55. Article

Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Komisijas 25.01.2008. noteikumi Nr.18 "Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības pārskatu sagatavošanas normatīvie noteikumi" un 11.11.2011. noteikumi Nr. 241 "Ieguldījumu fondu pārskatu sagatavošanas normatīvie noteikumi". 60 Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētājs K.Zakulis Sabiedrības identifikācijas informācija 1.pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 05.02.2014. normatīvajiem noteikumiem Nr.14 Sabiedrības bilances pārskats(Pielikums grozīts ar FKTK 22.10.2019. noteikumiem Nr. 169) Pozīcijas nosaukums Pozīcijas kods Valsts kods Valūtas kods Darījumu partnera sektora kods Termiņa dalījuma pazīme Likvīdo aktīvu pazīme* Uzskaites vērtība (veselos euro) AKTĪVIKase11100 x x x LI Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm11210 x Noguldījumi11220 Prasības pret asociētajām komercsabiedrībām11310 x Prasības pret radniecīgajām komercsabiedrībām11320 x Prasības pret pārējiem klientiem11330 x Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu11400 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu11500 x Ieguldījumu fondu apliecības un AIF ieguldījumu daļas11600 x Atvasinātie finanšu instrumenti11700 x x Līdzdalība asociēto komercsabiedrību pamatkapitālā11800 x x Līdzdalība radniecīgo komercsabiedrību pamatkapitālā11900 x x Nemateriālie aktīvi12000 x x x x x Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem12101 x x x x x Pamatlīdzekļi, izņemot avansa maksājumus par pamatlīdzekļiem12102 x x x x x Ieguldījumu īpašums12110 x x x x x Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi12200 x x Nodokļu aktīvi12300 x x x x x Darba ņēmēju iespēju līgumi12500 x x Pārējie aktīvi12400 x x Kopā aktīvi10000 x x x x x SAISTĪBASKredītsaistības pret kredītiestādēm21100 x Kredītsaistības asociētajām komercsabiedrībām21210 x Kredītsaistības radniecīgajām komercsabiedrībām21220 x Kredītsaistības pret citiem kreditoriem21230 x Emitētie parāda vērtspapīri, izņemot pozīcijā "Pakārtotās saistības" iekļautos21300 x x x Atvasinātie finanšu instrumenti21400 x x Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi21500 x x Uzkrājumi pensijām un tamlīdzīgām saistībām21610 x x Pārējie uzkrājumi21620 x x Nodokļu saistības21630 x x x x x Darba ņēmēju iespēju līgumi22000 x x Pārējās saistības21700 x x Pakārtotās saistības emitētie parāda vērtspapīri21810 x x x x Pakārtotās saistības citas saistības21820 x x Apmaksātais pamatkapitāls (kapitāls un rezerves)21910 x x x Akciju emisijas uzcenojums (kapitāls un rezerves)21920 x x x x x Pašu akcijas (kapitāls un rezerves) (-)21930 x x x x x Rezerves kapitāls un pārējās rezerves (kapitāls un rezerves)21940 x x x x x Uzkrātais rezultāts pārējos apvienotajos ienākumos (kapitāls un rezerves)(+/ )21950 x x x x x Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa/zaudējumi (kapitāls un rezerves) (+/ )21960 x x x x x Pārskata perioda peļņa/zaudējumi (kapitāls un rezerves) (+/ )21970 x x x x x Kopā saistības20000 x x x x x ĀRPUSBILANCEIespējamās saistības galvojumi (garantijas)31110 x x x x x Pārējās iespējamās saistības31200 x x x x x * sabiedrība, kura saņēmusi licenci AIF pārvaldnieka darbībai Sabiedrības identifikācijas informācija 2.pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 05.02.2014. normatīvajiem noteikumiem Nr.14 Sabiedrības peļņas vai zaudējumu aprēķins(Pielikums grozīts ar FKTK 22.10.2019. noteikumiem Nr. 169) Pozīcijas nosaukums Pozīcijas kods Uzskaites vērtība (veselos euro) A B 1 Procentu ienākumi (11110+11120+11130+11140)11100 Procentu ienākumi no prasībām pret kredītiestādēm11110 Procentu ienākumi no prasībām pret pārējiem klientiem11120 Procentu ienākumi no parāda un citiem vērtspapīriem ar fiksētu ienākumu11130 Pārējie līdzīgie ienākumi11140 Procentu izdevumi (11210+11220+11230+11240)11200 Procentu izdevumi par saistībām pret kredītiestādēm11210 Procentu izdevumi par saistībām pret pārējiem klientiem11220 Procentu izdevumi par pakārtotajām saistībām11230 Pārējie līdzīgie izdevumi11240 Dividenžu ienākumi11300 Komisijas naudas ienākumi11400 t.sk. par ieguldījumu pakalpojumiem11401 t.sk. par pārvaldes pakalpojumiem11402 Komisijas naudas izdevumi11500 Neto peļņa/(zaudējumi)*, pārtraucot atzīt finanšu aktīvus un finanšu saistības, kas nav vērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā11600 Neto peļņa/(zaudējumi) no finanšu aktīviem un finanšu saistībām, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā11700 Pārējie ienākumi11800 Administratīvie izdevumi11900 Īpašuma, iekārtu un aprīkojuma, ieguldījumu īpašuma un nemateriālo aktīvu atzīšanas pārtraukšanas peļņa/(zaudējumi)12100 Nolietojums12110 Vērtības samazināšanās zaudējumi12120 Pārējie izdevumi12200 Uzkrājumu veidošanas rezultāts +/(-)12300 Peļņa/(zaudējumi) pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas (11100 11200+11300+11400 11500+11600+11700+11800 11900+12100 12110 12120 12200+12300)13100 Uzņēmumu ienākuma nodoklis13200 Pārskata perioda peļņa/(zaudējumi) (13100 13200)13300 * posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi Sabiedrības identifikācijas informācija 3.pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 05.02.2014. normatīvajiem noteikumiem Nr.14 Pārskats par sabiedrības pārvaldīšanā esošajiem līdzekļiem un kapitāla prasību izpildi Pozīcijas nosaukums Pozīcijas kods Summa (veselos euro)