguldījumu apliecību skaits; 8) ieguldījumu apliecības vērtība pirkšanas, atpakaļpirkšanas vai atpakaļpieņemšanas brīdī; 9) datums, kurā nosaka ieguldījumu apliecības vērtību; 10) pieteikuma bruto vērtība, ieskaitot izlaišanas komisijas naudu, vai neto vērtība, atskaitot atpakaļpirkšanas komisijas naudu; 11) ar darījumu saistītas komisijas naudas un citu iekasēto maksājumu kopējā summa un, ja fonda ieguldītājs to pieprasa, detalizēts iekasēto maksājumu uzskaitījums. (4) Ja sabiedrība fonda ieguldītāja pieteikumus izpilda periodiski, tā ievēro šā panta pirmās daļas prasības vai arī vismaz reizi sešos mēnešos sniedz fonda ieguldītājam šā panta trešajā daļā noteikto informāciju par veiktajiem darījumiem. (5) Sabiedrībai ir pienākums pēc fonda ieguldītāja pieprasījuma sniegt informāciju par fonda ieguldītāja pieteikuma izpildes statusu." 30. 56.pantā: izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā: "56.pants. Fonda prospekts, ieguldītājiem paredzētā pamatinformācija un to grozījumi"; papildināt pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā: "(21) Ieguldītājiem paredzētajā pamatinformācijā saīsinātā veidā iekļauj attiecīgā fonda būtiskākos darbības rādītājus. Sabiedrība nodrošina, ka ieguldītājiem paredzētā pamatinformācija ir patiesa, skaidra un nav maldinoša, kā arī atbilst attiecīgā fonda prospektā minētajai informācijai."; izteikt vienpadsmito daļu šādā redakcijā: "(11) Ieguldītājiem paredzētās pamatinformācijas grozījumiem piemēro šajā pantā minētos fonda prospekta grozīšanas noteikumus, ievērojot Eiropas Komisijas regulas Nr. 583/2010 prasības." 31. 57.pantā: papildināt pirmās daļas 9.punktu pēc vārda "prospektu" ar vārdiem "ieguldītājiem paredzēto pamatinformāciju un"; papildināt trešo daļu ar 1.1 punktu šādā redakcijā: "11) paziņojums, kas vērš ieguldītāju uzmanību uz šādām fonda darbības iezīmēm: a) lielāko daļu no fonda līdzekļiem plānots ieguldīt ieguldījumu objektos, kas nav pārvedami vērtspapīri vai naudas tirgus instrumenti, b) fonds plāno veikt kapitāla vai parāda vērtspapīru indeksa sastāva replicēšanu, c) fonda neto aktīvu vērtībai piemīt augsts svārstīguma līmenis;"; papildināt trešās daļas 8.punkta otro teikumu pēc vārda "fonda" ar vārdu "neto"; papildināt trešo daļu ar 25.punktu šādā redakcijā: "25) fonda gada un pusgada pārskatu saņemšanas veids un kārtība."; izslēgt ceturto daļu.