11. Article

Līdzekļu pārvaldītāja un turētājbankas ziņojumi 11.1. Līdzekļu pārvaldītāja ziņojumā ietver informāciju par tiem apstākļiem, kas nav atspoguļoti citās ieguldījumu plāna pārskata daļās, bet ir nozīmīgi, lai novērtētu ieguldījuma plāna aktīvus un saistības, tā finansiālo stāvokli un pārskata perioda finansu rezultātus. 11.2. Līdzekļu pārvaldītāja ziņojumā sniedz arī norādījumus par: 11.2.1. jebkādiem svarīgiem notikumiem kopš pārskata perioda beigām; 11.2.2. turpmāko ieguldījumu plāna attīstību; 11.2.3. izpētes darbiem un attīstības pasākumiem. 11.3. Turētājbankas ziņojumā iekļauj informāciju par: 11.3.1. ieguldījumu plāna vērtības līdzekļu aprēķināšanas atbilstību Valsts fondēto pensiju likumā, šajos Noteikumos, ieguldījumu plāna prospektā un līgumā, ko Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (turpmāk - Aģentūra) slēdz ar līdzekļu pārvaldītāju (turpmāk - Pārvaldīšanas līgums), noteiktajai kārtībai; 11.3.2. līdzekļu pārvaldītāja iesniegto rīkojumu atbilstību Valsts fondēto pensiju likumā, Finansu un kapitāla tirgus komisijas (turpmāk - Komisija) noteikumos, ieguldījumu plāna prospektā, Pārvaldīšanas līgumā un turētājbankas līgumā noteiktajai kārtībai; 11.3.3. citām ziņām, kas ir būtiskas ieguldījumu plāna ieguldītājiem. 11.4. Līdzekļu pārvaldītāja un turētājbankas ziņojumos uzrāda līdzekļu pārvaldītāja un turētājbankas pienākumu un atbildības uzskaitījumu.