14. Article

Pārskati un ziņojumi 14.1. Līdzekļu pārvaldītājam uz sava rēķina jāsagatavo un jāiesniedz Aģentūrai šādi dokumenti: 14.1.1. ieguldījumu plānu prospekti (Līguma pielikumi Nr.1a, 1b, 1c) - .............. ( .......) eksemplāri - ne vēlāk kā ....... ( .......) darbdienu laikā no šī Līguma noslēgšanas brīža; 14.1.2. Līdzekļu pārvaldītāja ceturkšņa un gada pārskati par fondēto pensiju kapitāla pārvaldīšanu ....... ( ....... ) eksemplāri - ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā no attiecīgā pārskata iesniegšanas Komisijai; 14.1.3. Līdzekļu pārvaldītāja ziņojumi par ieguldījumu plānu ceturkšņa rezultātiem - ....... ( .......) eksemplāri - ne vēlāk kā 10 darbdienu laikā no ceturkšņa pārskata iesniegšanas Komisijai. 14.2. Līdzekļu pārvaldītājam katru darbdienu ne vēlāk kā līdz plkst.9.00 jāsniedz Aģentūrai informācija par Līdzekļu pārvaldītāja pārvaldījumā esošo visu ieguldījumu plānu daļu vērtībām iepriekšējā darbdienā, kā arī par naudas līdzekļiem, kas iepriekšējā darbdienā saņemti no Aģentūras, un par naudas līdzekļiem, kas iepriekšējā darbdienā pārskaitīti Aģentūrai tās uzdevumā. 14.3. Līdzekļu pārvaldītāja sagatavotajiem pārskatiem un informācijai jāsniedz patiess un skaidrs priekšstats par pārvaldīšanā esošajiem Līdzekļiem (katra ieguldījumu plāna griezumā) un to pārvaldīšanu pārskata periodā. 14.4. Puses apņemas ne retāk kā reizi ....... salīdzināt Līdzekļu pārvaldītāja uzturētā ieguldījumu plānu daļu reģistra datus ar attiecīgo ieguldījumu plānu daļu reģistru datiem Aģentūrā, kā arī izmeklēt un cik ātri vien tas iespējams, bet ne vēlāk kā desmit (10) darbdienu laikā novērst visas atklātās neatbilstības.