26. Article

Par fonda pastāvīgajām maksām, ko ņem vērā pastāvīgo maksu rādītāja noteikšanā, uzskata: 26.1. visus maksājumus šādām personām, tajā skaitā personām, kurām tās ir deleģējušas kādu no savām funkcijām: 26.1.1. fondu pārvaldošajai ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai; 26.1.2. fonda turētājbankai; 26.1.3. fonda finanšu instrumentu turētājam (turētājiem); 26.1.4. fonda ieguldījumu konsultantam (konsultantiem); 26.2. visus maksājumus personai, kas kādai no šo noteikumu 26.1. punktā minētajām personām sniedz ar fonda darbību saistītus ārpakalpojumus, tajā skaitā vērtēšanas un fonda grāmatvedības (uzskaites) pakalpojumus, ieguldījumu apliecību turētāju reģistra kārtošanas pakalpojumus u.c.; 26.3. uzraudzības institūcijas noteikto maksu par fonda reģistrāciju vai par fonda uzraudzību un tai pielīdzināmus maksājumus; 26.4. maksu par revidentu pakalpojumiem; 26.5. maksājumus par juridiskām un citām profesionālām konsultācijām; 26.6. izmaksas, kas saistītas ar fonda ieguldījumu apliecību izplatīšanu; 26.7. citas maksas, kas pēc būtības pielīdzināmas šo noteikumu 26. punktā minētajām.