18. Article

Dalībvalstī licencētas sabiedrības filiāle pārskatā "Sabiedrības peļņas vai zaudējumu aprēķins" sniedz informāciju par tās ienākumiem un izdevumiem, kuri gūti no darbības Latvijā. 21 19. "Pārskatā par sabiedrības pārvaldīšanā esošajiem līdzekļiem un kapitāla prasību izpildi": 19.1. pozīcijā "Pārvaldnieka pārvaldē esošo AIF aktīvu apmērs (aprēķināts atbilstoši Regulas Nr. 231/2013 2. pantam)" sabiedrība, kura ir saņēmusi licenci AIF pārvaldnieka darbībai, norāda pārvaldīto AIF aktīvu kopējo vērtību, kura aprēķināta atbilstoši Regulas Nr. 231/2013 2. pantam; 19.2. pozīcijā "Pašu kapitāls" sabiedrība norāda saskaņā ar Regulu Nr. 575/2013 aprēķināto pašu kapitāla vērtību; 19.3. pozīcijā "Sabiedrības pastāvīgo izmaksu kopsumma" sabiedrība norāda vērtību, kura aprēķināta saskaņā ar tieši piemērojamo Eiropas Savienības tiesību aktu "Par pašu kapitālu"; 19.4. pozīcijā "AIF pārvaldnieka profesionālās atbildības riski, kas nav segti ar apdrošināšanas polisi" sabiedrība, kura ir saņēmusi licenci AIF pārvaldnieka darbībai, norāda AIF aktīvu uzskaites vērtību, kuras pārvaldīšanai pārvaldnieka profesionālās darbības riski nav segti ar civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi atbilstoši Regulai Nr. 231/2013. Šai aktīvu uzskaites vērtības daļai piemēro papildu pašu kapitāla prasību, kas aprēķināts atbilstoši Regulas Nr. 231/2013 14. pantam. Ja pārvaldnieka profesionālās darbības riski pilnībā ir segti ar apdrošināšanas polisi, norāda "0". 22