19. Article

Turētājbankas ziņojumā norāda: 19.1. fonda līdzekļu turētājbankas nosaukumu, juridisko adresi un reģistrācijas numuru; 19.2. turētājbankas pienākumu un atbildības uzskaitījumu; 19.3. ieguldījumu apliecību un daļu emisijas, pārdošanas un atpakaļpirkšanas atbilstību normatīvo aktu, ieguldījumu fonda prospekta un ieguldījumu fonda pārvaldes nolikuma, alternatīvo ieguldījumu fonda darbības noteikumu vai dibināšanas dokumentu prasībām; 19.4. fonda mantas glabāšanas atbilstību normatīvo aktu un turētājbankas līguma prasībām; 19.5. fonda neto aktīvu vērtības aprēķināšanas atbilstību normatīvo aktu, šo noteikumu, ieguldījumu fonda prospekta un ieguldījumu fonda pārvaldes nolikuma, alternatīvo ieguldījumu fonda darbības noteikumu vai dibināšanas dokumentu prasībām; 19.6. ieguldījumu pārvaldes sabiedrības un pārvaldnieka iesniegto rīkojumu atbilstību normatīvo aktu, ieguldījumu fonda prospekta un ieguldījumu fonda pārvaldes nolikuma, alternatīvo ieguldījumu fonda darbības noteikumu vai dibināšanas dokumentu un turētājbankas līguma prasībām; 19.7. citu informāciju par fondu, kas ir būtiska fonda ieguldītājiem. 20