46. Article

Vienošanās tekstā par informācijas, kas norādīta Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma 71.4 panta pirmajā daļā, apmaiņu starp galvenā fonda turētājbanku un pakārtotā fonda turētajbanku vienojas par: 46.1. dokumentiem un informāciju, ar ko regulāri apmainās abas turētājbankas, kā arī norāda, vai šos dokumentus un informāciju viena turētājbanka iesniedz otrai vai arī tos iesniedz tikai pēc otras turētājbankas pieprasījuma; 46.2. kārtību, kā galvenā fonda turētājbanka nosūta informāciju pakārtotā fonda turētājbankai, norādot visus piemērojamos termiņus; 46.3. abu turētājbanku pienākumiem atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām (operational matters), tai skaitā: 46.3.1. fondu neto aktīvu vērtības aprēķināšanas kārtību, norādot nepieciešamās darbības, lai izvairītos no atšķirībām, ko var izraisīt laika zonu starpība dažādās valstīs, ievērojot Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma 71.3 panta piekto daļu; 46.3.2. kārtību, kā tiks izpildīti pakārtotā fonda rīkojumi par galvenā fonda ieguldījumu apliecību iegādi vai pieprasījumi par atpakaļpirkšanu, un šo darījumu veikšanas kārtību, tai skaitā noteikumiem attiecīgo aktīvu nodošanai; 46.4. pārskata gada beigu termiņa saskaņošanas kārtību, ja fondu pārskata gadi atšķiras; 46.5. informāciju, kas galvenā fonda turētājbankai ir jāsniedz pakārtotā fonda turētājbankai par galvenā fonda veiktajiem normatīvo aktu un fonda pārvaldes nolikuma pārkāpumiem, kā arī šādas informācijas sniegšanas kārtību un termiņiem; 46.6. kārtību, kā tiek izskatīti informācijas pieprasījumi, kurus viena turētājbanka iesniedz otrai; 46.7. notikumiem vai darbībām, par kurām vienai turētājbankai ir pienākums ziņot otrai turētājbankai, kā arī par šādas informācijas sniegšanas kārtību un termiņiem. 47 3.4.2. Vienošanās par informācijas apmaiņu starp zvērinātiem revidentiem saturs