5. Article

Licencēts ārējais un iekšējais pārvaldnieks, kā arī pārvaldnieks, kurš reģistrējis AIF saskaņā ar Regulu Nr. 345/2013 vai AIF saskaņā ar Regulu Nr. 346/2013, par savu darbību sagatavo ceturkšņa pārskatu, ko veido: 5.1. "Pārvaldnieka bilances pārskats" (1. pielikums); 5.2. "Pārvaldnieka peļņas vai zaudējumu aprēķins" (2. pielikums); 5.3. "Pārskats par pārvaldnieka pārvaldīšanā esošajiem līdzekļiem un kapitāla prasību izpildi", kurš sastāv no I daļas "Pārvaldnieka pārvaldē esošie līdzekļi" un II daļas "Pārvaldnieka kapitāla prasību izpilde" (3. pielikums). 6