8. Article

Sabiedrība, kura ir saņēmusi licenci AIF pārvaldnieka darbībai, par katru Latvijā reģistrētu tās pārvaldē esošu atvērtu AIF vai atvērta AIF, kurš dibināts ar apakšfondiem, gadījumā par katru AIF apakšfondu sagatavo: 8.1. mēneša pārskatu, ko veido "Fonda neto aktīvu vērtības izmaiņu pārskats" (7. pielikums); 8.2. ceturkšņa pārskatu, ko veido: 8.2.1. "Fonda vērtspapīru pārskats" (4. pielikums); 8.2.2. "Fonda aktīvu un saistību pārskata" I daļa "Aktīvi un saistības", II daļa "Ieguldījumu īpašums (1180. pozīcijas izvērsums)" un III daļa "Sviras finansējums" (5. pielikums); 8.2.3. "Fonda ienākumu un izdevumu pārskats" (6. pielikums); 8.2.4. "Fonda neto aktīvu vērtības izmaiņu pārskats" (7. pielikums); 8.2.5. "AIF ieguldītāju pārskats" (9. pielikums). 9 (FKTK 22.10.2019. noteikumu Nr. 169 redakcijā) 8.1 Sabiedrība, kura ir saņēmusi licenci AIF pārvaldnieka darbībai, vai sabiedrība, kura reģistrējusi Eiropas riska kapitāla fondu saskaņā ar Regulu Nr. 345/2013 vai Eiropas sociālās uzņēmējdarbības fondu saskaņā ar Regulu Nr. 346/2013, par katru Latvijā reģistrētu tās pārvaldē esošu slēgtu AIF vai slēgta AIF, kurš dibināts ar apakšfondiem, gadījumā par katru AIF apakšfondu sagatavo pusgada pārskatu, ko veido šo noteikumu 8.2. punktā minētie pārskati. 10 (FKTK 22.10.2019. noteikumu Nr. 169 redakcijā) 8.2 Sabiedrība, kura ir reģistrēta AIF pārvaldnieka darbībai, izņemot pārvaldnieku, kurš reģistrējis AIF saskaņā ar Regulu Nr. 345/2013 vai AIF saskaņā ar Regulu Nr. 346/2013, par katru Latvijā tās pārvaldē esošu slēgtu AIF, izņemot saskaņā ar Regulu Nr. 345/2013 vai Regulu Nr. 346/2013 reģistrētu AIF, vai slēgta AIF, kurš dibināts ar apakšfondiem, gadījumā par katru AIF apakšfondu statistikas datu apkopošanai sagatavo ikgadējo pārskatu, ko veido šo noteikumu 8.2. punktā minētie pārskati. 11 (FKTK 22.10.2019. noteikumu Nr. 169 redakcijā)