5. Article

Līdzekļu pārvaldītāja pienākumi Līdzekļu pārvaldītājs: 5.1. pārvalda un iegulda Līdzekļus vai jebkuru to daļu atbilstoši šī Līguma trešās nodaļas nosacījumiem, ievērojot ieguldījumu diversifikācijas principu un nodrošinot atbilstošu ieguldījumu likviditāti, lai šī Līguma ceturtajā nodaļā noteiktajos termiņos izpildītu Aģentūras rīkojumus par Līdzekļu pārvaldīšanas pārtraukšanu; 5.2. ievēro Aģentūras sniegtās ziņas par to personu pilnvarām un parakstu paraugiem, kuras ir tiesīgas Aģentūras vārdā dot rīkojumus Līdzekļu pārvaldītājam; 5.3. uz sava rēķina izveido un visu šī Līguma darbības laiku uztur .............. veidā katra ieguldījumu plāna daļu reģistru, reģistrējot tajā visas un jebkuras darbības ar ieguldījumu plānu daļām (daļas vērtības aprēķināšana, jaunu daļu aprēķināšana, daļu dzēšana); 5.4. šajā Līgumā minētajos gadījumos un termiņos bez vilcināšanās izpilda Aģentūras rakstiskos rīkojumus par Līdzekļu pārvaldīšanas pārtraukšanu un naudas līdzekļu pārskaitījumiem, nodrošinot un pieprasot no turētājbankas maksājumu uzdevumu izpildi tādējādi, ka ne vēlāk kā šī Līguma 4.2. un 4.3.punktā minētajos termiņos attiecīgie naudas līdzekļi ir pārskaitīti Aģentūras norādītajā kontā; 5.5. pārvaldot Līdzekļus, veic visas darbības, kuras pamatoti ir nepieciešamas šī Līguma izpildei; 5.6. bez vilcināšanās, bet ne vēlāk kā līdz nākamās darbdienas plkst.10.00 informē Aģentūru un Komisiju par katru gadījumu, kad turētājbanka nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi turētājbankas līgumā noteiktos pienākumus; 5.7. sniedz Aģentūrai pārskatus par visu veidu ienākumiem vai atlīdzību, ko Līdzekļu pārvaldītājs ir saņēmis sakarā ar Līdzekļu vai jebkuras to daļas pārvaldīšanu; 5.8. nekavējoties, bet ne vēlāk kā līdz nākamās darbdienas plkst.10.00 rakstiski informē Aģentūru par jebkuru Līdzekļu pārvaldītājam zināmu: 5.8.1. apstākli, kas var būtiski nelabvēlīgi ietekmēt Līdzekļu vai jebkuras to daļas vērtību; 5.8.2. apstākli vai notikumu, kas ir iestājies vai varētu iestāties paredzamā nākotnē, un kura dēļ vai saistībā ar kuru Līdzekļu pārvaldītājs nevar pilnībā vai daļēji izpildīt šajā Līgumā noteiktos pienākumus; 5.9. ja mainās plāna prospekta sadaļā "Ieguldījumu plāna pārvalde" ietvertā informācija par līdzekļu pārvaldītāju vai turētājbanku, ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā no attiecīgo izmaiņu saskaņošanas dienas Komisijā rakstiski informē par to Aģentūru un iesniedz Aģentūrai attiecīgos ieguldījumu plāna prospekta grozījumus vai papildinājumus, vai jauno redakciju.