54. Article

Apdrošinātājs vai pārapdrošinātājs pirmo mēneša darbības pārskatu finanšu statistikas vajadzībām iesniedz par 2016. gada marta datiem. 55 Informatīvā atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/138/EK par uzņēmējdarbības uzsākšanu un veikšanu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas jomā (Maksātspēja II). 56 Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētājs P.Putniņš 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 09.03.2016. normatīvajiem noteikumiem Nr. 58(Pielikums grozīts ar FKTK 19.06.2018. noteikumiem Nr. 109) SE.01.01.16 ES regulas Nr. 2015/2450 pārskatu veidne S.01.01.01. ar papildu pozīcijām atbilstoši ECB regulas Nr. 1374/2014 prasībām Iekļaušanai gada darbības pārskatos Iesniedzamās informācijas saturs Veidnes kodsVeidnes nosaukums C0010S.01.02.01Pamatinformācija vispārīgiR0010 S.01.03.01Pamatinformācija norobežotie fondi (NF) un atbilstības korekcijas portfeļi (AKP)R0020 SE.02.01.16BilanceER0030 S.02.02.01Aktīvi un saistības valūtu dalījumāR0040 S.03.01.01Ārpusbilances posteņi vispārīgiR0060 S.03.02.01Ārpusbilances posteņi sabiedrības saņemto neierobežoto garantiju sarakstsR0070 S.03.03.01Ārpusbilances posteņi sabiedrības sniegto neierobežoto garantiju sarakstsR0080 S.04.01.01Darbība valstu dalījumāR0090 S.04.02.01Informācija par "Maksātspēja II" direktīvas I pielikuma A daļas 10. apdrošināšanas veidu, izņemot pārvadātāju atbildībuR0100 S.05.01.01Prēmijas, atlīdzību prasības un izdevumi darījumdarbības virzienu dalījumāR0110 S.05.02.01Prēmijas, atlīdzību prasības un izdevumi valstu dalījumāR0120 S.06.01.01Aktīvu kopsavilkumsR0130 SE.06.02.16Aktīvu sarakstsER0140 S.06.03.01Kolektīvo ieguldījumu uzņēmumi caurskatāmības pieejaR0150 S.07.01.01Strukturētie produktiR0160 S.08.01.01Atvērtie atvasinātie instrumentiR0170 S.08.02.01Darījumi ar atvasinātajiem instrumentiemR0180 S.09.01.01Ienākumi/peļņa un zaudējumi periodāR0190 S.10.01.01Vērtspapīru aizdevumi un repo darījumiR0200 S.11.01.01Aktīvi, kas turēti kā nodrošinājumsR0210 S.12.01.01Dzīvības apdrošināšanas un veselības apdrošināšanas, kas līdzinās dzīvības apdrošināšanai (SLT), tehniskās rezervesR0220 S.12.02.01Dzīvības apdrošināšanas un veselības apdrošināšanas, kas līdzinās dzīvības apdrošināšanai, tehniskās rezerves valstu dalījumāR0230 S.13.01.01Nākotnes bruto naudas plūsmu prognozeR0240 S.14.01.01Dzīvības apdrošināšanas saistību analīzeR0250 S.15.01.01Mainīgās likmes mūža rentes garantiju aprakstsR0260 S.15.02.01Mainīgās likmes mūža rentes garantiju riska ierobežošanaR0270 S.16.01.01Informācija par mūža renti, kas rodas no nedzīvības apdrošināšanas saistībāmR0280 S.17.01.01Nedzīvības apdrošināšanas tehniskās rezervesR0290 S.17.02.01Nedzīvības apdrošināšanas tehniskās rezerves valstu dalījumāR0300 S.18.01.01Nākotnes naudas plūsmu prognozes (vislabākā aplēse nedzīvības apdrošināšana)R0310 S.19.01.01Nedzīvības apdrošināšanas atlīdzību prasībasR0320 S.20.01.01Piekritušo atlīdzību prasību sadalījuma attīstībaR0330 S.21.01.01Zaudējumu sadalījuma riska profilsR0340 S.21.02.01Nedzīvības apdrošināšanas parakstīšanas riskiR0350 S.21.03.01Nedzīvības apdrošināšanas parakstīšanas risku sadalījums apdrošinājuma summu dalījumāR0360 S.22.01.01Ilgtermiņa garantiju pasākumu un pārejas pasākumu ietekmeR0370 S.22.04.01Informācija par pārejas pasākumu attiecībā uz procentu likmju aprēķinuR0380 S.22.05.01Vispārējs pārejas pasākuma aprēķins attiecībā uz tehniskajām rezervēmR0390 S.22.06.01Vislabākā aplēse, kurai piemēro svārstīguma korekciju valstu un valūtu dalījumāR0400 S.23.01.01Pašu kapitālsR0410 S.23.02.01Detalizēta informācija līmeņu dalījumā par pašu kapitāluR0420 S.23.03.01Pašu kapitāla gada izmaiņasR0430 S.23.04.01Pašu kapitāla posteņu sarakstsR0440 S.24.01.01Turētās līdzdalībasR0450 S.25.01.01Maksātspējas kapitāla prasība sabiedrībām, kas izmanto standarta formuluR0460 S.25.02.01Maksātspējas kapitāla prasība sabiedrībām, kas izmanto standarta formulu un daļēju iekšējo modeliR0470 S.25.03.01Maksātspējas kapitāla prasība sabiedrībām, kas izmanto pilnīgus iekšēšjos modeļusR0480 S.26.01.01Maksātspējas kapitāla prasība tirgus risksR0500 S.26.02.01Maksātspējas kapitāla prasība darījuma partnera saistību nepildīšanas risksR0510 S.26.03.01Maksātspējas kapitāla prasība dzīvības apdrošināšanas parakstīšanas risksR0520 S.26.04.01Maksātspējas kapitāla prasība veselības apdrošināšanas parakstīšanas risksR0530 S.26.05.01Maksātspējas kapitāla prasība nedzīvības apdrošināšanas parakstīšanas risksR0540 S.26.06.01Maksātspējas kapitāla prasība operacionālais risksR0550 S.26.07.01Maksātspējas kapitāla prasība vienkāršojumiR0560 S.27.01.01Maksātspējas kapitāla prasība nedzīvības apdrošināšanas un veselības apdrošināšanas katastrofas risksR0570 S.28.01.01Minimālā kapitāla prasība tikai dzīvības vai tikai nedzīvības apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas darbībaR0580 S.28.02.01Minimālā kapitāla prasība gan dzīvības, gan nedzīvības apdrošināšanas darbībaR0590 S.29.01.01Aktīvu un saistību starpības atlikumsR0600 S.29.02.01Aktīvu un saistību starpības atlikums skaidrots ar ieguldījumiem un finanšu saistībāmR0610 S.29.03.01Aktīvu un saistību starpības atlikums skaidrots ar tehniskajām rezervēmR0620 S.29.04.01Detalizēta analīze par periodu tehniskās plūsmas pret tehniskajām rezervēmR0630 S.30.01.01Pamatdati par nedzīvības un dzīvības apdrošināšanas darījumu fakultatīvajiem segumiemR0640 S.30.02.01Dati par nedzīvības un dzīvības apdrošināšanas darījumu daļu fakultatīvajiem segumiemR0650 S.30.03.01Izejošās pārapdrošināšanas programmas pamatdatiR0660 S.30.04.01Izejošās pārapdrošināšanas programmas daļu datiR0670 S.31.01.01Pārapdrošinātāju daļa (tostarp ierobežotas pārapdrošināšanas līgumi un īpašam nolūkam dibinātas sabiedrības)R0680 S.31.02.01Īpašam nolūkam dibinātas sabiedrībasR0690 S.36.01.01Grupas iekšējie darījumi (GID) kapitāla vērtspapīru tipa darījumi, parāda un aktīvu pārvešanaR0740 S.36.02.01GID atvasinātie instrumentiR0750 S.36.03.01GID iekšējā pārapdrošināšanaR0760 S.36.04.01GID izmaksu dalīšana, iespējamās saistības, ārpusbilances un citi posteņiR0770 E.01.01.16Noguldījumi pie cedentiem izvērsts pārskatsER1000 E.02.01.16Pensiju saistībasER1010 E.03.01.16Nedzīvības tehniskās rezerves pārapdrošināšanas polises pa valstīmER1020 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 09.03.2016. normatīvajiem noteikumiem Nr. 58 SE.01.01.17 ES regulas Nr. 2015/2450 pārskatu veidne S.01.01.02. ar papildu pozīcijām atbilstoši ECB regulas Nr. 1374/2014 prasībām Iekļaušanai ceturkšņa darbības pārskatos Iesniedzamās informācijas saturs Veidnes kodsVeidnes nosaukums C0010S.01.02.01Pamatinformācija vispārīgiR0010 SE.02.01.17BilanceER0030 S.05.01.02Prēmijas, atlīdzību prasības un izdevumi darījumdarbības virzienu dalījumāR0110 SE.06.02.16Aktīvu sarakstsER0140 S.06.03.01Kolektīvo ieguldījumu uzņēmumi caurskatāmības pieejaR0150 S.08.01.01Atvērtie atvasinātie instrumentiR0170 S.08.02.01Darījumi ar atvasinātajiem instrumentiemR0180 S.12.01.01Dzīvības apdrošināšanas un veselības apdrošināšanas, kas līdzinās dzīvības apdrošināšanai (SLT), tehniskās rezervesR0220 S.17.01.01Nedzīvības apdrošināšanas tehniskās rezervesR0290 S.23.01.01Pašu kapitālsR0410 S.28.01.01Minimālā kapitāla prasība tikai dzīvības vai tikai nedzīvības apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas darbībaR0580 S.28.02.01Minimālā kapitāla prasība gan dzīvības, gan nedzīvības apdrošināšanas darbībaR0590 E.01.01.16Noguldījumi pie cedentiem izvērsts pārskatsER1000 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 09.03.2016. normatīvajiem noteikumiem Nr. 58 SE.02.01.16 ES regulas Nr. 2015/2450 pārskatu veidne S.02.01.01. ar papildu pozīcijām atbilstoši ECB regulas Nr. 1374/2014 prasībām Iekļaušanai gada darbības pārskatos Bilance 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 09.03.2016. normatīvajiem noteikumiem Nr. 58 SE.02.01.17 ES regulas Nr. 2015/2450 pārskatu veidne S.02.01.01. ar papildu pozīcijām atbilstoši ECB regulas Nr. 1374/2014 prasībām Iekļaušanai ceturkšņa darbības pārskatos Bilance Vērtība saskaņā ar "Maksātspēja II"Pārklasificēšanas korekcijasAktīvi C0010EC0021Nemateriālā vērtībaR0010 Atliktās iegādes izmaksasR0020 Nemateriālie aktīviR0030 Atliktā nodokļa aktīviR0040 Pensiju pabalstu pārpalikumsR0050 Pamatlīdzekļi pašu lietošanaiR0060 Ieguldījumi (izņemot aktīvus, kurus tur indeksam piesaistītiem un daļām piesaistītiem līgumiem)R0070 Īpašums (izņemot pašu lietošanai)R0080 Ieguldījumi saistītajās sabiedrībās, tostarp līdzdalībaR0090 Kapitāla vērtspapīriR0100 Kapitāla vērtspapīri biržas sarakstā iekļautiR0110 Kapitāla vērtspapīri biržas sarakstā neiekļautiR0120 ObligācijasR0130 Valsts obligācijasR0140 