7. Article

Licencēts ārējais vai iekšējais pārvaldnieks par katru Latvijā reģistrētu atvērto AIF vai AIF, kurš dibināts ar apakšfondiem, gadījumā par katru AIF apakšfondu sagatavo: 7.1. mēneša pārskatu, ko veido "AIF neto aktīvu vērtības izmaiņu pārskats" (7. pielikums); 7.2. ceturkšņa pārskatu, ko veido: 7.2.1. "AIF vērtspapīru pārskats" (4. pielikums); 7.2.2. "AIF aktīvu un saistību pārskata" I daļa "Aktīvi un saistības", II daļa "Ieguldījumu īpašums (1180. pozīcijas izvērsums)" un III daļa "Sviras finansējums" (5. pielikums); 7.2.3. "AIF ienākumu un izdevumu pārskats" (6. pielikums); 7.2.4. "AIF neto aktīvu vērtības izmaiņu pārskats" (7. pielikums); 7.2.5. "AIF ieguldītāju pārskats" (8. pielikums). 8