8. Article

Klienta vai klienta galvinieka saistības identificējošais ziņojums 8.1. Klienta vai klienta galvinieka saistības identificējošā ziņojuma struktūra ziņu iekļaušanas, aktualizēšanas un labošanas gadījumā (anulēšanas gadījumā nenorāda bloku BorrowerList) ir šāda. <Message> <Header>Sākuma bloks (sk. šā pielikuma 8.2. apakšpunktu)</Header> <BorrowerList> <Borrower>Personas apraksta bloks (sk. šā pielikuma 8.3. apakšpunktu)</Borrower> … <Borrower>Personas apraksta bloks</Borrower> </BorrowerList> <Credit>Klienta vai klienta galvinieka saistību apraksta bloks (sk. šā pielikuma 8.4. apakšpunktu)</Credit> </Message> 8.2. Sākuma bloks 8.2.1. Sākuma bloka struktūra <Header> <MessageType>Ziņojuma tips</MessageType> <Operation>Operācijas veids</Operation> </Header> 8.2.2. Sākuma blokā lietojamo ziņu apraksts Nosaukums Apraksts Formāts Ziņojuma tips "S" C1 Operācijas veids "N" - ziņojuma iekļaušana; "E" - ziņojuma aktualizēšana vai labošana; "D" - ziņojuma anulēšana C1 8.3. Personas apraksta bloks 8.3.1. Personas apraksta bloka struktūra ir atkarīga no personas un rezidenta pazīmes. 8.3.2. Fiziskās personas rezidenta apraksta bloka struktūra <Borrower> <PersonType>Personas pazīme</PersonType> <ResidentType>Rezidenta pazīme</ResidentType> <PersonCode>Personas kods</PersonCode> <Name>Vārds</Name> <Surname>Uzvārds</Surname> <CloseConnected>Individuāla norāde par klienta ciešām attiecībām vai Individuāla norāde par klienta galvinieka ciešām attiecībām</CloseConnected> <PeriodList> <Period> <Status>Statuss</Status> <IndividualDateFrom>Individuālais klienta saistību sākuma datums vai Individuālais klienta galvinieka saistību sākuma datums</IndividualDateFrom> <IndividualDateTo>Individuālais klienta līgumā noteiktais klienta saistību beigu datums vai Individuālais klienta galvinieka līgumā noteiktais klienta galvinieka saistību beigu datums</IndividualDateTo> <GuaranteeAmount>Individuālais klienta galvinieka saistību apjoms</GuaranteeAmount> <GuaranteeCurrency>Individuālo klienta galvinieka saistību valūtas kods</GuaranteeCurrency> <ActualEndDate>Individuālais klienta galvinieka saistību faktiskās izbeigšanās datums</ActualEndDate> </Period> … <Period>...</Period> </PeriodList> </Borrower> 8.3.3. Fiziskās personas nerezidenta apraksta bloka struktūra <Borrower> <PersonType>Personas pazīme</PersonType> <ResidentType>Rezidenta pazīme</ResidentType> <DocNumber>Personu apliecinošā dokumenta numurs</DocNumber> <Country>Personu apliecinošā dokumenta izdevējvalsts kods</Country> <BirthDate>Dzimšanas datums</BirthDate> <PersonCodeN>Personas kods</PersonCodeN> <Name>Vārds</Name> <Surname>Uzvārds</Surname> <CloseConnected>Individuāla norāde par klienta ciešām attiecībām vai Individuāla norāde par klienta galvinieka ciešām attiecībām</CloseConnected> <PeriodList> <Period> <Status>Statuss</Status> <IndividualDateFrom>Individuālais klienta saistību sākuma datums vai Individuālais klienta galvinieka saistību sākuma datums</IndividualDateFrom> <IndividualDateTo>Individuālais klienta līgumā noteiktais klienta saistību beigu datums vai Individuālais klienta galvinieka līgumā noteiktais klienta galvinieka saistību beigu datums</IndividualDateTo> <GuaranteeAmount>Individuālais klienta galvinieka saistību apjoms</GuaranteeAmount> <GuaranteeCurrency>Individuālo klienta galvinieka saistību valūtas kods</GuaranteeCurrency> <ActualEndDate>Individuālais klienta galvinieka saistību faktiskās izbeigšanās datums</ActualEndDate> </Period> … <Period>...