6. Article

Par kredītiestādes, kredītiestādes loro/vosto respondentiestāžu, kā arī trešo banku klientu maksājumiem, kas tiek veikti vai saņemti, izmantojot kredītiestādes nostro korespondentiestāžu tīklu, norāda šādu informāciju (noteikumu 1. pielikums "M 01.00 (NT) NOSTRO klientu maksājumu apgrozījums"): 7 6.1. Iniciatora vai saņēmēja bankas nosaukums. Norāda maksājuma iniciatora (ienākošajam maksājumam) vai saņēmēja (izejošajam maksājumam) bankas nosaukumu. 6.2. Iniciatora vai saņēmēja bankas reģistrācijas valsts kods. Norāda maksājuma iniciatora (ienākošajam maksājumam) vai saņēmēja (izejošajam maksājumam) bankas reģistrācijas valsts kodu saskaņā ar starptautisko standartu ISO 3166-1:XXXX. 6.3. Iniciatora vai saņēmēja bankas identifikācijas kods. Norāda maksājuma iniciatora (ienākošajam maksājumam) vai saņēmēja (izejošajam maksājumam) bankas identifikācijas kodu BIC/SWIFT formātā saskaņā ar starptautisko standartu ISO 9362:XXXX vai citam formātam atbilstošu bankas identifikācijas kodu, ja maksājumā nav norādīts bankas identifikācijas kods, kas atbilst BIC/SWIFT formātam, piemēram, Fedwire Routing Number (FW), UK Domestic Sort Code (SC) u.c. 6.4. Korespondentiestādes nosaukums. Norāda nostro korespondentiestādes, kas izmantota, lai veiktu vai saņemtu maksājumu, nosaukumu. 6.5. Korespondentiestādes reģistrācijas valsts kods. Norāda nostro korespondentiestādes, kas izmantota, lai veiktu vai saņemtu maksājumu, reģistrācijas valsts kodu saskaņā ar starptautisko standartu ISO 3166-1:XXXX. 6.6. Korespondentiestādes identifikācijas kods. Norāda nostro korespondentiestādes, kas izmantota, lai veiktu vai saņemtu maksājumu, identifikācijas kodu BIC/SWIFT formātā saskaņā ar starptautisko standartu ISO 9362:XXXX. 6.7. Valūtas kods. Norāda maksājuma valūtas kodu saskaņā ar starptautisko standartu ISO 4217:XXXX. 6.8. Maksājumu plūsmas virziens. Norāda maksājumu, kas veikti vai saņemti, izmantojot nostro korespondentkontu, plūsmas virzienu korespondentkontā: Debets ienākošie maksājumi pārskata periodāDKredīts izejošie maksājumi pārskata periodāK6.9. Kredītiestādes klienta reģistrācijas vai izcelsmes valsts kods. Norāda kredītiestādes klienta reģistrācijas vai izcelsmes valsts kodu saskaņā ar starptautisko standartu ISO 3166-1:XXXX. 6.10. Maksājumu skaits. Norāda kredītiestādes nostro korespondentkontā veikto un saņemto maksājumu skaitu pārskata periodā. 6.11. Summa. Norāda kredītiestādes nostro korespondentkontā veikto un saņemto maksājumu kopsummu, kura tiek pārrēķināta euro, attiecīgajā ārvalstu valūtas kontā. Maksājumu summas ārvalstu valūtās pārrēķina euro saskaņā ar grāmatvedībā izmantojamo ārvalstu valūtas kursu darījuma iegrāmatošanas dienā. 6.12. Pieejamais atlikums perioda beigās. Norāda kredītiestādes nostro korespondentkonta, kas tiek izmantots kredītiestādes, kredītiestādes loro korespondentu un trešo banku klientu maksājumu veikšanai, attiecīgajā ārvalstu valūtā brīvi pieejamo atlikumu pārskata perioda pēdējā dienā, kas tiek pārrēķināts euro. Ārvalstu valūtas pārrēķina euro saskaņā ar grāmatvedībā izmantojamo ārvalstu valūtas kursu pārskata perioda pēdējā dienā. 6.13. Apgrūtinātais atlikums perioda beigās. Norāda kredītiestādes nostro korespondentkonta, kas tiek izmantots kredītiestādes, kredītiestādes loro korespondentu un trešo banku klientu maksājumu veikšanai, attiecīgajā ārvalstu valūtā apgrūtināto atlikumu, kas pakļauts jebkāda veida apgrūtinājumiem (piemēram, ieķīlāts), pārskata perioda pēdējā dienā. Ārvalstu valūtas pārrēķina euro saskaņā ar grāmatvedībā izmantojamo ārvalstu valūtas kursu pārskata perioda pēdējā dienā. 6.14. Kredītiestādes loro korespondenta identifikācijas kods. Norāda kredītiestādes loro korespondenta identifikācijas kodu BIC/SWIFT formātā saskaņā ar starptautisko standartu ISO 9362:XXXX, ja maksājuma izpildes ķēdē ir iesaistīta kredītiestādes loro korespondents. (Grozīts ar FKTK 13.12.2022. noteikumiem Nr. 219)