Uzņēmuma obligācijasR0150 Strukturētās parādzīmesR0160 Nodrošinātie vērtspapīriR0170 Kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiR0180 Atvasinātie instrumentiR0190 Noguldījumi, izņemot naudas ekvivalentusR0200 Citi ieguldījumiR0210 Aktīvi, kurus tur indeksam piesaistītiem un daļām piesaistītiem līgumiemR0220 Aizdevumi un hipotēkasR0230 Aizdevumi ar polises nodrošinājumuR0240 Aizdevumi un hipotēkas fiziskām personāmR0250 Citi aizdevumi un hipotēkasR0260 No pārapdrošināšanas līgumiem atgūstamās summasR0270 Nedzīvības apdrošināšana un veselības apdrošināšana, kas līdzinās nedzīvības apdrošināšanaiR0280 Nedzīvības apdrošināšana, izņemot veselības apdrošināšanuR0290 Veselības apdrošināšana, kas līdzinās nedzīvības apdrošināšanaiR0300 Dzīvības apdrošināšana un veselības apdrošināšana, kas līdzinās dzīvības apdrošināšanai, izņemot veselības apdrošināšanu un indeksam piesaistītu un daļām piesaistītu apdrošināšanuR0310 Veselības apdrošināšana, kas līdzinās dzīvības apdrošināšanaiR0320 Dzīvības apdrošināšana, izņemot veselības apdrošināšanu un indeksam piesaistītu un daļām piesaistītu apdrošināšanuR0330 Indeksam piesaistīta un daļām piesaistīta dzīvības apdrošināšanaR0340 Noguldījumi pie cedentiemR0350 Apdrošināšanas un starpnieku debitoru parādiR0360 Pārapdrošināšanas debitoru parādiR0370 Debitoru parādi (tirdzniecība, ne apdrošināšana)R0380 Pašu akcijas (tieši turētas)R0390 Summas, kas jāmaksā saistībā ar pašu kapitāla posteņiem vai sākotnējo kapitālu un kas ir pieprasītas, bet vēl nav iemaksātasR0400 Nauda un naudas ekvivalentiR0410 Jebkuri citi aktīvi, kas nav atspoguļoti citurR0420 Aktīvi kopāR0500 Vērtība saskaņā ar "Maksātspēja II"Pārklasificēšanas korekcijasSaistības C0010EC0021Tehniskās rezerves nedzīvības apdrošināšanaR0510 Tehniskās rezerves nedzīvības apdrošināšana (izņemot veselības apdrošināšanu)R0520 Tehniskās rezerves, kas aprēķinātas kā kopumsR0530 Vislabākā aplēseR0540 Riska rezerveR0550 Tehniskās rezerves veselības apdrošināšana (līdzinās nedzīvības apdrošināšanai)R0560 Tehniskās rezerves, kas aprēķinātas kā kopumsR0570 Vislabākā aplēseR0580 Riska rezerveR0590 Tehniskās rezerves dzīvības apdrošināšana (izņemot indeksam piesaistītu un daļām piesaistītu apdrošināšanu)R0600 Tehniskās rezerves veselības apdrošināšana (līdzinās dzīvības apdrošināšanai)R0610 Tehniskās rezerves, kas aprēķinātas kā kopumsR0620 Vislabākā aplēseR0630 Riska rezerveR0640 Tehniskās rezerves dzīvības apdrošināšana (izņemot veselības apdrošināšanu un indeksam piesaistītu un daļām piesaistītu apdrošināšanu)R0650 Tehniskās rezerves, kas aprēķinātas kā kopumsR0660 Vislabākā aplēseR0670 Riska rezerveR0680 Tehniskās rezerves indeksam piesaistīta un daļām piesaistīta apdrošināšanaR0690 Tehniskās rezerves, kas aprēķinātas kā kopumsR0700 Vislabākā aplēseR0710 Riska rezerveR0720 Citas tehniskās rezervesR0730 Iespējamās saistībasR0740 Rezerves, izņemot tehniskās rezervesR0750 Pensiju pabalstu saistībasR0760 Pārapdrošinātāju noguldījumiR0770 Atliktā nodokļa saistībasR0780 Atvasinātie instrumentiR0790 Parādi kredītiestādēmR0800 Parādi iekšzemē rezidējošām kredītiestādēmER0801 Parādi euro zonā rezidējošām kredītiestādēm, kuras nav iekšzemes kredītiestādesER0802 Parādi pārējās valstīs rezidējošām kredītiestādēmER0803 Finanšu saistības, izņemot parādus kredītiestādēmR0810 Parādi iestādēm, kuras nav kredītiestādesER0811 Parādi iekšzemē rezidējošām iestādēm, kuras nav kredītiestādesER0812 Parādi euro zonā rezidējošām iestādēm, kuras nav kredītiestādes un kuras nav iekšzemes iestādesER0813 Parādi pārējās valstīs rezidējošām iestādēm, kuras nav kredītiestādesER0814 Citas finanšu saistības (emitētie parāda vērtspapīri)ER0815 Apdrošināšanas un starpnieku kreditoru parādiR0820 Pārapdrošināšanas kreditoru parādiR0830 Kreditoru parādi (tirdzniecība, ne apdrošināšana)R0840 Subordinētās saistībasR0850 Pamata pašu kapitālā neiekļautās subordinētās saistībasR0860 Pamata pašu kapitālā iekļautās subordinētās saistībasR0870 Jebkuras citas saistības, kas nav atspoguļotas citurR0880 Saistības kopāR0900 Aktīvu un saistību starpības atlikumsR1000 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 09.03.2016. normatīvajiem noteikumiem Nr. 58 SE.06.02.16 ES regulas Nr. 2015/2450 pārskatu veidne S.06.02.01. ar papildu pozīcijām atbilstoši ECB regulas Nr. 1374/2014 prasībām Iekļaušanai gada un ceturkšņa darbības pārskatos Aktīvu saraksts Informācija par turētajām pozīcijām Aktīva identi- fikācijas kodsAktīva identifi- kācijas koda veidsPortfelisFonda numursAtbilstības korekcijas portfeļa numursAktīvs, kas turēts daļām piesaistītos un indeksam piesaistītos līgumosAktīvs, kas ieķīlāts kā nodro- šinājumsTurētāja valstsTurētājsDaudzumsNomināl- vērtībaNorakstī- šana/daļēja norakstīšanaVērtē- šanas metodeIegādes vērtība"Maksāt- spēja II" kopsummaUzkrātie procentiC0040C0050C0060C0070C0080C0090C0100C0110C0120C0130C0140EC0141C0150C0160C0170C0180 Informācija par aktīviem Aktīva identi- fikācijas kodsAktīva identi- fikācijas koda veidsPosteņa nosau- kumsEmitenta nosau- kumsEmitenta kodsEmitenta koda veidsEmitenta sektorsEmitenta sektors saskaņā ar EKS 2010Emitenta grupaEmitenta grupas kodsEmitenta grupas koda veidsEmitenta valstsKolek- tīvo iegul- dījumu sabie- drību rezi- dences valstsValūtaPapildu identifi- kācijas kods (PIK)Instru- mentu klasi- fikācija saskaņā ar EKS 2010Infra- struktūras iegul- dījumsIegul- dījumi saistī- tajās sabie- drībās, tostarp līdz- dalībaĀrējais reitingsNorīkota ĀKNIKredīt- kvali- tātes pakāpeIekšējais reitingsIlgumsVienības "Maksāt- spēja II" cena"Maksāt- spēja II" cenas nomi- nālvēr- tības procen- tuālā daļa uz vienībuEmisijas datumsTermiņšC0040C0050C0190C0200C0210C0220C0230EC0231C0240C0250C0260C0270EC0271C0280C0290EC0291C0300C0310C0320C0330C0340C0350C0360C0370C0380EC0381C0390 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 09.03.2016. normatīvajiem noteikumiem Nr. 58 E.01.01.16 Atbilstoši ECB regulas Nr. 1374/2014 prasībām Iekļaušanai gada un ceturkšņa darbības pārskatos finanšu statistikas vajadzībām Noguldījumi pie cedentiem izvērsts pārskats Rindas identifikācijas kodsEmitenta (cedenta) valstsValūta"Maksātspēja II" kopsummaUzkrātie procentiNominālvērtībaEC0010EC0020EC0030EC0040EC0050EC0060 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 09.03.2016. normatīvajiem noteikumiem Nr. 58 E.02.01.16 Atbilstoši ECB regulas Nr. 1374/2014 prasībām Iekļaušanai gada darbības pārskatos finanšu statistikas vajadzībām Dzīvības apdrošināšanas saistību analīze pensiju saistības Bruto tehniskās rezerves, kas aprēķinātas kā kopums, un bruto vislabākā aplēse EC0010Pensiju saistības (klasificētas ES regulas Nr. 2015/2450 pārskatu veidnes S.14.01.01. pozīcijas C0100 4. grupā)ER0010 no kurām: 2. līmeņa pensiju plāniER0020 2. līmeņa noteiktu izmaksu pensiju plāniER0030 2. līmeņa noteiktu iemaksu pensiju plāniER0040 2. līmeņa kombinētie pensiju plāniER0050 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 09.03.2016. normatīvajiem noteikumiem Nr. 58 E.03.01.16 Atbilstoši ECB regulas Nr. 1374/2014 prasībām Iekļaušanai gada pārskatos finanšu statistikas vajadzībām Nedzīvības tehniskās rezerves pārapdrošināšanas līgumi pa valstīm Bruto tehniskās rezerves, kas aprēķinātas kā kopums, un bruto vislabākā aplēse dažādām valstīm Ģeogrāfiskā zona ValstisPārapdrošināšana EC0010EC0020Piederības valstsER0010 EEZ valstis ārpus būtiskuma robežvērtības nav norādītas valstu dalījumāER0020 Ārpus EEZ esošas valstis ārpus būtiskuma robežvērtības nav norādītas valstu dalījumāER0030 Valstu dalījumā EC0010EC00201. valstsER0040 …… L.01. Tirgus dalībnieka nosaukums: 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 09.03.2016. normatīvajiem noteikumiem Nr. 58 Pārskats paredzēts informācijas sniegšanai Latvijas Apdrošinātāju asociācijai, Centrālajai statistikas pārvaldei un Latvijas Bankai Pārskats par tiešo apdrošināšanu(pārskata periods) (veselos euro) Apdrošināšanas veidsPozīcijas kodsParakstītās prēmijas, brutoIzmaksātās atlīdzības, brutoNo pārskata gada sākuma noslēgto līgumu skaitsKopsummaAr fiziskām perso- nām noslēgtie līgumiĀrvalstu filiālēs*Izmantojot pakalpo- jumu sniegšanas brīvības principu*Kop- summaAr fiziskām perso- nām no- slēgtie līgumiĀrvalstu filiālēs*Izman- tojot pakalpo- jumu sniegša- nas brīvības principu*Kop- summaAr fizis- kām per- sonām no- slēgtie līgumiAB01020304050607080910Nedzīvības apdrošināšana, kopā (101+...