12. Article

Dalībvalstī licencēta sabiedrība, kura ir reģistrējusi fondu Latvijā, sagatavo: 12.1. ceturkšņa pārskatu, ko veido "Pārskata par sabiedrības pārvaldīšanā esošajiem līdzekļiem un kapitāla prasību izpildi" I daļa "Sabiedrības pārvaldīšanā esošie līdzekļi" (3. pielikums); 12.2. šo noteikumu 7. punktā minētos mēneša un ceturkšņa pārskatus, ja tā reģistrējusi Latvijā ieguldījumu fondu vai ieguldījumu fondu ar apakšfondiem; 12.3. šo noteikumu 8., 9. vai 10. punktā minētos pārskatus, ja tā saņēmusi licenci AIF pārvaldnieka darbībai un Latvijā reģistrējusi attiecīgā veida AIF vai AIF ar apakšfondiem. 13