</Period> </PeriodList> </Borrower> 8.3.4. Juridiskās personas rezidenta apraksta bloka struktūra <Borrower> <PersonType>Personas pazīme</PersonType> <ResidentType>Rezidenta pazīme</ResidentType> <RegNumber>Vienotās reģistrācijas numurs</RegNumber> <NameJP>Nosaukums</NameJP> <CloseConnected>Individuāla norāde par klienta ciešām attiecībām vai Individuāla norāde par klienta galvinieka ciešām attiecībām</CloseConnected> <PeriodList> <Period> <Status>Statuss</Status> <IndividualDateFrom>Individuālais klienta saistību sākuma datums vai Individuālais klienta galvinieka saistību sākuma datums</IndividualDateFrom> <IndividualDateTo>Individuālais klienta līgumā noteiktais klienta saistību beigu datums vai Individuālais klienta galvinieka līgumā noteiktais klienta galvinieka saistību beigu datums</IndividualDateTo> <GuaranteeAmount>Individuālais klienta galvinieka saistību apjoms</GuaranteeAmount> <GuaranteeCurrency>Individuālo klienta galvinieka saistību valūtas kods</GuaranteeCurrency> <ActualEndDate>Individuālais klienta galvinieka saistību faktiskās izbeigšanās datums</ActualEndDate> </Period> … <Period>…</Period> </PeriodList> <Category>Kategorija</Category> <EconomicSector>Tautsaimniecības nozare</EconomicSector> </Borrower> 8.3.5. Juridiskās personas nerezidenta apraksta bloka struktūra <Borrower> <PersonType>Personas pazīme</PersonType> <ResidentType>Rezidenta pazīme</ResidentType> <Country>Reģistrācijas valsts kods</Country> <RegNumberN>Reģistrācijas numurs</RegNumberN> <RegDate>Reģistrācijas datums</RegDate> <NameJP>Nosaukums</NameJP> <Address>Juridiskā adrese</Address> <CloseConnected>Individuāla norāde par klienta ciešām attiecībām vai Individuāla norāde par klienta galvinieka ciešām attiecībām</CloseConnected> <PeriodList> <Period> <Status>Statuss</Status> <IndividualDateFrom>Individuālais klienta saistību sākuma datums vai Individuālais klienta galvinieka saistību sākuma datums</IndividualDateFrom> <IndividualDateTo>Individuālais klienta līgumā noteiktais klienta saistību beigu datums vai Individuālais klienta galvinieka līgumā noteiktais klienta galvinieka saistību beigu datums</IndividualDateTo> <GuaranteeAmount>Individuālais klienta galvinieka saistību apjoms</GuaranteeAmount> <GuaranteeCurrency>Individuālo klienta galvinieka saistību valūtas kods</GuaranteeCurrency> <ActualEndDate>Individuālais klienta galvinieka saistību faktiskās izbeigšanās datums</ActualEndDate> </Period> … <Period>...</Period> </PeriodList> <Category>Kategorija</Category> <EconomicSector>Tautsaimniecības nozare</EconomicSector> </Borrower 8.3.6. Personas apraksta blokā lietojamo ziņu apraksts Nosaukums Apraksts Formāts Personas pazīme "F" - fiziskā persona; "J" - juridiskā persona C1 Rezidenta pazīme "R" - rezidents; "N" - nerezidents C1 Personas kods Personas kods N6-N5 C40 Vārds Vārds C40 Uzvārds Uzvārds C40 Personu apliecinošā dokumenta numurs Personu apliecinošā dokumenta numurs C40 Dzimšanas datums Dzimšanas datums GGGG-MM-DD Vienotās reģistrācijas numurs Vienotās reģistrācijas numurs N11 vai N9 Nosaukums Nosaukums C254 Reģistrācijas valsts kods No standarta C2 Personu apliecinošā dokumenta izdevējvalsts kods No standarta C2 Reģistrācijas numurs Reģistrācijas numurs C100 Reģistrācijas datums Reģistrācijas datums GGGG-MM-DD Juridiskā adrese Juridiskā adrese C254 Individuāla norāde par klienta ciešām attiecībām vai Individuāla norāde par klienta galvinieka ciešām attiecībām "C" C1 Statuss "B" - klients; "G" - klienta galvinieks C1 Individuālais klienta saistību sākuma datums vai Individuālais klienta galvinieka saistību sākuma datums Individuālais klienta saistību sākuma datums vai individuālais klienta galvinieka