16. Article

Turētājbankas ziņojumā norāda: 16.1. fonda līdzekļu turētājbankas nosaukumu, juridisko adresi un reģistrācijas numuru Komercreģistrā; 16.2. turētājbankas pienākumu un atbildības uzskaitījumu; 16.3. ieguldījumu daļu emisijas un pārdošanas atbilstību normatīvo aktu, alternatīvo ieguldījumu fonda darbības noteikumu vai dibināšanas dokumentu prasībām; 16.4. fonda mantas glabāšanas atbilstību normatīvo aktu un turētājbankas līguma prasībām; 16.5. fonda neto aktīvu vērtības aprēķināšanas atbilstību normatīvo aktu, alternatīvo ieguldījumu fonda darbības noteikumu vai dibināšanas dokumentu prasībām; 16.6. AIFP iesniegto rīkojumu atbilstību normatīvo aktu, alternatīvo ieguldījumu fonda darbības noteikumu vai dibināšanas dokumentu un turētājbankas līguma prasībām; 16.7. citu informāciju par fondu, kas ir būtiska fonda ieguldītājiem. 17