+118)100 Nelaimes gadījumu apdrošināšana101 Veselības apdrošināšana102 Sauszemes transporta apdrošināšana103 Dzelzceļa transporta apdrošināšana104 Gaisakuģu apdrošināšana105 Kuģu apdrošināšana106 Kravu apdrošināšana107 Īpašuma apdrošināšana pret uguns un dabas stihiju postījumiem un pret citiem zaudējumiem108 Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšana109 Gaisakuģu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšana110 Kuģu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšana111 Vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana112 Kredītu apdrošināšana113 Galvojumu apdrošināšana114 Dažādu finansiālo zaudējumu apdrošināšana115 Juridisko izdevumu apdrošināšana116 Palīdzības apdrošināšana117 OCTAA118 Dzīvības apdrošināšana, kopā (210+...+270)200 Tirgum piesaistītā dzīvības apdrošināšana210 Dzīvības apdrošināšana ar uzkrājumu veidošanu220 Dzīvības apdrošināšana bez uzkrājumu veidošanas230 Mūža pensijas apdrošināšana240 Laulības un bērna piedzimšanas apdrošināšana250 Tontīnas260 Kapitāla izpirkšanas darījumi270 Kopsumma (100+200)300 * Dalībvalstu un nedalībvalstu apdrošinātāju vai pārapdrošinātāju filiālēm šī pozīcija nav jāaizpilda. L.02. Tirgus dalībnieka nosaukums: 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 09.03.2016. normatīvajiem noteikumiem Nr. 58 Pārskats paredzēts uzraudzības vajadzībām un informācijas sniegšanai Centrālajai statistikas pārvaldei Apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrības peļņas vai zaudējumu aprēķins(pārskata periods) (veselos euro) Pozīcijas nosaukumsPozī- cijas kodsPārskata periodā (02+03)Dzī- vības apdroši- nāšanaNedzīvības apdrošināšanaNedzīvības apdroši- nāšana (04+...+21)Nelaimes gadī- jumu apdroši- nāšanaVese- lības apdroši- nāšanaSaus- zemes tran- sporta apdroši- nāšanaDzelz- ceļa trans- porta apdroši- nāšanaGaisa- kuģu apdroši- nāšanaKuģu apdroši- nāšanaKravu apdroši- nāšanaĪpašuma apdroši- nāšana pret uguns un dabas stihiju postī- jumiem un pret citiem zaudē- jumiemSauszemes transport- līdzekļu īpašnieku civiltie- siskās atbildības apdroši- nāšanaGaisakuģu īpašnieku civiltie- siskās atbildības apdroši- nāšanaKuģu īpaš- nieku civil- tiesiskās atbil- dības apdroši- nāšanaVispā- rējās civil- tiesiskās atbil- dības apdro- šināš- anaKredītu apdro- šinā- šanaGalvo- jumu apdro- šinā- šanaDažādu finan- siālo zaudē- jumu apdro- šinā- šanaJuri- disko izde- vumu apdro- šinā- šanaPalīdzī- bas apdro- šināšanaOCTAAAB010203040506070809101112131415161718192021Nopelnītās prēmijas ((11100 11200) (11300 11400))11000 Bruto parakstītās prēmijas11100 Pārapdrošinātāja daļa11200 Izmaiņas bruto nenopelnīto prēmiju tehniskajās rezervēs11300 X Izmaiņas nenopelnīto prēmiju tehniskajās rezervēs, pārapdrošinātāja daļa (+/ )11400 X Citi tehniskie ienākumi, neto13000 Piekritušās atlīdzību prasības, neto (14100+14200)14000 Izmaksātās apdrošināšanas/pārapdrošināšanas atlīdzības, neto (14110 14120)14100 Bruto izmaksātās atlīdzības (14111+14112+14113 14114)14110 Apdrošināšanas/pārapdrošināšanas atlīdzību summa14111 Atpirkuma summas14112 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXAtlīdzību noregulēšanas izdevumi14113 X Atgūto zaudējumu summas (regresi, cesijas, derīgās atliekas)14114 X Pārapdrošinātāja daļa atlīdzībās14120 Izmaiņas atlikto apdrošināšanas/pārapdrošināšanas atlīdzību prasību tehniskajās rezervēs, neto (14210 14220)14200 X Izmaiņas bruto atlikto apdrošināšanas/pārapdrošināšanas atlīdzību prasību tehniskajās rezervēs (+/ )14210 X Izmaiņas atlikto apdrošināšanas/pārapdrošināšanas atlīdzību prasību tehniskajās rezervēs, pārapdrošinātāja daļa (+/ )14220 X Izmaiņas dzīvības apdrošināšanas tehniskajās rezervēs, neto (15110 15120)15100 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXBruto izmaiņu summa (+/ )15110 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXPārapdrošinātāja daļa izmaiņās (+/ )15120 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXIzmaiņas citās tehniskajās rezervēs, neto (+/-)15200 Gratifikācijas, neto16000 Neto darbības izdevumi (17100+17200+17300 17400)17000 Klientu piesaistīšanas izdevumi17100 t.sk. apdrošināšanas komisijas nauda17101 Izmaiņas atliktajos klientu piesaistīšanas izdevumos (+/ )17200 t.sk. apdrošināšanas komisijas naudā17201 Administratīvie izdevumi17300 Cedētās pārapdrošināšanas (retrocesijas) komisijas nauda un līdzdalība peļņā, tai skaitā izmaiņas nenopelnītajā cedētās pārapdrošināšanas (retrocesijas) komisijas naudā (+/ )17400 Citi tehniskie izdevumi, neto19100 TEHNISKAIS REZULTĀTS (11000+13000 14000 15100 15200 16000 17000-19100)10000 Ieguldījumu darbības ienākumi (121+...+125)120 XXXXXXXXXXXXXXXXXXIenākumi no līdzdalības radniecīgo un asociēto sabiedrību pamatkapitālā121 XXXXXXXXXXXXXXXXXXIenākumi no zemes gabaliem un ēkām122 XXXXXXXXXXXXXXXXXXIenākumi no pārējiem finanšu ieguldījumiem123 XXXXXXXXXXXXXXXXXXIeguldījumu pārvērtēšanas peļņa124 XXXXXXXXXXXXXXXXXXIeguldījumu realizācijas peļņa125 XXXXXXXXXXXXXXXXXXIeguldījumu darbības izdevumi (141+...+144)140 XXXXXXXXXXXXXXXXXXIeguldījumu pārvaldīšanas izdevumi, ietverot samaksātos procentus141 XXXXXXXXXXXXXXXXXXZaudējumi no līdzdalības radniecīgo un asociēto sabiedrību pamatkapitālā142 XXXXXXXXXXXXXXXXXXIeguldījumu pārvērtēšanas zaudējumi143 XXXXXXXXXXXXXXXXXXIeguldījumu realizācijas zaudējumi144 XXXXXXXXXXXXXXXXXXCiti ienākumi160 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXCiti izdevumi, ietverot pārvērtēšanu170 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXPĀRSKATA PERIODA PEĻŅA VAI ZAUDĒJUMI PIRMS NODOKĻU SAMAKSAS (120 140+160 170)200 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXUzņēmumu ienākuma nodoklis310 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXPĀRSKATA PERIODA PEĻŅA VAI ZAUDĒJUMI (200 310)300 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX L.03. Tirgus dalībnieka nosaukums: 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 09.03.2016. normatīvajiem noteikumiem Nr. 58 Pārskats paredzēts informācijas sniegšanai Centrālajai statistikas pārvaldei Apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas portfeļa pārskats(pārskata periods) Pozīcijas nosaukumsPozīcijas kodsPārskata periodā (02+03)Dzīvības apdro- šināšanaNedzīvības apdrošināšanaKopā (04+...+08)Īpašuma apdroši- nāšana pret uguns un dabas stihiju postī- jumiem un pret citiem zaudē- jumiemVese- lības apdro- šināšanaSauszemes transporta apdro- šināšana, sauszemes transport- līdzekļu īpašnieku civil- tiesiskās atbil- dības apdroši- nāšana, OCTAAPalīdzības apdro-šināšanaPārējā nedzīvības apdro- šināšanaAB0102030405060708No pārskata gada sākuma noslēgto apdrošināšanas līgumu skaits1110 t.sk. ar fiziskām personām noslēgtie līgumi1111 Spēkā esošo apdrošināšanas līgumu skaits pārskata perioda beigās1120 t.sk. ar fiziskām personām noslēgtie līgumi1121 Apdrošināto personu skaits pārskata perioda beigās1130 XXXXXXt.sk. ar fiziskām personām noslēgtie līgumi1131 XXXXXXPārskata gada laikā pieteikto atlīdzību prasību skaits1140 X Pārskata gada laikā pieteikto bruto atlīdzību summa1141 X Apdrošinājuma summas pieaugums dzīvības apdrošināšanā pārskata periodā1210 XXXXXXt.sk. ar fiziskām personām noslēgtie līgumi1211 XXXXXXPieņemtās saistības no pārskata gada sākuma, bruto1220 X t.sk. ar fiziskām personām noslēgtie līgumi1221 X Kopējā apdrošinājuma summa dzīvības apdrošināšanā, bruto, pārskata perioda beigās1230 XXXXXXt.sk. ar fiziskām personām noslēgtie līgumi1231 XXXXXXKopējās saistības pārskata perioda beigās, bruto1240 X t.sk. ar fiziskām personām noslēgtie līgumi1241 X Kopējās saistības pārskata perioda beigās, neto1250 X t.sk. ar fiziskām personām noslēgtie līgumi1251 X Parakstītās apdrošināšanas prēmijas, bruto1310 t.sk. ar fiziskām personām noslēgtie līgumi1311 Pārapdrošinātāja daļa prēmijās1320 Parakstītās apdrošināšanas prēmijas, neto (1310 1320)1330 t.sk. ar fiziskām personām noslēgtie līgumi1331 Izmaksātās apdrošināšanas atlīdzības, bruto1410 t.sk. ar fiziskām personām noslēgtie līgumi1411 Pārapdrošinātāja daļa atlīdzībās1420 Izmaksātās apdrošināšanas atlīdzības, neto (1410 1420)1430 t.sk. ar fiziskām personām noslēgtie līgumi1431 L.04. Tirgus dalībnieka nosaukums: 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 09.03.2016. normatīvajiem noteikumiem Nr. 58 Pārskats paredzēts informācijas sniegšanai Centrālajai statistikas pārvaldei Pārskats par izdevumu struktūru(pārskata periods) (veselos euro) Pozīcijas nosaukumsPozīcijas kodsSummaAB1Atlīdzību noregulēšanas izdevumi (11+12)10 Personāla izmaksas11 Izdevumi par pakalpojumiem12 Klientu piesaistīšanas izdevumu kopsumma (22+23)20 Komisijas nauda22 Izdevumi par pakalpojumiem23 Administratīvie izdevumi (31+32)30 Personāla izmaksas31 Izdevumi par pakalpojumiem32 Citi tehniskie izdevumi (42+43)40 Komisijas nauda42 Izdevumi par pakalpojumiem43 Ieguldījumu pārvaldīšanas izdevumi (51+52)50 Personāla izmaksas51 Izdevumi par pakalpojumiem52 L.05. Tirgus dalībnieka nosaukums: 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 09.03.2016. normatīvajiem noteikumiem Nr. 