10. Article

Ieguldījumu portfeļa pārskatā norāda finanšu instrumenta emitenta vai darījumu partnera nosaukumu, vērtspapīra ISIN kodu (International Securities Identification Number), valsts, kurā reģistrēts regulētais tirgus vai tirdzniecības vieta (tālāk tekstā regulētais tirgus), kodu, emitenta vai darījumu partnera reģistrācijas valsts kodu, valūtas, kādā veikts ieguldījums, kodu, ieguldījumu uzskaites vērtību, uzskaites vērtības attiecību pret ieguldījumu fonda aktīviem (procentos) un fonda prospektā (nolikumā) paredzēto ierobežojumu (procentos). 12