27. Article

Nosakot fonda pastāvīgo maksu rādītāju, tajā neiekļauj šādu veidu maksājumus: 27.1. maksas vai komisijas naudu par fonda ieguldījumu apliecību iegādi vai pārdošanu vai citas summas, ko ieguldītājs maksā vai ko fonds atskaita no ieguldītāja fondam veiktā maksājuma par ieguldījumu apliecību iegādi vai ko atskaita no ieguldītājam veiktā maksājuma; 27.2. ar fonda vērtības pieaugumu saistītās komisijas maksas (performance-related fees), ko maksā sabiedrībai vai ieguldījumu konsultantam; 27.3. fonda aizņēmumu procentus; 27.4. maksājumus trešajām personām, lai segtu izmaksas, kas nodrošina fonda ieguldījumu portfelim paredzēta aktīva iegādi vai atsavināšanu, neatkarīgi no tā, vai šādas maksas ir tiešas (explicit) (piemēram, maksa par brokeru pakalpojumiem (brokerage charges), nodokļu maksājumi) vai netiešas (implicit) (piemēram, izmaksas, kas saistītas ar fiksētas procentu likmes vērtspapīru darījumiem, ar tirgus ietekmi saistītās izmaksas (market impact costs)); 27.5. maksājumus, kas saistīti ar atvasināto finanšu instrumentu turēšanu (piemēram, drošības rezerves iemaksāšana (margin call)); 27.6. preču vai pakalpojumu vērtību, ko saņem sabiedrība vai cita persona apmaiņā pret darījumu rīkojumu izvietošanu (nefiksēta komisijas nauda (soft commission) vai citas līdzīgas vienošanās). 28