58 Pārskats paredzēts informācijas sniegšanai Centrālajai statistikas pārvaldei Vērtspapīru ar ISIN kodu pārskats(pārskata periods) Pozīcijas nosaukumsPozīcijas kodsISIN kodsPapildinformācijaVērtspapīru skaitsKopējā nominālvērtība emisijas valūtāKopējā uzskaites vērtība (euro)ABCD010203Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu11101 x Akcijas11103 x Pārējie vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu11105 x Ieguldījumu fondu (t.sk. AIF) ieguldījumu apliecības (daļas)11107 x L.06. Tirgus dalībnieka nosaukums: 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 09.03.2016. normatīvajiem noteikumiem Nr. 58 Pārskats paredzēts informācijas sniegšanai Latvijas Bankai Apdrošinātāja vai pārapdrošinātāja pārskatu veidņu atsevišķu pozīciju izvērsums(pārskata ceturksnis) Pozīcijas nosaukumsPozīcijas kodsValsts kodsValūtas kodsSektora kodsVērtība (veselos euro)Aktīvu pozīcijasAtvasinātie instrumenti1 Apdrošināšanas un starpnieku debitoru parādi2 Pārapdrošināšanas debitoru parādi3 No pārapdrošināšanas līgumiem atgūstamās summas nedzīvības apdrošināšana un veselības apdrošināšana, kas līdzinās nedzīvības apdrošināšanai4 No pārapdrošināšanas līgumiem atgūstamās summas dzīvības apdrošināšana un veselības apdrošināšana, kas līdzinās dzīvības apdrošināšanai, izņemot veselības apdrošināšanu un indeksam piesaistītu un daļām piesaistītu apdrošināšanu5 No pārapdrošināšanas līgumiem atgūstamās summas indeksam piesaistīta un daļām piesaistīta dzīvības apdrošināšana6 Debitoru parādi (tirdzniecība, ne apdrošināšana)7 Jebkuri citi aktīvi, kas nav atspoguļoti citur18 Pasīvu pozīcijasParasto akciju kapitāls (ieskaitot pašu akcijas)111 X Priekšrocību akcijas112 X Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai zaudējumi (+/-)113XXX Pārskata perioda nesadalītā peļņa vai zaudējumi (+/-)114XXX Subordinētās saistības115 Pārapdrošinātāju noguldījumi116 Atvasinātie instrumenti117 Tehniskās rezerves nedzīvības apdrošināšana118 Tehniskās rezerves dzīvības apdrošināšana kopā119 Tehniskās rezerves indeksam piesaistīta un daļām piesaistīta apdrošināšana120 Rezerves, izņemot tehniskās rezerves121 Pieņemtā pārapdrošināšana122 Apdrošināšanas un starpnieku kreditoru parādi123 Pārapdrošināšanas kreditoru parādi124 Iespējamās saistības125 Kreditoru parādi (tirdzniecība, ne apdrošināšana)126 Jebkuras citas saistības, kas nav atspoguļotas citur2127 1 Bilances pārskata veidnes SE.02.01.17. (vai attiecīgi SE.02.01.19. nedalībvalstu apdrošinātājiem un pārapdrošinātājiem) pozīcijas R0420 "Jebkuri citi aktīvi, kas nav atspoguļoti citur" izvērsums. 2 Bilances pārskata veidnes SE.02.01.17. (vai attiecīgi SE.02.01.19. nedalībvalstu apdrošinātājiem un pārapdrošinātājiem) pozīcijas R0880 "Jebkuras citas saistības, kas nav atspoguļotas citur" izvērsums. L.07.1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijasTirgus dalībnieka nosaukums:09.03.2016. normatīvajiem noteikumiem Nr. 58 Pārskats paredzēts informācijas sniegšanai Latvijas BankaiDalībvalsts apdrošinātāja vai pārapdrošinātāja filiāles bilance (pārskata ceturksnis) Pozīcijas nosaukumsPozīcijas kodsValsts kodsValūtas kodsDarījumu partnera sektora kodsTermiņa dalījuma pazīmeISIN kodsUzskaites vērtība (veselos euro)ABCDEFG01AKTĪVI Finanšu ieguldījumi (1110+1120+1130+1140+1150+1160+1170+1180+1190)11100XXXXX Noguldījumi1110 X X Nauda kasē1120X XXX Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm1130 XXX Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu1140XXXX Aizdevumi1150 X Noguldījumi pie cedenta1160 XXX Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu1170 XX t.sk. neregulētā tirgū tirgotās akcijas1171 XX Ieguldījumu fondu apliecības un AIF ieguldījumu daļas1180XXXX Atvasinātie finanšu instrumenti1190 XXXX No pārapdrošināšanas līgumiem atgūstamās summas (pārapdrošinātāju daļa tehniskajās rezervēs)1200 XXXX Debitori no tiešās apdrošināšanas operācijām1300 XX Debitori no pārapdrošināšanas, cedētās pārapdrošināšanas (retrocesijas) operācijām1400 XX Pārējie debitori1500 XX Uzkrātie ienākumi un nākamo periodu izdevumi1600 XX Nemateriālie un materiālie aktīvi, izņemot avansa maksājumus1700XXXXX Avansa maksājumi par nemateriālajiem un materiālajiem aktīviem1800 XXXX Pārējie aktīvi1900 XX KOPĀ AKTĪVI (1100+1200+1300+1400+1500+1600+1700+1800+1900)1000 XXXXX PASĪVI Aizņēmumi2100 X Noguldījumi no pārapdrošinātājiem2200 XXX Atvasinātie finanšu instrumenti2300 XXXX Kreditori no tiešās apdrošināšanas operācijām2400 XX Kreditori no pārapdrošināšanas, cedētās pārapdrošināšanas (retrocesijas) operācijām2500 XX Citi kreditori2600 XX Uzkrātie izdevumi un nākamo periodu ienākumi2700 XX Bruto tehniskās rezerves (2801+…+2821)22800XXXXX Dzīvības apdrošināšana (t.sk. mūža rente, kas rodas no nedzīvības apdrošināšanas) izņemot mūža pensijas apdrošināšanu un izņemot tirgum piesaistīto dzīvības apdrošināšanu2801XXXXX Mūža pensijas apdrošināšana2802XXXXX Nelaimes gadījumu apdrošināšana2803XXXXX Veselības apdrošināšana2804XXXXX Sauszemes transporta apdrošināšana (KASKO)2805XXXXX Dzelzceļa transporta apdrošināšana2806XXXXX Gaisakuģu apdrošināšana2807XXXXX Kuģu apdrošināšana2808XXXXX Kravu apdrošināšana2809XXXXX Īpašuma apdrošināšana pret uguns un dabas stihiju postījumiem un pret citiem zaudējumiem2810XXXXX Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšana2811XXXXX Gaisakuģu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšana2812XXXXX Kuģu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšana2813XXXXX Vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana2814XXXXX Kredītu apdrošināšana2815XXXXX Galvojumu apdrošināšana2816XXXXX Dažādu finansiālo zaudējumu apdrošināšana2817XXXXX Juridisko izdevumu apdrošināšana2818XXXXX Palīdzības apdrošināšana2819XXXXX OCTAA2820XXXXX Tirgum piesaistītā dzīvības apdrošināšana2821XXXXX Pārējās saistības2900 XX Kopā saistības (2100+2200+2300+2400+2500+2600+2700+2800+2900)2000 XXXXX Iepriekšējo gadu peļņa vai zaudējumi3100XXXXX Pārskata gada peļņa vai zaudējumi3200XXXXX KOPĀ PASĪVI (2000+3100+3200)4000 XXXXX 1 Ja nav iespējams aizpildīt finanšu ieguldījumu detalizāciju (1110 1190), tad jānorāda dalībvalsts apdrošinātāja vai pārapdrošinātāja filiāles finanšu ieguldījumu kopsumma (1100), kas nodota pārvaldīšanā dalībvalsts apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrībai, kas dibinājusi filiāli. 2 Ja nedzīvības apdrošināšanā nav iespējams norādīt bruto tehnisko rezervju dalījumu pa darbības veidiem (2803 2821), tad jānorāda bruto tehniskās rezerves, kopā (2800). 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 09.03.2016. normatīvajiem noteikumiem Nr. 58 SE.01.01.18. ES regulas Nr. 2015/2450 pārskatu veidne S.01.01.01. ar papildu pozīcijām atbilstoši ECB regulas Nr. 1374/2014 prasībām Iekļaušanai nedalībvalstu apdrošinātāju vai pārapdrošinātāju filiāļu gada darbības pārskatos Iesniedzamās informācijas saturs Veidnes kodsVeidnes nosaukums C0010S.01.02.07Pamatinformācija vispārīgiR0010 S.01.03.01Pamatinformācija norobežotie fondi (NF) un atbilstības korekcijas portfeļi (AKP)R0020 SE.02.01.18BilanceER0030 S.02.02.01Aktīvi un saistības valūtu dalījumāR0040 S.02.03.07Papildu informācija par filiāles bilanciR0050 S.03.01.01Ārpusbilances posteņi vispārīgiR0060 S.03.02.01Ārpusbilances posteņi sabiedrības saņemto neierobežoto garantiju sarakstsR0070 S.03.03.01Ārpusbilances posteņi sabiedrības sniegto neierobežoto garantiju sarakstsR0080 S.05.01.01Prēmijas, atlīdzību prasības un izdevumi darījumdarbības virzienu dalījumāR0110 S.05.02.01Prēmijas, atlīdzību prasības un izdevumi valstu dalījumāR0120 SE.06.02.18Aktīvu sarakstsER0140 S.06.03.01Kolektīvo ieguldījumu uzņēmumi caurskatāmības pieejaR0150 S.07.01.01Strukturētie produktiR0160 S.08.01.01Atvērtie atvasinātie instrumentiR0170 S.08.02.01Darījumi ar atvasinātajiem instrumentiemR0180 S.09.01.01Ienākumi/peļņa un zaudējumi periodāR0190 S.10.01.01Vērtspapīru aizdevumi un repo darījumiR0200 S.11.01.01Aktīvi, kas turēti kā nodrošinājumsR0210 S.12.01.01Dzīvības apdrošināšanas un veselības apdrošināšanas, kas līdzinās dzīvības apdrošināšanai (SLT), tehniskās rezervesR0220 S.12.02.01Dzīvības apdrošināšanas un veselības apdrošināšanas, kas līdzinās dzīvības apdrošināšanai, tehniskās rezerves valstu dalījumāR0230 S.13.01.01Nākotnes bruto naudas plūsmu prognozeR0240 S.14.01.01Dzīvības apdrošināšanas saistību analīzeR0250 S.15.01.01Mainīgās likmes mūža rentes garantiju aprakstsR0260 S.15.02.01Mainīgās likmes mūža rentes garantiju riska ierobežošanaR0270 S.16.01.01Informācija par mūža renti, kas rodas no nedzīvības apdrošināšanas saistībāmR0280 S.17.01.01Nedzīvības apdrošināšanas tehniskās rezervesR0290 S.17.02.01Nedzīvības apdrošināšanas tehniskās rezerves valstu dalījumāR0300 