8. Article

Sabiedrība, kura ir saņēmusi licenci AIF pārvaldnieka darbībai, par katru Latvijā reģistrētu tās pārvaldē esošu atvērtu AIF vai atvērta AIF, kurš dibināts ar apakšfondiem, gadījumā par katru AIF apakšfondu sagatavo: 8.1. mēneša pārskatu, ko veido "Fonda neto aktīvu vērtības izmaiņu pārskats" (7. pielikums); 8.2. ceturkšņa pārskatu, ko veido: 8.2.1. "Fonda vērtspapīru pārskats" (4. pielikums); 8.2.2. "Fonda aktīvu un saistību pārskata" I daļa "Aktīvi un saistības", II daļa "Ieguldījumu īpašums (1180. pozīcijas izvērsums)" un III daļa "Sviras finansējums" (5. pielikums); 8.2.3. "Fonda ienākumu un izdevumu pārskats" (6. pielikums); 8.2.4. "Fonda neto aktīvu vērtības izmaiņu pārskats" (7. pielikums); 8.2.5. "AIF ieguldītāju pārskats" (9. pielikums). 9