4. Article

Noteikumos lietoto terminu skaidrojums: 5 4.1. vidēji svērtais dzēšanas termiņš (Weighted Average Maturity) jeb VSDT ieguldījumu fonda portfelī esošo vērtspapīru vidēji svērtais atlikušais termiņš līdz to pamatsummas atmaksai, neņemot vērā vērtspapīru pamatsummas atmaksas termiņstruktūru. Aprēķinot VSDT, pieņem, ka vērtspapīru ar mainīgu procentu likmi dzēšanas termiņš ir vienāds ar atlikušo laika periodu līdz šo vērtspapīru procentu likmes maiņai, nevis ar atlikušo laika periodu līdz šo vērtspapīru pamatsummas atmaksai. Vidēji svērto dzēšanas termiņu aprēķina pēc šādas formulas: , kur: Pi finanšu instrumenta "i" pamatsumma, ti laika periods (dienās) līdz finanšu instrumenta "i" pamatsummas atmaksai; 4.2. vidēji svērtais atlikušais termiņš līdz dzēšanai (Weighted Average Life) jeb VSATD ieguldījumu fonda portfelī esošo vērtspapīru vidēji svērtais atlikušais termiņš līdz to pamatsummas atmaksai, ņemot vērā vērtspapīru pamatsummas atmaksas termiņstruktūru. Atšķirībā no VSDT aprēķina, aprēķinot VSATD, neņem vērā atlikušo laika periodu līdz šo vērtspapīru procentu likmes maiņai. VSATD lieto kredītriska un likviditātes riska pārvaldīšanai. Vidēji svērto atlikušo termiņu līdz dzēšanai aprēķina pēc šādas formulas: , kur: Pi vērtspapīra "i" pamatsumma, St vērtspapīra "i" pamatsummas dzēšanas summa datumā "t", Lt laika periods (dienās) līdz vērtspapīra "i" pamatsummas dzēšanai datumā "t", t vērtspapīra "i" pamatsummas dzēšanas kārtējais datums; 4.3. konstantas neto aktīvu vērtības naudas tirgus fonds ieguldījumu fonds, kura mērķis ir uzturēt nemainīgu (konstantu) fonda daļas vērtību un uz fonda daļas vērtības pieauguma rēķina veikt fonda ieguldītājiem izmaksas vai piešķirt jaunas ieguldījumu fonda apliecības. Ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai konstantas neto aktīvu vērtības naudas tirgu fonda reklāmā, prospektā un fonda nolikumā ir pienākums norādīt, ka konstanta neto aktīvu vērtība netiek garantēta; 4.4. mainīgas neto aktīvu vērtības naudas tirgus fonds ieguldījumu fonds, kura mērķis nav uzturēt nemainīgu (konstantu) fonda daļas vērtību, bet nodrošināt fonda daļas vērtības pieaugumu; 4.5. augstas kvalitātes kotēts naudas tirgus instruments naudas tirgus instruments, kuram starptautiski atzīta kredītreitingu aģentūra ir piešķīrusi vienu no diviem iespējami augstākajiem īstermiņa kredītreitingiem; 4.6. augstas kvalitātes nekotēts naudas tirgus instruments naudas tirgus instruments, kura kvalitāte atbilst augstas kvalitātes kotēta naudas tirgus instrumenta kvalitātei. Augstas kvalitātes nekotēta naudas tirgus instrumenta kvalitāti nosaka ieguldījumu pārvaldes sabiedrība atbilstoši savai iekšējā reitinga noteikšanas kārtībai; 4.7. iespējas līgumi (options) − atvasinātie finanšu instrumenti, kuri iespējas līguma pārdevējam rada saistības un iespējas līguma pircējam dod tiesības (bet nerada saistības) nopirkt (call option) vai pārdot (put option) līgumā noteiktu bāzes aktīvu daudzumu par noteiktu cenu jebkurā datumā no līguma noslēgšanas datuma līdz līguma izpildes datumam (American option) vai tieši līguma izpildes datumā (European option); 4.8. strukturēts finanšu instruments − finanšu instruments, kura ienesīgums ir atkarīgs no tādu aktīvu kopuma tirgus vērtības vai ienesīguma izmaiņām, kuros ieguldījums nav veikts tiešā veidā; 4.9. pārējo šajos noteikumos nedefinēto terminu lietojums atbilst Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma terminu lietojumam.