S.18.01.01Nākotnes naudas plūsmu prognozes (vislabākā aplēse nedzīvības apdrošināšana)R0310 S.19.01.01Nedzīvības apdrošināšanas atlīdzību prasībasR0320 S.20.01.01Piekritušo atlīdzību prasību sadalījuma attīstībaR0330 S.21.01.01Zaudējumu sadalījuma riska profilsR0340 S.21.02.01Nedzīvības apdrošināšanas parakstīšanas riskiR0350 S.21.03.01Nedzīvības apdrošināšanas parakstīšanas risku sadalījums apdrošinājuma summu dalījumāR0360 S.22.01.01Ilgtermiņa garantiju pasākumu un pārejas pasākumu ietekmeR0370 S.22.04.01Informācija par pārejas pasākumu attiecībā uz procentu likmju aprēķinuR0380 S.22.05.01Vispārējs pārejas pasākuma aprēķins attiecībā uz tehniskajām rezervēmR0390 S.22.06.01Vislabākā aplēse, kurai piemēro svārstīguma korekciju valstu un valūtu dalījumāR0400 S.23.01.07Pašu kapitālsR0410 S.23.03.07Pašu kapitāla gada izmaiņasR0430 S.24.01.01Turētās līdzdalībasR0450 S.25.01.01Maksātspējas kapitāla prasība sabiedrībām, kas izmanto standarta formuluR0460 S.25.02.01Maksātspējas kapitāla prasība sabiedrībām, kas izmanto standarta formulu un daļēju iekšējo modeliR0470 S.25.03.01Maksātspējas kapitāla prasība sabiedrībām, kas izmanto pilnīgus iekšēšjos modeļusR0480 S.26.01.01Maksātspējas kapitāla prasība tirgus risksR0500 S.26.02.01Maksātspējas kapitāla prasība darījuma partnera saistību nepildīšanas risksR0510 S.26.03.01Maksātspējas kapitāla prasība dzīvības apdrošināšanas parakstīšanas risksR0520 S.26.04.01Maksātspējas kapitāla prasība veselības apdrošināšanas parakstīšanas risksR0530 S.26.05.01Maksātspējas kapitāla prasība nedzīvības apdrošināšanas parakstīšanas risksR0540 S.26.06.01Maksātspējas kapitāla prasība operacionālais risksR0550 S.26.07.01Maksātspējas kapitāla prasība vienkāršojumiR0560 S.27.01.01Maksātspējas kapitāla prasība nedzīvības apdrošināšanas un veselības apdrošināšanas katastrofas risksR0570 S.28.01.01Minimālā kapitāla prasība tikai dzīvības vai tikai nedzīvības apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas darbībaR0580 S.28.02.01Minimālā kapitāla prasība gan dzīvības, gan nedzīvības apdrošināšanas darbībaR0590 S.29.01.07Aktīvu un saistību starpības atlikumsR0600 S.29.02.01Aktīvu un saistību starpības atlikums skaidrots ar ieguldījumiem un finanšu saistībāmR0610 S.29.03.01Aktīvu un saistību starpības atlikums skaidrots ar tehniskajām rezervēmR0620 S.29.04.01Detalizēta analīze par periodu tehniskās plūsmas pret tehniskajām rezervēmR0630 S.30.01.01Pamatdati par nedzīvības un dzīvības apdrošināšanas darījumu fakultatīvajiem segumiemR0640 S.30.02.01Dati par nedzīvības un dzīvības apdrošināšanas darījumu daļu fakultatīvajiem segumiemR0650 S.30.03.01Izejošās pārapdrošināšanas programmas pamatdatiR0660 S.30.04.01Izejošās pārapdrošināšanas programmas daļu datiR0670 S.31.01.01Pārapdrošinātāju daļa (tostarp ierobežotas pārapdrošināšanas līgumi un īpašam nolūkam dibinātas sabiedrības)R0680 S.31.02.01Īpašam nolūkam dibinātas sabiedrībasR0690 E.01.01.16Noguldījumi pie cedentiem izvērsts pārskatsER1000 E.02.01.16Pensiju saistībasER1010 E.03.01.16Nedzīvības tehniskās rezerves pārapdrošināšanas polises pa valstīmER1020 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 09.03.2016. normatīvajiem noteikumiem Nr. 58 S.01.02.07 Iekļaušanai nedalībvalstu apdrošinātāju vai pārapdrošinātāju filiāļu gada un ceturkšņa darbības pārskatos Pamatinformācija vispārīgi C0010Nedalībvalsts sabiedrības nosaukumsR0010 Nedalībvalsts sabiedrības valstsR0020 Nedalībvalsts filiāles nosaukumsR0030 Nedalībvalsts filiāles valstsR0040 Nedalībvalsts filiāles identifikācijas kodsR0050 Nedalībvalsts filiāles koda veidsR0060 Pārskata valoda R0070 Pārskata iesniegšanas datumsR0080 Pārskata atsauces datums R0090 Regulāra/ad-hoc iesniegšanaR0100 Pārskatā izmantotā valūta R0110 Grāmatvedības standarti R0120 Maksātspējas kapitāla prasības aprēķina metodeR0130 Sabiedrības īpašo parametru (SĪP) izmantošanaR0140 Norobežotie fondi R0150 Atbilstības korekcija R0170 Svārstīguma korekcija R0180 Pārejas pasākums attiecībā uz bezriska procentu likmiR0190 Pārejas pasākums attiecībā uz tehniskajām rezervēmR0200 Sākotnēja iesniegšana vai atkārtota iesniegšanaR0210 Filiāles veids R0220 C0020167. pants R0230 Filiāles nosaukumsFiliāles valsts C0030C00401. valstsR0240 … 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 09.03.2016. normatīvajiem noteikumiem Nr. 58 SE.02.01.18 ES regulas Nr. 2015/2450 pārskatu veidne S.02.01.01. ar papildu pozīcijām atbilstoši ECB regulas Nr. 1374/2014 prasībām Iekļaušanai nedalībvalstu apdrošinātāju un pārapdrošinātāju filiāļu gada darbības pārskatos Bilance 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 09.03.2016. normatīvajiem noteikumiem Nr. 58 S.02.03.07 Iekļaušanai nedalībvalstu apdrošinātāju filiāļu gada darbības pārskatos Papildu informācija par filiāles bilanci Apgrūtināto aktīvu neto vērtība C0010 Bilances kopējie aktīvi Apgrūtināto aktīvu saraksts Apgrūtināto aktīvu kodsApgrūtināto aktīvu koda veidsApgrūtināto aktīvu aprakstsBruto vērtība bilancēVērtība, kas atbilst svarīgākajām nodrošinājuma interesēmApgrūtināto aktīvu neto vērtībaApgrūtinājuma aprakstsC0020C0030C0040C0050C0060C0070C0080 Prioritāro prasījumu saraksts izmaksājami no filiālei pieejamajiem aktīviem pirms apdrošināšanas atlīdzību prasību izmaksas Saistības bilancēBruto vērtībaPrioritārais prasījumsNeto vērtība C0090C0100C0110C0120 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 09.03.2016. normatīvajiem noteikumiem Nr. 58 SE.06.02.18 ES regulas Nr. 2015/2450 pārskatu veidne S.06.02.01. ar papildu pozīcijām atbilstoši ECB regulas Nr. 1374/2014 prasībām Iekļaušanai nedalībvalstu apdrošinātāju vai pārapdrošinātāju filiāļu gada un ceturkšņa darbības pārskatos Aktīvu saraksts Informācija par turētajām pozīcijām Aktīva identi- fikācijas kodsAktīva identi- fikācijas koda veidsPortfelisFonda numursAtbil- stības korek- cijas portfeļa numursAktīvs, kas turēts daļām piesai- stītos un indeksam piesai- stītos līgumosAktīvs, kas ieķīlāts kā nodro- šinājumsTurētāja valstsTurētājsDaudzumsNomināl- vērtībaNorak- stīšana/daļēja norak- stīšanaVērtē- šanas metodeIegādes vērtība"Maksāt- spēja II" kopsummaUzkrātie procentiDepozīts, kas noguldīts kā garantija atbilstoši 162. 2.(e) pantamApstip- rinājums, ka nepastāv ieskaita tiesībasC0040C0050C0060C0070C0080C0090C0100C0110C0120C0130C0140EC0141C0150C0160C0170C0180C0400C0410 Informācija par aktīviem Aktīva identi- fikā- cijas kodsAktīva identi-fikācijas koda veidsPosteņa nosau- kumsEmi- tenta nosau- kumsEmi- tenta kodsEmi- tenta koda veidsEmi- tenta sek- torsEmi- tenta sek- tors sa- skaņā ar EKS 2010Emi- tenta grupaEmi- tenta grupas kodsEmi- tenta grupas koda veidsEmi- tenta valstsKolek- tīvo iegul- dījumu sabied- rību rezi- dences valstsValūtaPapildu identi- fikā- cijas kods (PIK)Instru- mentu klasi- fikā- cija saskaņā ar EKS 2010Infra- struk- tūras iegul- dījumsIeguldī- jumi saistī- tajās sabiedrī- bās, tostarp līdz- dalībaĀrē- jais rei- tingsNorī- kota ĀKNIKredīt- kvali- tātes pakāpeIek- šējais rei- tingsIlgumsVienības "Maksāt- spēja II" cena"Maksāt- spēja II" cenas nomināl- vērtības procen- tuālā daļa uz vienībuEmi- sijas da- tumsTer- miņšC0040C0050C0190C0200C0210C0220C0230EC0231C0240C0250C0260C0270EC0271C0280C0290EC0291C0300C0310C0320C0330C0340C0350C0360C0370C0380EC0381C0390 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 09.03.2016. normatīvajiem noteikumiem Nr. 58 S.23.01.07 Iekļaušanai nedalībvalstu apdrošinātāju vai pārapdrošinātāju filiāļu gada un ceturkšņa darbības pārskatos Pašu kapitāls Kopā1. līmenis neierobežots1. līmenis ierobežots2. līmenis3. līmenis C0010C0020C0030C0040C0050Pamata pašu kapitāls, pirms veikti atskaitījumi par līdzdalībām citā finanšu sektorā Saskaņošanas rezerveR0130 Summa, kas līdzvērtīga neto atliktā nodokļa aktīvu vērtībaiR0160 Atskaitījumi Atskaitījumi par līdzdalībām citās finanšu sabiedrībās, tostarp neregulētās sabiedrībās, kas veic finanšu darbībasR0230 Kopējais pamata pašu kapitāls pēc atskaitījumiemR0290 Papildu pašu kapitāls Akreditīvi un garantijas saskaņā ar Direktīvas 2009/138/EK 96. panta 2. punktuR0340 Akreditīvi un garantijas, izņemot akreditīvus un garantijas saskaņā ar Direktīvas 2009/138/EK 96. panta 2. punktuR0350 Cits papildu pašu kapitālsR0390 Papildu pašu kapitāls kopāR0400 Pieejamais un izmantojamais pašu kapitāls Kopā pieejamais pašu kapitāls, lai izpildītu maksātspējas kapitāla prasībuR0500 Kopā pieejamais pašu kapitāls, lai izpildītu minimālā kapitāla prasībuR0510 Kopā izmantojamais pašu kapitāls, lai izpildītu maksātspējas kapitāla prasībuR0540 Kopā izmantojamais pašu kapitāls, lai izpildītu minimālā kapitāla prasībuR0550 Maksātspējas kapitāla prasībaR0580Minimālā kapitāla prasībaR0600Izmantojamā pašu kapitāla attiecība pret