saistību sākuma datums GGGG-MM-DD Individuālais klienta līgumā noteiktais klienta saistību beigu datums vai Individuālais klienta galvinieka līgumā noteiktais klienta galvinieka saistību beigu datums Individuālais klienta līgumā noteiktais klienta saistību beigu datums vai individuālais klienta galvinieka līgumā noteiktais klienta galvinieka saistību beigu datums GGGG-MM-DD Individuālais klienta galvinieka saistību apjoms Individuālais klienta galvinieka saistību apjoms N15.N2 Individuālo klienta galvinieka saistību valūtas kods No standarta C3 Individuālais klienta galvinieka saistību faktiskās izbeigšanās datums Individuālais klienta galvinieka saistību faktiskās izbeigšanās datums GGGG-MM-DD Kategorija No klasifikatora N2 Tautsaimniecības nozare No klasifikatora C5 8.4. Klienta vai klienta galvinieka saistību apraksta bloks 8.4.1. Bloka struktūra <Credit> <CreditID>Vispārīgo ziņu identifikators</CreditID> <CreditType>Klienta saistību veids</CreditType> <ValidFrom>Klienta saistību sākuma datums</ValidFrom> <ValidTo>Klienta līgumā noteiktais klienta saistību beigu datums</ValidTo> <ActualEndDate>Klienta saistību faktiskās izbeigšanās datums</ActualEndDate> <Amount>Klienta līgumā noteiktais klienta saistību apjoms</Amount> <Currency>Klienta līgumā noteikto klienta saistību valūtas kods</Currency> <Syndicate>Norāde par sindicēto kredītu</Syndicate> <CreditAccounting>Norāde par uzskaiti grāmatvedībā</CreditAccounting> <CreditStatus>Klienta saistību statuss</CreditStatus> <OriginationWay>Klienta saistību rašanās veids</OriginationWay> <CompletionWay>Klienta saistību izbeigšanās veids</CompletionWay> <Losses>Zaudējumu apjoms</Losses> <LossesCurrency>Zaudējumu apjoma valūtas kods<LossesCurrency> <CollateralList> <Collateral> <CollateralType>Nodrošinājuma veids</CollateralType> <CollateralAmount>Nodrošinājuma vērtība</CollateralAmount> <CollateralCurrency>Nodrošinājuma valūtas kods</CollateralCurrency> </Collateral> … <Collateral>…</Collateral> </CollateralList> </Credit> 8.4.2. Blokā lietojamo ziņu apraksts Nosaukums Apraksts Formāts Vispārīgo ziņu identifikators Vispārīgo ziņu identifikators C35 Klienta saistību veids No klasifikatora N2 vai N3 Klienta saistību sākuma datums Nenorāda, ja operācijas veids ir D GGGG-MM-DD Klienta līgumā noteiktais klienta saistību beigu datums Nenorāda, ja operācijas veids ir D GGGG-MM-DD Klienta saistību faktiskās izbeigšanās datums Nenorāda, ja operācijas veids ir D GGGG-MM-DD Klienta līgumā noteiktais klienta saistību apjoms Klienta līgumā noteiktais klienta saistību apjoms N15.N2 Klienta līgumā noteikto klienta saistību valūtas kods No standarta C3 Norāde par sindicēto kredītu "S" - izsniegts sindicētais kredīts. Nenorāda, ja operācijas veids ir D C1 Norāde par uzskaiti grāmatvedībā "A" - klienta saistības nav atzītas reģistra dalībnieka vai ierobežota reģistra dalībnieka bilancē. Nenorāda, ja operācijas veids ir D C1 Klienta saistību statuss No klasifikatora. Nenorāda, ja operācijas veids ir D N2 Klienta saistību rašanās veids No klasifikatora. Nenorāda, ja operācijas veids ir D N2 Klienta saistību izbeigšanās veids No klasifikatora. Nenorāda, ja operācijas veids ir D N2 vai N3 Zaudējumu apjoms Nenorāda, ja operācijas veids ir D N15.N2 Zaudējumu apjoma valūtas kods "EUR" vai "LVL". Ja nav norādīts, tad ir "EUR". Nenorāda, ja operācijas veids ir D C3 Nodrošinājuma veids No klasifikatora. Nenorāda, ja operācijas veids ir D N2 vai N3 Nodrošinājuma vērtība Nenorāda, ja operācijas veids ir D N15.N2 Nodrošinājuma valūtas kods No standarta. Nenorāda, ja operācijas veids ir D C3