18. Article

Iekšējais pārvaldnieks sagatavo "Pārvaldnieka bilances pārskatu", ievērojot šādus noteikumus: 18.1. pozīcijā "Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu", "Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu" un "Ieguldījumu fondu apliecības un AIF ieguldījumu daļas" aizpilda aili "Likvīdo aktīvu pazīme" un "Uzskaites vērtība (veselos euro)"; 18.2. pozīcijas "Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu" ailē "Uzskaites vērtība (veselos euro)" norāda uzskaites vērtību, kura samazināta par uzskaites vērtību, ko veido līdzdalība asociēto un radniecīgo komercsabiedrību pamatkapitālā. 19