maksātspējas kapitāla prasībuR0620Izmantojamā pašu kapitāla attiecība pret minimālā kapitāla prasībuR0640 C0060 Saskaņošanas rezerve Aktīvu un saistību starpības atlikumsR0700 Citi pamata pašu kapitāla posteņiR0730 Korekcija, ņemot vērā ierobežotos pašu kapitāla posteņus, attiecībā uz atbilstības korekcijas portfeļiem un norobežotajiem fondiemR0740 Saskaņošanas rezerveR0760 Sagaidāmā peļņa Nākotnes apdrošināšanas prēmijās ietvertā sagaidāmā peļņa (EPIFP) dzīvības apdrošināšanaR0770 Nākotnes apdrošināšanas prēmijās ietvertā sagaidāmā peļņa (EPIFP) nedzīvības apdrošināšanaR0780 Nākotnes apdrošināšanas prēmijās ietvertā sagaidāmā peļņa (EPIFP) kopāR0790 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 09.03.2016. normatīvajiem noteikumiem Nr. 58 S.23.03.07 Iekļaušanai nedalībvalstu apdrošinātāju filiāļu gada darbības pārskatos Pašu kapitāla gada izmaiņas Pārnestais atlikums Pārejošais atlikums C0010 C0060Summa, kas līdzvērtīga neto atliktā nodokļa aktīvu vērtībaiR0900 Pārnestais atlikumsJaunā summa, kas darīta pieejamaPieejamās summas samazinājumsPieprasīts no pamata pašu kapitālaPārejošais atlikums C0010C0110C0120C0130C0060Papildu pašu kapitāls pārmaiņas pārskata periodā 2. līmenisR1110 3. līmenisR1120 Papildu pašu kapitāls kopāR1200 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 09.03.2016. normatīvajiem noteikumiem Nr. 58 S.29.01.07 Iekļaušanai nedalībvalstu apdrošinātāju filiāļu gada darbības pārskatos Aktīvu un saistību starpības atlikums Variācija C0030Saskaņošanas rezerves komponentu variācija "pašu kapitālā" norādītie posteņiAktīvu un saistību starpības atlikums (pamata pašu kapitāla variācijas, kas skaidrotas variācijas analīzes veidnēs)R0130 Pašu akcijasR0140 Paredzamās dividendes, peļņas sadale un maksasR0150 Citi pamata pašu kapitāla posteņiR0160 Ierobežotie pašu kapitāla posteņi saistībā ar fondu norobežošanu un atbilstībuR0170 Saskaņošanas rezerves variācija kopāR0180 Aktīvu un saistību starpības atlikuma kopsavilkuma analīzeVariācijas saistībā ar ieguldījumiem un finanšu saistībāmR0190 Variācijas saistībā ar tehniskajām rezervēmR0200 Variācijas saistībā ar pamata pašu kapitāla posteņiem un citiem apstiprinātiem kapitāla posteņiemR0210 Variācija atlikto nodokļu pozīcijāR0220 Ienākuma nodoklis pārskata periodāR0230 Dividenžu sadaleR0240 Citas variācijas aktīvu un saistību starpības atlikumāR0250 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 09.03.2016. normatīvajiem noteikumiem Nr. 58 SE.01.01.19 ES regulas Nr. 2015/2450 pārskatu veidne S.01.01.01. ar papildu pozīcijām atbilstoši ECB regulas Nr. 1374/2014 prasībām Iekļaušanai nedalībvalstu apdrošinātāju vai pārapdrošinātāju filiāļu ceturkšņa darbības pārskatos Iesniedzamās informācijas saturs Veidnes kodsVeidnes nosaukums C0010S.01.02.07Pamatinformācija vispārīgiR0010 SE.02.01.19BilanceER0030 S.05.01.02Prēmijas, atlīdzību prasības un izdevumi darījumdarbības virzienu dalījumāR0110 SE.06.02.18Aktīvu sarakstsER0140 S.06.03.01Kolektīvo ieguldījumu uzņēmumi caurskatāmības pieejaR0150 S.08.01.01Atvērtie atvasinātie instrumentiR0170 S.08.02.01Darījumi ar atvasinātajiem instrumentiemR0180 S.12.01.02Dzīvības apdrošināšanas un veselības apdrošināšanas, kas līdzinās dzīvības apdrošināšanai (SLT), tehniskās rezervesR0220 S.17.01.02Nedzīvības apdrošināšanas tehniskās rezervesR0290 S.23.01.07Pašu kapitālsR0410 S.28.01.01Minimālā kapitāla prasība tikai dzīvības vai tikai nedzīvības apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas darbībaR0580 S.28.02.01Minimālā kapitāla prasība gan dzīvības, gan nedzīvības apdrošināšanas darbībaR0590 E.01.01.16Noguldījumi pie cedentiem izvērsts pārskatsER1000 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 09.03.2016. normatīvajiem noteikumiem Nr. 58 SE.02.01.19 ES regulas Nr. 2015/2450 pārskatu veidne S.02.01.01. ar papildu pozīcijām atbilstoši ECB regulas Nr. 1374/2014 prasībām Iekļaušanai nedalībvalstu apdrošinātāju vai pārapdrošinātāju filiāļu ceturkšņa darbības pārskatos Bilance Vērtība saskaņā ar "Maksātspēja II"Pārklasificēšanas korekcijasAktīvi C0010EC0021Nemateriālā vērtībaR0010Atliktās iegādes izmaksasR0020Nemateriālie aktīviR0030 Atliktā nodokļa aktīviR0040 Pensiju pabalstu pārpalikumsR0050 Pamatlīdzekļi pašu lietošanaiR0060 Ieguldījumi (izņemot aktīvus, kurus tur indeksam piesaistītiem un daļām piesaistītiem līgumiem)R0070 Īpašums (izņemot pašu lietošanai)R0080 Ieguldījumi saistītajās sabiedrībās, tostarp līdzdalībaR0090 Kapitāla vērtspapīriR0100 Kapitāla vērtspapīri biržas sarakstā iekļautiR0110 Kapitāla vērtspapīri biržas sarakstā neiekļautiR0120 ObligācijasR0130 Valsts obligācijasR0140 Uzņēmuma obligācijasR0150 Strukturētās parādzīmesR0160 Nodrošinātie vērtspapīriR0170 Kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiR0180 Atvasinātie instrumentiR0190 Noguldījumi, izņemot naudas ekvivalentusR0200 Citi ieguldījumiR0210 Aktīvi, kurus tur indeksam piesaistītiem un daļām piesaistītiem līgumiemR0220 Aizdevumi un hipotēkasR0230 Aizdevumi ar polises nodrošinājumuR0240 Aizdevumi un hipotēkas fiziskām personāmR0250 Citi aizdevumi un hipotēkasR0260 No pārapdrošināšanas līgumiem atgūstamās summasR0270 Nedzīvības apdrošināšana un veselības apdrošināšana, kas līdzinās nedzīvības apdrošināšanaiR0280 Nedzīvības apdrošināšana, izņemot veselības apdrošināšanuR0290 Veselības apdrošināšana, kas līdzinās nedzīvības apdrošināšanaiR0300 Dzīvības apdrošināšana un veselības apdrošināšana, kas līdzinās dzīvības apdrošināšanai, izņemot veselības apdrošināšanu un indeksam piesaistītu un daļām piesaistītu apdrošināšanuR0310 Veselības apdrošināšana, kas līdzinās dzīvības apdrošināšanaiR0320 Dzīvības apdrošināšana, izņemot veselības apdrošināšanu un indeksam piesaistītu un daļām piesaistītu apdrošināšanuR0330 Indeksam piesaistīta un daļām piesaistīta dzīvības apdrošināšanaR0340 Noguldījumi pie cedentiemR0350 Apdrošināšanas un starpnieku debitoru parādiR0360 Pārapdrošināšanas debitoru parādiR0370 Debitoru parādi (tirdzniecība, ne apdrošināšana)R0380 Nauda un naudas ekvivalentiR0410 Jebkuri citi aktīvi, kas nav atspoguļoti citurR0420 Aktīvi kopāR0500 Vērtība saskaņā ar "Maksātspēja II"Pārklasificēšanas korekcijasSaistības C0010EC0021Tehniskās rezerves nedzīvības apdrošināšanaR0510 Tehniskās rezerves nedzīvības apdrošināšana (izņemot veselības apdrošināšanu)R0520 Tehniskās rezerves, kas aprēķinātas kā kopumsR0530 Vislabākā aplēseR0540 Riska rezerveR0550 Tehniskās rezerves veselības apdrošināšana (līdzinās nedzīvības apdrošināšanai)R0560 Tehniskās rezerves, kas aprēķinātas kā kopumsR0570 Vislabākā aplēseR0580 Riska rezerveR0590 Tehniskās rezerves dzīvības apdrošināšana (izņemot indeksam piesaistītu un daļām piesaistītu apdrošināšanu)R0600 Tehniskās rezerves veselības apdrošināšana (līdzinās dzīvības apdrošināšanai)R0610 Tehniskās rezerves, kas aprēķinātas kā kopumsR0620 Vislabākā aplēseR0630 Riska rezerveR0640 Tehniskās rezerves dzīvības apdrošināšana (izņemot veselības apdrošināšanu un indeksam piesaistītu un daļām piesaistītu apdrošināšanu)R0650 Tehniskās rezerves, kas aprēķinātas kā kopumsR0660 Vislabākā aplēseR0670 Riska rezerveR0680 Tehniskās rezerves indeksam piesaistīta un daļām piesaistīta apdrošināšanaR0690 Tehniskās rezerves, kas aprēķinātas kā kopumsR0700 Vislabākā aplēseR0710 Riska rezerveR0720 Citas tehniskās rezervesR0730Iespējamās saistībasR0740 Rezerves, izņemot tehniskās rezervesR0750 Pensiju pabalstu saistībasR0760 Pārapdrošinātāju noguldījumiR0770 Atliktā nodokļa saistībasR0780 Atvasinātie instrumentiR0790 Parādi kredītiestādēmR0800 Parādi iekšzemē rezidējošām kredītiestādēmER0801 Parādi euro zonā rezidējošām kredītiestādēm, kuras nav iekšzemes kredītiestādesER0802 Parādi pārējās valstīs rezidējošām kredītiestādēmER0803 Finanšu saistības, izņemot parādus kredītiestādēmR0810 Parādi iestādēm, kuras nav kredītiestādesER0811 Parādi iekšzemē rezidējošām iestādēm, kuras nav kredītiestādesER0812 Parādi euro zonā rezidējošām iestādēm, kuras nav kredītiestādes un kuras nav iekšzemes iestādesER0813 Parādi pārējās valstīs rezidējošām iestādēm, kuras nav kredītiestādesER0814 Citas finanšu saistības (emitētie parāda vērtspapīri)ER0815 Apdrošināšanas un starpnieku kreditoru parādiR0820 Pārapdrošināšanas kreditoru parādiR0830 Kreditoru parādi (tirdzniecība, ne apdrošināšana)R0840 Jebkuras citas saistības, kas nav atspoguļotas citurR0880 Saistības kopāR0900 Aktīvu un saistību starpības atlikumsR1000 2. