32. Article

Fonds, kurš savus līdzekļus pārsvarā iegulda citos fondos un fonda prospektā norāda informāciju par pārvaldīšanas izmaksām atbilstoši Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma 64. panta ceturtās daļas prasībām, fonda pastāvīgo maksu rādītāja noteikšanā ievēro šādas prasības: 32.1. veicot ieguldījumus atvērtajā ieguldījumu fondā vai fondā, kurš ievēro IPP sagatavošanai noteiktās prasības, izmanto tās jaunākajā versijā norādīto pastāvīgo maksu rādītāju. Aprēķiniem izmanto informāciju par fonda pastāvīgo maksu rādītāju, ko publiskojis fonds vai tā ieguldījumu pārvaldes sabiedrība, vai arī rādītāju, ko noteikusi uzticama trešā persona, ja šis rādītājs noteikts vēlāk nekā publiskotais rādītājs; 32.2. veicot ieguldījumus pašas sabiedrības pārvaldītā fondā vai fondā, kuru pārvalda cita sabiedrība, kas norādīta Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma 31. panta otrajā daļā, sabiedrība veic labāko aplēsi (best estimate) par fonda pastāvīgajām maksām un nosaka fonda pastāvīgo maksu rādītāju atbilstoši šo noteikumu prasībām; 32.3. veicot ieguldījumus fondā, kurš neatbilst šo noteikumu 32.1. vai 32.2. punktā minētajām prasībām un kuram nav regulāri publiskota pastāvīgo maksu rādītāja, sabiedrība izmanto pieejamo publiskoto informāciju, kas ataino pamatotu šā rādītāja aizstājēju, piemēram, kopējo izdevumu rādītāju (total expense ratio), un veic labāko aplēsi par fonda pastāvīgo maksu rādītāja maksimālo līmeni, pamatojoties uz informāciju, ko sniedz jaunākais fonda prospekts un publiskotais finanšu pārskats; 32.4. ja ieguldījumi šo noteikumu 32.3. punktā minētajos fondos nepārsniedz 15% no fonda aktīviem, fonda pastāvīgo maksu rādītāja noteikšanai izmanto šādu fondu publiskoto informāciju par pārvaldes pakalpojumu gada maksu (annual management charge); 32.5. ja pastāv nosacījumi, kas paredz piemērot atlaidi vai abpusēju atlaidi maksām (rebate or retrocession of charges), veicot ieguldījumus citā fondā, fonda pastāvīgo maksu rādītāju var samazināt atbilstoši piemērotajai atlaidei, ja tā nav atspoguļota fonda ienākumu un izdevumu pārskatā; 32.6. gadījumos, kad fonds maksā izlaišanas vai atpakaļpirkšanas komisijas naudu (subscription and/or redemption fees) par cita fonda ieguldījumu apliecību iegādi vai atsavināšanu, šādu maksu monetāro vērtību pārskata periodā apkopo un ņem vērā, nosakot fonda pastāvīgo maksu rādītāju.