8. Article

Noteikumi stājas spēkā euro ieviešanas dienā. Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētājs K.Zakulis Kredītiestādes nosaukums: Kods: 3.pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 2009. gada 28. decembra normatīvajiem noteikumiem Nr. 195 "Likviditātes prasību, to izpildes kārtības un likviditātes riska pārvaldīšanas normatīvie noteikumi" Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai pārskata perioda pirmajā darbdienā Pārskats par plānotajām naudas plūsmām . gada (pārskata periods) (veselos euro) Pozīcijas nosaukums Pozīcijas kods Kopā t.sk. EUR USD 1 2 3 4 5 Ienākošie maksājumi Darījumi ar Latvijas Banku 1010 Darījumi starpbanku tirgū (aizņēmumi no bankām, starpbanku noguldījumu pieaugums) 1020 Vērtspapīru pārdošana (repo), dzēšana 1030 Emitētie parāda vērtspapīri (jaunā emisija) 1040 Nebanku noguldījumu pieaugums 1050 Pašas akcijas (jaunā emisija) 1060 Kredītu atmaksa (t.sk. procentu maksājumi) 1070 Bankai piešķirto kredītlīniju un garantiju izmantošana 1080 Valūtas darījumi 1090 Pārējie ienākošie maksājumi1 1100 Ienākošie maksājumi, kopā (1010+1020+1030+1040+1050+1060+1070+1080+1090+1100) 1000 Izejošie maksājumi Darījumi ar Latvijas Banku 2010 Darījumi starpbanku tirgū (noguldījumu atlikumu samazinājums, aizdevumu izsniegšana) 2020 Vērtspapīru pirkšana (reverse repo) 2030 Emitētie parāda vērtspapīri (dzēšana) 2040 Nebanku noguldījumu samazinājums 2050 Pašas akcijas (bankas emitēto akciju atgūšana) 2060 Kredītu izsniegšana 2070 Bankas piešķirto kredītlīniju un garantiju izmantošana 2080 Pārējo ārpusbilances saistību izpilde 2090 Valūtas darījumi 2100 Pārējie izejošie maksājumi1 2110 Izejošie maksājumi, kopā (2010+2020+2030+2040+2050+2060+2070+2080+2090+2100+2110) 2000 Neto naudas plūsma (1000-2000) 3000 Likvīdie aktīvi un iespējamie finansējuma avoti2 Prasības uz pieprasījumu un ar termiņu līdz 7 dienām pret maksātspējīgām kredītiestādēm 4010 Neapgrūtinātie likvīdie vērtspapīri, kurus kā nodrošinājumu pieņem centrālās bankas 4020 Neapgrūtinātie likvīdie vērtspapīri, kurus kā nodrošinājumu pieņem citi finanšu tirgus dalībnieki 4030 Neizmantotās kredītlīnijas no bankas grupas sabiedrībām 4040 Pārējās neizmantotās kredītlīnijas 4050 Pārējie neapgrūtinātie likvīdie aktīvi1 4060 Likvīdie aktīvi un iespējamie finansējuma avoti, kopā (4010+4020+4030+4040+4050+4060) 4000 1 Ja attiecīgā pārskata pozīcija pārsniedz 10% no attiecīgās kopsummas, banka brīvā formā atklāj pozīcijas sastāvdaļu konkrēto saturu. 2 Uzrāda tikai tādus likvīdos aktīvus, kas nav iekļauti izejošajā vai ienākošajā naudas plūsmā. Kredītiestādes vadītājs (vārds, uzvārds) Izpildītājs (vārds, uzvārds) (e-pasta adrese) (tālruņa numurs)