22. Article

Dalībvalstī licencētas sabiedrības filiāle un dalībvalstī licencēta sabiedrība, kura ir reģistrējusi fondu Latvijā, aizpilda "Pārskata par sabiedrības pārvaldīšanā esošajiem līdzekļiem un kapitāla prasību izpildi" I daļu "Sabiedrības pārvaldīšanā esošie līdzekļi" un sniedz informāciju par aktīvu uzskaites vērtību tās Latvijā reģistrētajiem fondiem, pārvaldītajiem privāto pensiju fondu Latvijā reģistrētajiem pensiju plāniem, pārvaldītajiem valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu ieguldījumu plāniem, kā arī tās individuālā pārvaldīšanā esošajiem Latvijas rezidentu finanšu instrumentu portfeļiem. 23