7. Article

Par kredītiestādes, kredītiestādes loro/vostro respondentiestāžu, kā arī trešo banku klientu maksājumiem, kas veikti vai saņemti, izmantojot kredītiestādes loro/vostro respondentiestāžu tīklu, norāda šādu informāciju (noteikumu 2. pielikums "M 02.00 (VT) "LORO/VOSTRO respondentiestādes klientu maksājumu apgrozījums"): 8 7.1. Iniciatora bankas nosaukums. Norāda maksājuma iniciatora bankas nosaukumu (pārskatu sagatavojošās kredītiestādes nosaukumu, ja maksājuma iniciators ir pārskatu sagatavojošās kredītiestādes klients (klients, kas nav kredītiestādes loro/vostro respondents)). 7.2. Iniciatora bankas reģistrācijas valsts kods. Norāda maksājuma iniciatora bankas reģistrācijas valsts kodu (pārskatu sagatavojošās kredītiestādes reģistrācijas valsts kodu, ja maksājuma iniciators ir pārskatu sagatavojošās kredītiestādes klients (klients, kas nav kredītiestādes loro/vostro respondents)) saskaņā ar starptautisko standartu ISO 3166-1:XXXX. 7.3. Iniciatora bankas identifikācijas kods. Norāda maksājuma iniciatora bankas identifikācijas kodu (pārskatu sagatavojošās kredītiestādes identifikācijas kodu, ja maksājuma iniciators ir pārskatu sagatavojošās kredītiestādes klients (klients, kas nav kredītiestādes loro/vostro respondents)) saskaņā ar starptautisko standartu ISO 9362:XXXX vai citam formātam atbilstošu bankas identifikācijas kodu, ja maksājumā nav norādīts bankas identifikācijas kods, kas atbilst BIC/SWIFT formātam, piemēram, Fedwire Routing Number (FW), UK Domestic Sort Code (SC) u.c. 7.4. Loro/vostro respondentiestādes nosaukums. Norāda kredītiestādes loro/vostro respondentiestādes, kas izmantota, lai veiktu vai saņemtu maksājumu, nosaukumu. 7.5. Loro/vostro respondentiestādes reģistrācijas valsts kods. Norāda kredītiestādes loro/vostro respondentiestādes, kas izmantota, lai veiktu vai saņemtu maksājumu, reģistrācijas valsts kodu saskaņā ar starptautisko standartu ISO 3166-1:XXXX. 7.6. Loro/vostro respondentiestādes identifikācijas kods. Norāda kredītiestādes loro/vostro respondentiestādes, kas izmantota, lai veiktu vai saņemtu maksājumu, identifikācijas kodu BIC/SWIFT formātā saskaņā ar starptautisko standartu ISO 9362:XXXX. 7.7. Saņēmēja bankas nosaukums. Norāda maksājuma saņēmēja bankas nosaukumu (pārskatu sagatavojošās kredītiestādes nosaukumu, ja maksājuma saņēmējs ir pārskatu sagatavojošās kredītiestādes klients (klients, kas nav kredītiestādes loro/vostro respondents)). 7.8. Saņēmēja bankas reģistrācijas valsts kods. Norāda maksājuma saņēmēja bankas reģistrācijas valsts kodu (pārskatu sagatavojošās kredītiestādes reģistrācijas valsts kodu, ja maksājuma saņēmējs ir pārskatu sagatavojošās kredītiestādes klients (klients, kas nav kredītiestādes loro/vostro respondents)) saskaņā ar starptautisko standartu ISO 3166-1:XXXX. 7.9. Saņēmēja bankas identifikācijas kods. Norāda maksājuma saņēmēja bankas identifikācijas kodu (pārskatu sagatavojošās kredītiestādes identifikācijas kodu, ja maksājuma saņēmējs ir pārskatu sagatavojošās kredītiestādes klients (klients, kas nav kredītiestādes loro korespondents)) saskaņā ar starptautisko standartu ISO 9362:XXXX vai citam formātam atbilstošu bankas identifikācijas kodu, ja maksājumā nav norādīts bankas identifikācijas kods, kas atbilst BIC/SWIFT formātam, piemēram, Fedwire Routing Number (FW), UK Domestic Sort Code (SC) u.c. 7.10. Valūtas kods. Norāda maksājuma valūtas kodu saskaņā ar starptautisko standartu ISO 4217:XXXX. 7.11. Maksājumu plūsmas virziens. Norāda maksājumu, kas veikti vai saņemti, izmantojot loro/vostro respondentkontu, plūsmas virzienu loro/vostro respondentkontā: Kredīts ienākošie maksājumi pārskata periodāKDebets izejošie maksājumi pārskata periodāD7.12. Kredītiestādes klienta reģistrācijas vai izcelsmes valsts kods. Norāda kredītiestādes klienta reģistrācijas vai izcelsmes valsts kodu saskaņā ar starptautisko standartu ISO 3166-1:XXXX. 7.13. Maksājumu skaits. Norāda kredītiestādes loro/vostro respondentkontā veikto un saņemto maksājumu skaitu pārskata periodā. 7.14. Summa. Norāda kredītiestādes loro/vostro respondentkontā veikto un saņemto maksājumu kopsummu, kura tiek pārrēķināta euro, attiecīgajā ārvalstu valūtas kontā. Maksājumu summas ārvalstu valūtās pārrēķina euro saskaņā ar grāmatvedībā izmantojamo ārvalstu valūtas kursu darījuma iegrāmatošanas dienā. (Grozīts ar FKTK 13.12.2022. noteikumiem Nr. 219)