6. Article

Licencēts ārējais vai iekšējais pārvaldnieks par katru Latvijā reģistrētu atvērto AIF vai AIF, kurš dibināts ar apakšfondiem, gadījumā par katru AIF apakšfondu sagatavo: 6.1. mēneša pārskatu, ko veido AIF neto aktīvu vērtības izmaiņu pārskats" (7. pielikums); 6.2. ceturkšņa pārskatu, ko veido: 6.2.1. "AIF vērtspapīru pārskats" (4. pielikums); 6.2.2. "AIF aktīvu un saistību pārskata" I. daļa "Aktīvi un saistības", II. daļa "Ieguldījumu īpašums (1180. pozīcijas izvērsums)" un III. daļa "Sviras finansējums" (5. pielikums); 6.2.3. "AIF ienākumu un izdevumu pārskats" (6. pielikums); 6.2.4. "AIF neto aktīvu vērtības izmaiņu pārskats" (7. pielikums); 6.2.5. "AIF ieguldītāju pārskats" (8. pielikums). 8 (Grozīts ar FKTK 22.10.2019. noteikumiem Nr. 168)