46. Article

Ieguldījumu plāna daļas vērtību nosaka, ievērojot šādus nosacījumus: 46.1. katras darbdienas beigās noteiktā laikā, kas norādīts ieguldījumu plāna prospektā (turpmāk - aprēķina brīdis), līdzekļu pārvaldītājs aprēķina ieguldījumu plāna līdzekļu vērtību un ieguldījumu plāna daļas vērtību; 46.2. ieguldījumu plāna daļas vērtība ir attiecība starp ieguldījumu plāna līdzekļu vērtību uz aprēķina brīdi un uz aprēķina brīdi reģistrēto ieguldījumu plāna daļu skaitu; 46.3. ieguldījumu plāna līdzekļi ir shēmas līdzekļu daļa, kas tiek pārvaldīta saskaņā ar noteiktu ieguldījumu plānu šķirti no līdzekļu pārvaldītāja citiem aktīviem un pārējo ieguldījumu plānu līdzekļiem. Ieguldījumu plāna vērtība ir ieguldījumu plāna līdzekļu aktīvu un saistību vērtības starpība; 46.4. ieguldījumu plāna līdzekļu vērtība tiek izteikta latos ar precizitāti līdz ne mazāk kā četrām zīmēm aiz komata un tiek aprēķināta atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un ieguldījumu plāna prospekta noteikumiem par ieguldījumu plāna aktīvu un saistību novērtējumu. Ieguldījumu plāna daļas vērtība ieguldījumu plāna darbības sākšanas brīdī ir viens lats; 46.5. ieguldījumu plāna daļas vērtību lieto ieguldījumu plāna daļu aprēķināšanai un dzēšanai, kas tiek veikta periodā no pēdējā aprēķina brīža līdz nākamajam aprēķina brīdim (turpmāk - aprēķina periods).