12. Article

Papildināt noteikumus ar II.1 nodaļu šādā redakcijā: "II.1 Ieguldījumu fonda pusgada pārskata sagatavošana un iesniegšana 12.1 Pusgada pārskats atspoguļo informāciju par ieguldījumu fonda finansiālo stāvokli un darbības rezultātiem no pārskata gada sākuma līdz 30. jūnijam un ietver: 12.11. aktīvu un saistību pārskatu; 12.12. ienākumu un izdevumu pārskatu; 12.13. pielikumu, kur ietverta vismaz šāda informācija: 12.13.1. detalizēta informācija par ieguldījumiem saskaņā ar 56. punktā minēto, papildus norādot ieguldījumu uzskaites vērtības attiecību pret ieguldījumu fonda aktīvu kopsummu, kas izteikta procentos, 12.13.2. ieguldījumu fonda neto aktīvi saskaņā ar 35.1. un 35.6. punktā minēto, 12.13.3. ieguldījumu fonda emitēto ieguldījumu apliecību skaits saskaņā ar 35.7. un 35.8. punktā minēto, 12.13.4. ieguldījumu fonda neto aktīvi uz vienu ieguldījumu apliecību saskaņā ar 35.9. un 35.10. punktā minēto, 12.13.5. ieguldījumu fonda ienesīgums, ņemot vērā 65.3. un 65.4. punkta nosacījumus, 12.13.6. būtiska informācija par darījumiem un notikumiem, t.sk. par izmaiņām ieguldījumu struktūrā pārskata periodā, 12.13.7. pārskata perioda beigās konstatētais sekošanas novirzes līmenis ieguldījumu fondam, kurš seko finanšu indeksa darbības rezultātam; 12.14. zvērināta revidenta ziņojumu, ja tāds ir sniegts. 12.2 Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība pusgada pārskatu iesniedz Komisijai elektroniskā veidā un nodrošina, lai visām ieguldījumu fonda darbībā ieinteresētajām personām būtu iespēja iepazīties ar ieguldījumu fonda pusgada pārskatu Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā noteiktajā kārtībā un termiņā."