4. Article

Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu (izņemot 5. sadaļā minēto ieguldījumu iespējkapitāla tirgū) ieguldījumu apliecības (daļas) Pozīcijas nosaukumsPozīcijas kodsVērtspapīra ISIN kods*Ieguldījumu apliecību (daļu) emitenta reģistrācijas valsts kodsTirdzniecības vietas reģistrācijas valsts kodsValūtas kodsUzskaites vērtība (veselos euro)Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu fonda neto aktīviem (%)Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01. aile:1. sadaļas 400. pozīcija) (%)Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)ABCDEF01020304TIRDZNIECĪBAS VIETĀ TIRGOTĀSIeguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības 1. Ieguldījumu fonds A 2. Ieguldījumu fonds B 3. ... Kopā (1+2+3+...)1311XXXX X Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības 1. Ieguldījumu fonds C 2. Ieguldījumu fonds D 3. ... Kopā (1+2+3+...)1312XXXX X Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas 1. Alternatīvo ieguldījumu fonds E 2. Alternatīvo ieguldījumu fonds F 3. ... Kopā (1+2+3+...)1313XXX X Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas 1. Alternatīvo ieguldījumu fonds G 2. Alternatīvo ieguldījumu fonds H 3. ... Kopā (1+2+3+...)1314XXXX X Kopā (1311+... +1314)1310XXXX X PĀRĒJĀS Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas 1. Alternatīvo ieguldījumu fonds I X 2. Alternatīvo ieguldījumu fonds J X 3. ... X Kopā (1+2+3+...)1321XXXX X Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas 1. Alternatīvo ieguldījumu fonds K X 2. Alternatīvo ieguldījumu fonds L X 3. ... X Kopā (1+2+3+...)1322XXXX X Kopā (1321+1322)1320XXXX X KOPĀ (1310+1320)1300XXXX X t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos fondos**1301XXXX XX t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos fondos**1302XXXX XX t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondos ar dominējošo veidu nekustamā īpašuma fonds1303XXXX XX * Vērtspapīriem, kas nav iekļauti tirdzniecības vietā, ISIN kodu norāda, ja tāds ir piešķirts. ** Norāda ieguldījumus gan ieguldījumu fondos, gan alternatīvo ieguldījumu fondos.