15. Article

Pārvaldītājs ieguldījumu plāna finanšu pārskatos uzskaitīto maksājuma mainīgo daļu (UMMD) aprēķina šādā kārtībā: 15.1. UMMD par kārtējo gadu aprēķina dienā aprēķina, izmantojot šādu formulu: UMMDK ieguldījumu plāna finanšu pārskatos uzskaitītās maksājuma mainīgās daļas apmērs par kārtējo gadu; MMDK maksājuma mainīgās daļas maksimālais apmērs par kārtējo gadu; AMMDK uzkrātais aprēķinātās maksājuma mainīgās daļas apmērs par kārtējo gadu; 15.2. UMMD par aprēķina dienu gada pirmajā aprēķina dienā aprēķina, izmantojot šādu formulu: UMMDt ieguldījumu plāna finanšu pārskatos uzskaitītās maksājuma mainīgās daļas apmērs par aprēķina dienu; UMMDK,t ieguldījumu plāna finanšu pārskatos uzskaitītās maksājuma mainīgās daļas apmērs par kārtējo gadu aprēķina dienā; 15.3. UMMD par citām gada aprēķina dienām aprēķina, izmantojot šādu formulu: UMMDt ieguldījumu plāna finanšu pārskatos uzskaitītās maksājuma mainīgās daļas apmērs par aprēķina dienu; UMMDK,t ieguldījumu plāna finanšu pārskatos uzskaitītās maksājuma mainīgās daļas apmērs par kārtējo gadu aprēķina dienā; UMMDK,t 1 ieguldījumu plāna finanšu pārskatos uzskaitītās maksājuma mainīgās daļas apmērs par kārtējo gadu iepriekšējā aprēķina dienā; 15.4. ja gada pēdējā aprēķina dienā DV ir vienāda vai mazāka par katra gada pēdējās aprēķina dienas DV iepriekšējo septiņu gadu periodā pirms kārtējā gada (ieguldījumu plāniem, kuru darbības termiņš ir īsāks par septiņiem gadiem, DV salīdzinājumam izmanto katra gada pēdējās aprēķina dienas DV un ieguldījumu plāna darbības uzsākšanas dienas DV) un ja gada pēdējā aprēķina dienā UMMD apmērs par kārtējo gadu ir pozitīvs, UMMD par gada pēdējo aprēķina dienu pārrēķina, izmantojot šādu formulu: UMMDt ieguldījumu plāna finanšu pārskatos uzskaitītās maksājuma mainīgās daļas apmērs par aprēķina dienu; UMMDK,t 1 ieguldījumu plāna finanšu pārskatos uzskaitītās maksājuma mainīgās daļas apmērs par kārtējo gadu iepriekšējā aprēķina dienā. 21 (MK 18.02.2025. noteikumu Nr. 109 redakcijā) 15.1 Šo noteikumu 15.4. apakšpunktā minētajā gadījumā par gada pēdējo aprēķina dienu pārrēķināto UMMD, tai skaitā pārrēķināto neto aktīvu vērtību un DV, izmanto turpmākajos UMMD aprēķinos. 22 (MK 18.02.2025. noteikumu Nr. 109 redakcijā)