18. Article

Aizpildot "Pārskatu par pārvaldnieka pārvaldīšanā esošajiem līdzekļiem un kapitāla prasību izpildi": 18.1. iekšējais pārvaldnieks I. daļā "Pārvaldnieka pārvaldē esošie līdzekļi" aizpilda pozīciju "Līdzekļi pārvaldē kopā" un norāda pārvaldē esošā AIF aktīvu uzskaites vērtību; 18.2. pozīcijā "Pārvaldnieka pārvaldē esošo AIF aktīvu apmērs (aprēķināts atbilstoši Regulas Nr. 231/2013 2. pantam)" pārvaldnieks norāda pārvaldīto AIF aktīvu kopējo vērtību, kura aprēķināta atbilstoši Regulas Nr. 231/2013 2. pantam; 18.3. pozīcijā "Pašu kapitāls" pārvaldnieks norāda saskaņā ar Regulu Nr. 575/2013 aprēķināto pašu kapitāla vērtību; 18.4. pozīcijā "Pārvaldnieka pastāvīgo izmaksu kopsumma" pārvaldnieks norāda vērtību, kura aprēķināta kā fiksēto pieskaitāmo izmaksu vērtība saskaņā ar Regulu Nr. 575/2013 un Eiropas Komisijas 04.09.2014. Deleģēto regulu (ES) 2015/488, ar ko groza Deleģēto regulu (ES) Nr. 241/2014 attiecībā uz pašu kapitāla prasībām sabiedrībām, balstoties uz fiksētajiem pieskaitāmajiem izdevumiem; 18.5. pozīcijā "AIF pārvaldnieka profesionālās atbildības riski, kas nav segti ar apdrošināšanas polisi" pārvaldnieks, kurš ir saņēmis licenci AIF pārvaldnieka darbībai, norāda AIF aktīvu uzskaites vērtību, kuras pārvaldīšanai pārvaldnieka profesionālās darbības riski nav segti ar civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi atbilstoši Regulai Nr. 231/2013. Šai aktīvu uzskaites vērtības daļai piemēro papildu pašu kapitāla prasību, kas aprēķināts atbilstoši Regulas Nr. 231/2013 14. pantam. Ja pārvaldnieka profesionālās darbības riski pilnībā ir segti ar apdrošināšanas polisi, norāda "0". 21 (Grozīts ar FKTK 03.11.2015. noteikumiem Nr. 186)