24. Article

Pārskata pozīcijā "Darījumi fonda ieguldījumu portfeļa efektīvas vadības nodrošināšanai" norāda attiecīgi katru noslēgto aktīvu pārdošanas ar atpirkšanu darījumu vai vērtspapīru aizdevuma darījumu un attiecīgi ailē "Aktīvi" atspoguļo pārdoto vai aizdoto aktīvu uzskaites vērtību, bet ailē "Saistības" saņemtās naudas apmēru vai nodrošinājumā saņemto finanšu instrumentu uzskaites vērtību. 26