6. Article

Darījumi ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem Pozīcijas nosaukumsAtvasinātā finanšu instrumenta veidsPozīcijas kodsTirdzniecības vietas/ kredītiestādes reģistrācijas valsts kodsValūtas kodsUzskaites vērtība (veselos euro)aktīvisaistībasABCDE0102TIRDZNIECĪBAS VIETĀ TIRGOTĀSDarījuma partneris A Darījuma partneris A ... Darījuma partneris B Darījuma partneris B ... KopāX1510XX PĀRĒJIE Kredītiestāde A Kredītiestāde A ... Kredītiestāde B Kredītiestāde B ... KopāX1520XX Kopā (1510+1520)X1500XX 7. Ieguldījumi kredītiestādēs (veselos euro) Pozīcijas nosaukumsPozīcijas kodsKredītiestādes reģistrācijas valsts kodsTermiņnoguldījumu uzskaites vērtībaPrasību uz pieprasījumu uzskaites vērtībaUzkrātie procentiNoguldījumu pamatsumma (01+02* 03)Noguldījumu pamatsummas attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01. aile:1. sadaļas 400. pozīcija) (%)Riska darījumu apmērs darījumos ar atvasinātajiem finanšu instrumentiemPārējie emitētie finanšu instrumentiIeguldījumu kopsummas attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu ((04+06+07): 1. sadaļas 400. pozīcija) (%)ABC0102030405060708 1. Kredītiestāde A 2. Kredītiestāde B 3. ... Kopā (1+2+3+...)1601X * Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku. Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs / (vārds, uzvārds) (paraksts) Ieguldījumu plāna pārvaldnieks / (vārds, uzvārds) (paraksts) Izpildītājs (vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese) 5. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 15.09.2020. normatīvajiem noteikumiem Nr. 153(Pielikums FKTK 20.12.2022. noteikumu Nr. 223 redakcijā; pielikuma jaunā redakcija stājas spēkā 01.03.2023., sk. grozījumu 2. punktu) Līdzekļu pārvaldītāja nosaukums: Ieguldījumu plāna nosaukums: Kods: Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz nākamā mēneša 15. datumam Ieguldījumu plāna atklāto ārvalstu valūtu pozīciju pārskats20___. gada ______________________