5. Article

Sabiedrība atbilstoši šo noteikumu prasībām par katru Latvijā reģistrētu tās pārvaldē esošu atvērto ieguldījumu fondu vai atvērtā ieguldījumu fonda, kurš dibināts ar apakšfondiem, gadījumā par katru apakšfondu sagatavo: 5.1. mēneša pārskatu, ko veido: 5.1.1. "Ieguldījumu fonda aktīvu un saistību pārskats" (1. pielikums); 5.1.2. "Ieguldījumu fonda ienākumu un izdevumu pārskats" (2. pielikums); 5.1.3. "Ieguldījumu fonda neto aktīvu kustības pārskats" (3. pielikums); 5.1.4. "Ieguldījumu fonda ieguldījumu portfeļa pārskats" (4. pielikums); 5.2. ceturkšņa pārskatu, ko veido šo noteikumu 5.1. punktā minētie pārskati un: 5.2.1. pārskats "Ieguldījumu fonda kopējais risks" (5. pielikums); 5.2.2. pārskats "Ieguldījumu fonda riska darījumu apmērs ar darījumu partneri" (6. pielikums); 5.2.3. pārskats "Ieguldījumu fonda darījumu koncentrācija" (7. pielikums); 5.2.4. pārskats "Ieguldījumu fonda kredītsaistības un sintētiskais rādītājs" (8. pielikums); 5.3. (svītrots ar FKTK 06.12.2013. noteikumiem Nr.263). 7