15. Article

Turētājbankas ziņojumā norāda: 15.1. fonda līdzekļu turētājbankas nosaukumu, juridisko adresi un reģistrācijas numuru Komercreģistrā; 15.2. turētājbankas pienākumu un atbildības uzskaitījumu; 15.3. ieguldījumu daļu emisijas un pārdošanas atbilstību normatīvo aktu, alternatīvo ieguldījumu fonda darbības noteikumu vai dibināšanas dokumentu prasībām; 15.4. fonda mantas glabāšanas atbilstību normatīvo aktu un turētājbankas līguma prasībām; 15.5. fonda neto aktīvu vērtības aprēķināšanas atbilstību normatīvo aktu, alternatīvo ieguldījumu fonda darbības noteikumu vai dibināšanas dokumentu prasībām; 15.6. AIFP iesniegto rīkojumu atbilstību normatīvo aktu, alternatīvo ieguldījumu fonda darbības noteikumu vai dibināšanas dokumentu un turētājbankas līguma prasībām; 15.7. citu informāciju par fondu, kas ir būtiska fonda ieguldītājiem. 17