36. Article

Papildināt noteikumus ar 69.2, 69.3 un 69.4 punktu šādā redakcijā: "69.2 Informācija par darījumiem fonda ieguldījumu portfeļa efektīvas vadības nodrošināšanai Fonds, kurš saņem nodrošinājumu saskaņā ar noslēgtajiem finanšu nodrošinājuma līgumiem, saņem galvojumus, veic aktīvu pārdošanas darījumus ar atpirkšanu, kā arī aizdod vērtspapīrus vai veic citus ar pārvedamiem vērtspapīriem un naudas tirgus instrumentiem saistītus darījumus portfeļa efektīvas vadības nodrošināšanai, uzrāda šādu informāciju: 69.21. darījumu partnera identitāte; 69.22. nodrošinājuma veids un apmērs, ko fonds ir saņēmis, lai mazinātu darījumu partnera risku; 69.23. darījumu apmērs; 69.24. ienākumu apmērs, kas saistīts ar šādiem darījumiem, kā arī tiešo un netiešo fonda izdevumu un maksu no fonda līdzekļiem apmērs. 69.3 Informācija par fonda darījumiem ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem Fonds, kurš veic darījumus ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem, uzrāda šādu informāciju: 69.31. darījumu partnera identitāte, kā arī norāda, vai šai personai ir ciešas attiecības ar ieguldījumu pārvaldes sabiedrību un pārvaldnieku vai turētājbanku; 69.32. nodrošinājuma veids un apmērs, ko fonds ir saņēmis, lai mazinātu darījumu partnera risku; 69.33. bāzes aktīva risks, kas izriet no atvasinātajiem finanšu instrumentiem. 69.4 Fonda, kurš seko finanšu indeksa darbības rezultātam, atklājamā informācija Fonds sniedz informāciju par pārskata gada beigās konstatēto sekošanas novirzes līmeni, kā arī skaidro visas atšķirības starp plānoto un faktisko sekošanas novirzi pārskata gadā. Sniedz informāciju arī par gada sekošanas atšķirību (annual tracking difference) starp fonda darbības rezultātu un attiecīgā finanšu indeksa, kuram fonds seko, darbības rezultātu."