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 09.03.2016. normatīvajiem noteikumiem Nr. 58(Pielikums grozīts ar FKTK 19.06.2018. noteikumiem Nr. 109) Instrukcija par pārskatu pozīciju aizpildīšanuPārskatu pozīciju aizpildīšanas instrukcija attiecas uz to pārskata pozīciju saturu, kas noteiktas papildus ES regulas Nr. 2015/2450 prasībām. Pārējās pārskatu pozīcijas sagatavojamas atbilstoši ES regulas Nr. 2015/2450 prasībām. SE.01.01. Iesniedzamās informācijas saturs AILE/RINDAPOSTENISNORĀDĪJUMIC0010/ER0030 SE.02.01 BilanceJāizmanto viens no šā slēgtā saraksta variantiem:1 ziņots 0 nav ziņots (šajā gadījumā nepieciešams īpašs pamatojums) C0010/ER0140SE.06.02 Aktīvu sarakstsJāizmanto viens no šā slēgtā saraksta variantiem:1 ziņots 7 neattiecas, jo pēc ceturkšņa datu iesniegšanas nav notikušas būtiskas izmaiņas (šis variants attiecas tikai uz gada datiem) 0 nav ziņots (šajā gadījumā nepieciešams īpašs pamatojums) C0010/ER1000E.01.01 Noguldījumi pie cedentiem izvērsts pārskatsJāizmanto viens no šā slēgtā saraksta variantiem:1 ziņots 2 nav ziņots, jo nav pārapdrošināšanas darījumu 7 neattiecas, jo pēc ceturkšņa datu iesniegšanas nav notikušas būtiskas izmaiņas (šis variants attiecas tikai uz gada datiem) 0 nav ziņots (šajā gadījumā nepieciešams īpašs pamatojums) C0010/ER1010E.02.01 Pensiju saistībasJāizmanto viens no šā slēgtā saraksta variantiem:1 ziņots 2 nav ziņots, jo nav pensiju saistību 0 nav ziņots cita iemesla dēļ (šajā gadījumā nepieciešams īpašs pamatojums) C0010/ER1020E.03.01 Nedzīvības tehniskās rezerves pārapdrošināšanas līgumi pa valstīmJāizmanto viens no šā slēgtā saraksta variantiem:1 ziņots 2 nav ziņots, jo nav pārapdrošināšanas darījumu 3 neattiecas saskaņā ar pārskatu veidnes norādēm 0 nav ziņots cita iemesla dēļ (šajā gadījumā nepieciešams īpašs pamatojums) SE.02.01. Bilance (ES regulas Nr. 2015/2450 pārskatu veidnes S.02.01. variants ar Eiropas Centrālās bankas papildinājumiem) Vispārīgas piezīmes: Aile "Pārklasificēšanas korekcijas" (EC0021) ietver jebkādas vērtības pārmaiņas (salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu kalendāro gadu vai kalendāro ceturksni), kuras uzrādītas ailē ""Maksātspēja II" vērtība" un kuras izriet no finanšu instrumentu klasifikācijas pārmaiņām, kas radušās ziņošanas kļūdu labojumu dēļ. Ja šādu kļūdu nav, šūnas paliks neaizpildītas. AILE/RINDAPOSTENISNORĀDĪJUMI SAISTĪBAS C0010/ER0801 Parādi iekšzemē rezidējošām kredītiestādēm Ziņotājas sabiedrības parādi tajā pašā valstī rezidējošām kredītiestādēm. Šis postenis ir posteņa "Parādi kredītiestādēm" (C0010/R0800) apakšgrupa un tādējādi neietver obligācijas.C0010/ER0802Parādi euro zonā rezidējošām kredītiestādēm, kuras nav iekšzemes kredītiestādesZiņotājas sabiedrības parādi citā euro zonas valstī rezidējošām kredītiestādēm. Šis postenis ir posteņa "Parādi kredītiestādēm" (C0010/R0800) apakšgrupa un tādējādi neietver obligācijas.C0010/ER0803Parādi pārējās valstīs rezidējošām kredītiestādēm Ziņotājas sabiedrības parādi ārpus euro zonas rezidējošām kredītiestādēm. Šis postenis ir posteņa "Parādi kredītiestādēm" (C0010/R0800) apakšgrupa un tādējādi neietver obligācijas.C0010/ER0811Parādi iestādēm, kuras nav kredītiestādesZiņotājas sabiedrības parādi partneriem, kuri nav kredītiestādes, izņemot obligācijas.C0010/ER0812Parādi iekšzemē rezidējošām iestādēm, kuras nav kredītiestādesZiņotājas sabiedrības parādi partneriem, kuri nav rezidējošas kredītiestādes un kuri rezidē tajā pašā valstī. Šis postenis ir posteņa "Parādi iestādēm, kuras nav kredītiestādes" (C0010/ER0811) apakšgrupa un tādējādi neietver obligācijas.C0010/ER0813Parādi euro zonā rezidējošām iestādēm, kuras nav kredītiestādes un kuras nav iekšzemes iestādesZiņotājas sabiedrības parādi partneriem, kuri nav kredītiestādes un kuri rezidē citā euro zonas valstī. Šis postenis ir posteņa "Parādi iestādēm, kuras nav kredītiestādes" (C0010/ER0811) apakšgrupa un tādējādi neietver obligācijas.C0010/ER0814Parādi pārējās valstīs rezidējošām iestādēm, kuras nav kredītiestādesZiņotājas sabiedrības parādi partneriem, kuri nav kredītiestādes un kuri rezidē ārpus euro zonas. Šis postenis ir posteņa "Parādi iestādēm, kuras nav kredītiestādes" (C0010/ER0811) apakšgrupa un tādējādi neietver obligācijas.C0010/ER0815Citas finanšu saistības (emitētie parāda vērtspapīri)Ziņotājas sabiedrības emitēti parāda vērtspapīri.SE.06.02. Aktīvu saraksts (ES regulas Nr. 2015/2450 pārskatu veidnes S.06.02. variants ar Eiropas Centrālās bankas papildinājumiem) Vispārīgas piezīmes: Valstu centrālās bankas var nolemt, ka informācijas apkopošana par norakstītajiem/samazinātajiem aizdevumiem nav nepieciešama, ja apdrošināšanas sabiedrību rezidentu kopējie aizdevumi (papildu identifikācijas koda (CIC) 8. kategorija) valsts līmenī uzskatāmi par nebūtiskiem. Informācija par turējumā esošajām pozīcijām AILEPOSTENISNORĀDĪJUMIEC0141Norakstīšana/daļēja norakstīšana Aizdevuma "Nominālvērtības" (C0140) samazināšana tā vērtības krituma dēļ. Tas attiecas uz samazinājumu kopš pēdējā pārskata sniegšanas, t.i., kopš iepriekšējā ceturkšņa pārskata, ja tas jāsniedz reizi ceturksnī, un kopš iepriekšējā gada pārskata, ja tas jāsniedz reizi gadā. Samazinājuma vērtībai jābūt pozitīvai.Ziņas par aizdevumu šajā veidnē jāsniedz par periodu, kad norakstīšana notikusi, pat tad, ja uzņēmuma aktīvos vairs nav ieraksta par šo aizdevumu. Reversās norakstīšanas (atjaunināšanas) vērtībai jābūt negatīvai. Norakstītās summas jānorāda, neņemot vērā reverso norakstīšanu (atjaunināšanu). Šis postenis attiecas tikai uz CIC 8. kategoriju un tikai gadījumos, kad instrumentiem ailē EC0291 "Instrumentu klasifikācija saskaņā ar EKS 2010" vērtība ir "1" vai "2". Informācija par aktīviem AILEPOSTENISNORĀDĪJUMIEC0231 Emitenta sektors saskaņā ar EKS 2010 Jānoskaidro emitenta tautsaimniecības sektors saskaņā ar klasifikāciju, kas izklāstīta Eiropas Kontu sistēmā (EKS), kura izveidota ar ES regulu Nr. 549/2013 (EKS 2010). Jāizmanto viens no šā slēgtā saraksta variantiem:1 centrālā banka (EKS 2010 S.121 sektors) 2 noguldījumus pieņemošas sabiedrības, izņemot centrālo banku (EKS S.122 sektors) 3 naudas tirgus fondi (EKS S.123 sektors) 4 ieguldījumu fondi, izņemot naudas tirgus fondus (EKS S.124 sektors) 5 citi finanšu starpnieki, izņemot apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondus (izņemot vērtspapīrošanas darījumos iesaistītās finanšu instrumentsabiedrības), + finanšu palīgsabiedrības + piesaistošās finanšu iestādes un naudas aizdevēji (EKS S.125 sektors, izņemot finanšu instrumentsabiedrības, + EKS S.126 sektors + EKS S.127 sektors) 6 vērtspapīrošanas darījumos iesaistītās finanšu instrumentsabiedrības (EKS S.125 sektora apakšiedalījums) 7 apdrošināšanas sabiedrības (EKS S.128 sektors) 8 pensiju fondi (EKS S.129 sektors) 9 nefinanšu sabiedrības (EKS S.11 sektors) 10 valdība (EKS S.13 sektors) 11 mājsaimniecības un mājsaimniecības apkalpojošās bezpeļņas organizācijas (EKS S.14 sektors + EKS S.15 sektors) Informāciju par šo posteni sniedz CIC 8. kategorijā un tālāk minētajās CIC kategorijās, ja instrumentam nav ISIN koda (t.i., ja aktīva ID koda veids ailē C0040 nesākas ar ISIN/ vai CAU/ISIN/): CIC 1. kategorija, CIC 2. kategorija, CIC 3. kategorija, CIC 5. kategorija un CIC 6. kategorija. EC0271 Kolektīvo ieguldījumu sabiedrību rezidences valsts Kolektīvo ieguldījumu sabiedrības rezidences valsts, t.i., valsts, kurā kolektīvo ieguldījumu sabiedrība ir likumīgi pilnvarota darboties/licencēta.Šis postenis attiecas tikai uz CIC 4. kategoriju un tikai gadījumos, kad šim instrumentam nav ISIN koda (t.i., ja aktīva ID koda veids ailē C0040 nesākas ar ISIN/ vai CAU/ISIN/). EC0291Instrumentu klasifikācija saskaņā ar EKS 2010 Instrumenti, kuri klasificēti kā parāda vērtspapīri vai kapitāla vērtspapīri uzraudzības pārskatu sniegšanas mērķiem, bet kurus var klasificēt atšķirīgi statistikas pārskatu sniegšanas vajadzībām. Tie ietver: (i) aizņēmēja parādzīmes; (ii) neapgrozāmus parāda vērtspapīrus; (iii) neapgrozāmus naudas tirgus vērtspapīrus; (iv) reģistrētas obligācijas; (v) reģistrētus līdzdalības sertifikātus; (vi) parakstīšanās tiesības. Statistikas pārskatu sniegšanas mērķiem (i), (ii) un (iii) punktu klasificē kā aizdevumus/depozītus, (iv) punkta klasifikācija atkarīga no attiecīgā instrumenta konkrētajām iezīmēm, savukārt (v) un (vi) punktu klasificē kā pašu kapitālu.Jāizmanto viens no šā slēgtā saraksta variantiem: 1 instruments ir (i), (ii) vai (iii) 2 instruments ir (iv) 3 instruments ir (v) vai (vi) 9 jebkurš cits instruments Šis lauks attiecas uz CIC 1., 2., 3., 5. un 6. kategoriju. EC0381 Emisijas datums Instrumenta emisijas datums.Pārskati par šo posteni jāsniedz par CIC 8. kategoriju un par tālāk minētajām CIC kategorijām, ja instrumentiem nav ISIN koda (t.i., ja aktīva ID koda veids/C0050 aile atšķiras no "1"): CIC 1. kategorija, CIC 2. kategorija, CIC 5. kategorija un CIC 6. kategorija. Pārskati par šo posteni jāsniedz par CIC 8. kategoriju un par tālāk minētajām CIC kategorijām, ja