4. Article

Līdz 2025. gada 31. decembrim (ieskaitot) AIP aprēķina, izmantojot šādu formulu: kur AIPt perioda AIP aprēķina dienā atbilstoši šo noteikumu 2.5. apakšpunktā minētajiem periodiem; LBEATREUt aprēķina dienas obligāciju indekss Bloomberg Barclays Euro Aggregate Total Return Euro Unhedged (LBEATREU Index, FIGI BBG002SG6D04); LBEATREU0 perioda sākuma dienas obligāciju indekss Bloomberg Barclays Euro Aggregate Total Return Euro Unhedged atbilstoši šo noteikumu 2.5. apakšpunktā minētajiem periodiem; SXXRt aprēķina dienas akciju indekss STOXX Europe 600 Net Return (SXXR Index, FIGI BBG000P5N0N9, ISIN EU0009658210); SXXR0 perioda sākuma dienas akciju indekss STOXX Europe 600 Net Return atbilstoši šo noteikumu 2.5. apakšpunktā minētajiem periodiem. 5 (MK 18.02.2025. noteikumu Nr. 109 redakcijā) 4.1 Veicot šo noteikumu 4. punktā minētos aprēķinus: 4.11. līdz 2025. gada 28. februārim (ieskaitot), izmanto šādas KAPt vērtības: KAPt = 0,72, ja ieguldījuma plāna MKVI ir no 75 % (neieskaitot) līdz 100 % (ieskaitot); KAPt = 0,54, ja ieguldījuma plāna MKVI ir no 50 % (neieskaitot) līdz 75 % (ieskaitot); KAPt = 0,36, ja ieguldījuma plāna MKVI ir no 25 % (neieskaitot) līdz 50 % (ieskaitot); KAPt = 0,18, ja ieguldījuma plāna MKVI ir no 0 % (neieskaitot) līdz 25 % (ieskaitot); KAPt = 0,0, ja ieguldījumu plāna prospektā nav paredzēti ieguldījumi akcijās; 4.12. laikposmā no 2025. gada 1. marta līdz 2025. gada 31. decembrim (ieskaitot), KAPt aprēķina, no MKVIt atņemot 10 procentpunktus (KAPt = MKVIt 10 %), kur MKVIt aprēķina dienas MKVI; KAPt aprēķina dienas koeficients. KAPt ir 0, ja ieguldījumu plāna MKVIt ir vienāds vai mazāks par 10 %. 6 (MK 18.02.2025. noteikumu Nr. 109 redakcijā) 4.2 AI sākotnējā vērtība 2017. gada 31. decembrī vai ieguldījumu plāna pirmajā aprēķina dienā, ja plāns reģistrēts pēc 2017. gada 31. decembra, ir 100. 7 (MK 18.02.2025. noteikumu Nr. 109 redakcijā) 4.3 Sākot ar 2026. gada 1. janvāri, lai nodrošinātu AIP aprēķinu par laikposmu līdz 2025. gada 31. decembrim, pārvaldītājs ievēro šo noteikumu 4.2 punktā minēto AI sākotnējo vērtību un veic AI vēsturiskos aprēķinus, izmantojot šo noteikumu 4.11. un 4.12. apakšpunktā minētās vēsturiskās KAPt vērtības un šādu formulu: AIt aprēķina dienas AI; LBEATREUt aprēķina dienas obligāciju indeksa Bloomberg Barclays Euro Aggregate Total Return Euro Unhedged (LBEATREU Index, FIGI BBG002SG6D04) vērtība; LBEATREUt 1 iepriekšējās aprēķina dienas obligāciju indeksa Bloomberg Barclays Euro Aggregate Total Return Euro Unhedged vērtība; SXXRt aprēķina dienas akciju indeksa STOXX Europe 600 Net Return (SXXR Index, FIGI BBG000P5N0N9, ISIN EU0009658210) vērtība; SXXRt 1 iepriekšējās aprēķina dienas akciju indeksa STOXX Europe 600 Net Return vērtība; KAPt aprēķina dienas koeficients. 8 (MK 18.02.2025. noteikumu Nr. 109 redakcijā) 4.4 No 2026. gada 1. janvāra AI aprēķina, izmantojot šādu formulu: kur AIt aprēķina dienas AI; LBEATREUt aprēķina dienas obligāciju indeksa Bloomberg Barclays Euro Aggregate Total Return Euro Unhedged (LBEATREU Index, FIGI BBG002SG6D04) vērtība; LBEATREUt 1 iepriekšējās aprēķina dienas obligāciju indeksa Bloomberg Barclays Euro Aggregate Total Return Euro Unhedged vērtība; NDEEWNRt aprēķina dienas akciju indeksa MSCI ACWI Net Return EUR (NDEEWNR Index, FIGI BBG002T2YBW2) vērtība; NDEEWNRt 1 iepriekšējās aprēķina dienas akciju indeksa MSCI ACWI Net Return EUR vērtība; M7EUt aprēķina dienas akciju indeksa MSCI Europe EUR Net Total Return (M7EU Index; FIGI BBG0010GYVC2) vērtība; M7EUt 1 iepriekšējās aprēķina dienas akciju indeksa MSCI Europe EUR Net Total Return vērtība; KAPt aprēķina dienas koeficients, kas aprēķināts, no MKVIt atņemot 10 procentpunktus (KAPt = MKVIt 10 %). KAPt ir 0, ja ieguldījumu plāna MKVIt ir vienāds vai mazāks par 10 %; MKVIt aprēķina dienas MKVI. 9 (MK 18.02.2025. noteikumu Nr. 109 redakcijā) 4.5 No 2026. gada 1. janvāra AIP aprēķina, izmantojot šādu formulu: AIPt perioda AIP aprēķina dienā atbilstoši šo noteikumu 2.5. apakšpunktā minētajiem periodiem; AIt aprēķina dienas AI; AI0 perioda sākuma dienas AI atbilstoši šo noteikumu 2.5. apakšpunktā minētajiem periodiem 10 (MK 18.02.2025. noteikumu Nr. 109 redakcijā)