39. Article

Sabiedrība fonda faktisko rādītāju nosaka, balstoties uz jaunākajiem maksājumu aprēķiniem. Fonda pastāvīgo maksu rādītāja noteikšanas procedūrā norāda, cik bieži un pamatojoties uz kādiem apsvērumiem atjauno aprēķinu. Faktisko rādītāju var noteikt, balstoties uz veiktajiem maksājumiem, kas norādīti fonda jaunākajā gada vai pusgada pārskatā, ja šī informācija ir uzskatāma par pietiekami aktuālu, t.i., nav notikušas izmaiņas, kas ietekmē fonda pastāvīgo maksu apmēru. Ja minētā informācija nav uzskatāma par pietiekami aktuālu, izmanto salīdzināmu aprēķinu, kura pamatā ir pēdējo 12 mēnešu laikā veiktās maksas. Fonda pastāvīgo maksu apmēru nosaka kā visu šo izdevumu bruto vērtību, t.i., ieskaitot visus nodokļus.