instrumentiem nav ISIN koda (t.i., ja aktīva ID koda veids ailē C0040 nesākas ar ISIN/ vai CAU/ISIN/): CIC 1. kategorija, CIC 2. kategorija, CIC 5. kategorija un CIC 6. kategorija. E.01.01. Noguldījumi pie cedentiem izvērsts pārskats (pārskatu veidne Eiropas Centrālo banku sistēmas (ECBS) vajadzībām) Vispārīgas piezīmes: Šī pārskatu veidne satur statistikas vajadzībām nepieciešamo informāciju par noguldījumiem pie cedentiem (CIC 75), kurus uzrāda vienā rindā SE.06.02 pārskatu veidnē. AILEPOSTENISNORĀDĪJUMIEC0010Rindas identifikācijas kodsIdentifikācijas kods atsauces nolūkiem.EC0020 Emitenta (cedenta) valsts ISO 3166-1 cedenta atrašanās valsts alfa-2 kods.Cedenta atrašanās vietu nosaka pēc aktīvu emitējošā uzņēmuma adreses. Tā atbilst cedenta rezidencei. EC0030ValūtaISO 4217 depozīta valūtas alfabētiskais kods.EC0040 "Maksātspēja II" kopsumma Vērtība aprēķināta saskaņā ar Direktīvas Nr. 2009/138/EK 75. pantu līdzīgi kā pārskatu veidnes SE.06.02 ailē C0170 ""Maksātspēja II" kopsumma". Tā norāda depozīta "Maksātspēja II" vērtību.EC0050 Uzkrātie procenti Uzkrāto procentu summa pēc pēdējā procentu maksājuma datuma. Jāņem vērā, ka šī vērtība veido arī daļu no posteņa ""Maksātspēja II" kopsumma".EC0060NominālvērtībaNeatmaksātā pamatsumma, kas novērtēta nominālvērtībā saskaņā ar SE.06.02 pārskatu veidnes C0140 aili "Nominālvērtība".E.02.01. Dzīvības apdrošināšanas saistību analīze pensiju saistības (pārskatu veidne ECBS vajadzībām) Vispārīgas piezīmes: Šī pārskatu veidne atbilst Eiropas Centrālās bankas pārskatu pozīciju prasībām, kas noteiktas papildus ES regulas Nr. 2015/2450 prasībām, lai nodrošinātu ECB regulas Nr. 1374/2014 prasību izpildi, un satur statistikas vajadzībām nepieciešamo informāciju par pensiju plāniem (kuri norādīti S.14.01 pārskatu veidnes C0100 ailē ar vērtību "4 pensiju saistības"). Tā kā ECB regulas Nr. 1374/2014 prasības šīs pārskatu veidnes pozīcijām EC0010/ER0020, EC0010/ER0030, EC0010/ER0040 un EC0010/ER0050 nav attiecināmas uz Latvijas pensiju sistēmu, Latvijas Republikā reģistrētiem apdrošinātājiem un pārapdrošinātājiem šīs pozīcijas nav jāaizpilda. AILEPOSTENISNORĀDĪJUMIEC0010/ER0010 Pensiju saistības (klasificētas ES regulas Nr. 2015/2450 pārskatu veidnes S.14.01.01. pozīcijas C0100 4. grupā)Bruto tehniskās rezerves, kas aprēķinātas kā kopums, un bruto vislabākā aplēse par ziņotājas sabiedrības pensiju shēmām.Šajā postenī uzrāda bruto tehniskās rezerves par mūža pensijas apdrošināšanu atbilstoši Valsts fondēto pensiju likuma 7. panta pirmās daļas otrajam punktam un Ministru kabineta 27.05.2003. noteikumiem Nr. 272 "Noteikumi par valsts fondēto pensiju shēmas darbību". EC0010/ER0020(ER0020= ER0030+ ER0040+ ER0050) no kurām: 2. līmeņa pensiju plāni Bruto tehniskās rezerves, kas aprēķinātas kā kopums, un bruto vislabākā aplēse, kas attiecas tikai uz darba devēju pensiju plāniem (occupational pension plans).Atsevišķos gadījumos sabiedrībām šo datu sniegšanai nepieciešams izdarīt pieņēmumus/veikt aplēses. EC0010/ER0030 2. līmeņa noteiktu izmaksu pensiju plāniBruto tehniskās rezerves, kas aprēķinātas kā kopums, un bruto vislabākā aplēse atbilstoši noteiktu izmaksu pensiju plāniem, kas attiecas tikai uz darba devēju pensiju plāniem.Noteiktu izmaksu pensiju plānos iesaistītajiem darbiniekiem līgumos atrunāto pensiju pabalstu apmēru nosaka saskaņā ar iepriekš noteikto formulu. Noteiktu izmaksu pensiju plānu saistības atbilst līgumos atrunāto pabalstu pašreizējai vērtībai. Atsevišķos gadījumos sabiedrībām šo datu sniegšanai nepieciešams izdarīt pieņēmumus/veikt aplēses. EC0010/ER0040 2. līmeņa noteiktu iemaksu pensiju plāniBruto tehniskās rezerves, kas aprēķinātas kā kopums, un bruto vislabākā aplēse atbilstoši noteiktu iemaksu pensiju plāniem, kas attiecas tikai uz darba devēju pensiju plāniem.Noteiktu iemaksu plānos izmaksājamie pensiju pabalsti ir atkarīgi no pensiju plāna aktīvu ieguldījumu rezultātiem. Noteiktu iemaksu plānu saistības atbilst ieguldīto aktīvu pašreizējai tirgus vērtībai. Atsevišķos gadījumos sabiedrībām šo datu sniegšanai nepieciešams izdarīt pieņēmumus/veikt aplēses. EC0010/ER0050 2. līmeņa kombinētie pensiju plāni Bruto tehniskās rezerves, kas aprēķinātas kā kopums, un bruto vislabākā aplēse atbilstoši kombinētajiem pensiju plāniem, kas attiecas tikai uz darba devēju pensiju plāniem.Kombinētie plāni apvieno noteiktu iemaksu un noteiktu izmaksu plānu elementus. Atsevišķos gadījumos sabiedrībām šo datu sniegšanai nepieciešams izdarīt pieņēmumus/veikt aplēses. E.03.01. Nedzīvības tehniskās rezerves pārapdrošināšanas līgumi pa valstīm (pārskatu veidne ECBS vajadzībām) Vispārīgas piezīmes: Šī pārskatu veidne satur statistikas vajadzībām nepieciešamo informāciju par nedzīvības apdrošināšanas tehnisko rezervju, kas saistītas ar pārapdrošināšanas līgumiem, ģeogrāfisko dalījumu. Apdrošināšanas sabiedrībām jāsniedz informācija par pārapdrošināšanas darījumiem. Tajā ietilpst ģeogrāfisko zonu vai valstu kopējo tehnisko rezervju, kas aprēķinātas kā kopums, un bruto vislabākās aplēses kopsumma. Ietverta gan proporcionālā, gan neproporcionālā pārapdrošināšana. Informācija jāsniedz saskaņā ar turpmāk minēto: informāciju par mītnes valsti sniedz vienmēr neatkarīgi no tehnisko rezervju, kas aprēķinātas kā kopums, un bruto labākās aplēses apmēra; valstu dalījumā sniegtā informācija veido vismaz 90% no tehnisko rezervju, kas aprēķinātas kā kopums, un bruto vislabākās aplēses kopējā apmēra; apkopotu informāciju par citām valstīm sniedz iedaļā "EEZ valstis ārpus būtiskuma robežvērtības" vai "Ārpus EEZ esošas valstis ārpus būtiskuma robežvērtības". Informāciju sniedz par teritoriju vai valsti, kurā pārapdrošinātā sabiedrība ir rezidente. AILE/RINDAPOSTENISNORĀDĪJUMIEC0010/ER00401. valsts...Jānorāda attiecīgās valsts ISO 3166-1 alfa-2 kods rindu pa rindai.EC0020/ER0010Dažādu valstu bruto tehniskās rezerves, kas aprēķinātas kā kopums, un bruto vislabākā aplēse piederības valstsBruto tehniskās rezerves, kas aprēķinātas kā kopums, un bruto vislabākā aplēse (tikai pārapdrošināšana) piederības valstī rezidējošām sabiedrībām, kuru līgumi pārapdrošināti.Dažos gadījumos sabiedrībām varētu rasties nepieciešamība izmantot savu vērtējumu/aplēses, lai saskaņā ar tehnisko rezervju aprēķināšanai izmantotajiem pieņēmumiem sniegtu pareizus datus. EC0020/ER0020Informācija par bruto tehniskajām rezervēm, kas aprēķinātas kā kopums, un bruto vislabāko aplēsi dažādām valstīm iedaļā "EEZ valstis ārpus būtiskuma robežvērtības" nav jāsniedz valstu dalījumāBruto tehniskās rezerves, kas aprēķinātas kā kopums, un bruto vislabākā aplēse (tikai pārapdrošināšana) Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) valstīs (izņemot piederības valsti) rezidējošām un ārpus būtiskuma sliekšņa esošām sabiedrībām, kuru līgumi pārapdrošināti (par kurām nav sniegta informācija atsevišķi valstu dalījumā).Dažos gadījumos sabiedrībām varētu rasties nepieciešamība izmantot savu vērtējumu/aplēses, lai saskaņā ar tehnisko rezervju aprēķināšanai izmantotajiem pieņēmumiem sniegtu pareizus datus. EC0020/ER0030Informācija par bruto tehniskajām rezervēm, kas aprēķinātas kā kopums, un bruto vislabāko aplēsi dažādām valstīm iedaļā "Ārpus EEZ esošas valstis ārpus būtiskuma robežvērtības" nav jāsniedz valstu dalījumāBruto tehniskās rezerves, kas aprēķinātas kā kopums, un bruto vislabākā aplēse (tikai pārapdrošināšana) valstīs ārpus EEZ rezidējošām un ārpus būtiskuma sliekšņa esošām sabiedrībām, kuru līgumi pārapdrošināti (par kurām nav sniegta informācija atsevišķi valstu dalījumā).Dažos gadījumos sabiedrībām varētu rasties nepieciešamība izmantot savu vērtējumu/aplēses, lai saskaņā ar tehnisko rezervju aprēķināšanai izmantotajiem pieņēmumiem sniegtu pareizus datus. EC0020/ER0040Bruto tehniskās rezerves, kas aprēķinātas kā kopums, un bruto vislabākā aplēse dažādām valstīm iedaļā "1. valsts" [viena rinda katrai valstij, kas iekļaujas būtiskuma slieksnī]Bruto tehniskās rezerves, kas aprēķinātas kā kopums, un bruto vislabākā aplēse (tikai pārapdrošināšana) sabiedrību, kuru līgumi pārapdrošināti, rezidences valstu dalījumā.Dažos gadījumos sabiedrībām varētu rasties nepieciešamība izmantot savu vērtējumu/aplēses, lai saskaņā ar tehnisko rezervju aprēķināšanai izmantotajiem pieņēmumiem sniegtu pareizus datus. PIEZĪME: FKTK 19.06.2018. noteikumu Nr.109 "Grozījumi "Apdrošinātāju un pārapdrošinātāju pārskatu sagatavošanas normatīvajos noteikumos"" 15. punkts: "15. Pārskatus saskaņā ar šo noteikumu grozījumu prasībām apdrošinātājs sagatavo un iesniedz, sākot ar apdrošinātāja gada darbības pārskatu finanšu statistikas vajadzībām par 2018. gadu un ceturkšņa darbības pārskatu finanšu statistikas vajadzībām par 2018. gada 2. ceturksni."