33. Article

Noteikumi stājas spēkā 2023. gada 1. janvārī. 34 Latvijas Bankas prezidents M. Kazāks 1. pielikums Latvijas Bankas 2022. gada 5. decembra noteikumiem Nr. 233 Bilances un ārpusbilances pārskats 20_____. gada __. ceturksnis (pārskata ceturksnis) Finanšu instrumentsabiedrības nosaukums Finanšu instrumentsabiedrības reģistrācijas numurs 1. BILANCES PĀRSKATS 1.1. AKTĪVI(veselos euro)Pozīcijas nosaukumsPozīcijas kodsDarījuma partnera valsts kodsDarījuma partnera sektora kodsValūtas kodsTermiņdalījuma kodsIniciatora valsts kodsAtlikums ceturkšņa beigāsKredītu norakstīšanas korekcija ( )Cenu pārmaiņasABCDEFG123Vērtspapīrotie kredīti10100kopākopākopākopākopā x Vērtspapīroto kredītu pamatsumma10110 x Uzkrātie procenti par vērtspapīrotajiem kredītiem10120 xPārējie vērtspapīrotie aktīvi10200kopākopākopākopākopā xx 10201 xxNauda kasē10300kopākopākopākopākopā xxPieprasījuma noguldījumi10400kopākopākopākopākopā xx 10401 kopā kopākopā xxTermiņnoguldījumi10500kopākopākopākopākopā xx 10501 kopā kopā xx(1.1. Aktīvi; turpinājums) Pozīcijas nosaukumsPozīcijas kodsDarījuma partnera valsts kodsDarījuma partnera sektora kodsValūtas kodsTermiņdalījuma kodsIniciatora valsts kodsAtlikums ceturkšņa beigāsKredītu norakstīšanas korekcija ( )Cenu pārmaiņasABCDEFG123Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu10600kopākopākopākopākopā xxKredīti10700kopākopākopākopākopā x 10701 kopā xIeguldījumu fondu ieguldījumu apliecības un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas10800kopākopākopākopākopā xxKotētas akcijas10900kopākopākopākopākopā x 10901 kopākopākopā x Nekotētas akcijas11000kopākopākopākopākopā x 11001 kopākopākopā x Cita līdzdalība sabiedrību kapitālā11100kopākopākopākopākopā x 11101 kopākopākopā x Atvasinātie finanšu instrumenti11200kopākopākopākopākopā x 11201 kopākopākopākopā x Pircēju un pasūtītāju parādi11300kopākopākopākopākopā xx 11301 kopākopākopākopā xxAvansa maksājumi11400kopākopākopākopākopā xx 11401 kopākopākopākopā xxNemateriālie ieguldījumi (izņemot avansa maksājumus)11500kopākopākopākopākopā xxPamatlīdzekļi (izņemot avansa maksājumus)11600kopākopākopākopākopā xxKrājumi (izņemot avansa maksājumus)11700kopākopākopākopākopā xxPārējie aktīvi11800kopākopākopākopākopā xx 11801 kopākopākopā xxAKTĪVU KOPSUMMA10000kopākopākopākopākopā xx1.2. PASĪVI Pozīcijas nosaukumsPozīcijas kodsDarījuma partnera valsts kodsDarījuma partnera sektora kodsValūtas kodsTermiņdalījuma kodsIniciatora valsts kodsAtlikums ceturkšņa beigāsKredītu norakstīšanas korekcija ( )Cenu pārmaiņasABCDEFG123Akciju vai daļu kapitāls20100kopākopākopākopākopā xx 20101 kopākopākopā xxAkciju (daļu) emisijas uzcenojums20200kopākopākopākopākopā xxIlgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve20300kopākopākopākopākopā xxFinanšu instrumentu patiesās vērtības rezerve20400kopākopākopākopākopā xxRezerves20500kopākopākopākopākopā xxIepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi ( )20600kopākopākopākopākopā xxPārskata gada peļņa vai zaudējumi ( )20700kopākopākopākopākopā xxUzkrājumi20800kopākopākopākopākopā xxEmitētie parāda vērtspapīri20900kopākopākopākopākopā xx Emitēto parāda vērtspapīru pamatsumma20910kopākopākopākopākopā xx Uzkrātie procenti par emitētajiem parāda vērtspapīriem20920kopākopākopākopākopā xxKredīti21000kopākopākopākopākopā xx 21001 kopā xxAtvasinātie finanšu instrumenti21100kopākopākopākopākopā x 21101 kopākopākopākopā x Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem21200kopākopākopākopākopā xx 21201 kopākopākopākopā xxNo pircējiem saņemtie avansi21300kopākopākopākopākopā xx 21301 kopākopākopākopā xxPārējās saistības21400kopākopākopākopākopā xx 21401 kopākopākopā xxPASĪVU KOPSUMMA20000kopākopākopākopākopā xx2. ĀRPUSBILANCES PĀRSKATS 2.1. ĀRPUSBILANCES AKTĪVI Pozīcijas nosaukumsPozīcijas kodsDarījuma partnera valsts kodsDarījuma partnera sektora kodsValūtas kodsTermiņdalījuma kodsIniciatora valsts kodsAtlikums ceturkšņa beigāsKredītu norakstīšanas korekcija ( )Cenu pārmaiņasABCDEFG123Vērtspapīrotie kredīti30100kopākopākopākopākopā x Vērtspapīroto kredītu pamatsumma30110 x Uzkrātie procenti par vērtspapīrotajiem kredītiem30120 xPārējie vērtspapīrotie aktīvi30200kopākopākopākopākopā xx 30201 xxĀRPUSBILANCES AKTĪVU KOPSUMMA30000kopākopākopākopākopā xx2.2. ĀRPUSBILANCES PASĪVI Pozīcijas nosaukumsPozīcijas kodsDarījuma partnera valsts kodsDarījuma partnera sektora kodsValūtas kodsTermiņdalījuma kodsIniciatora valsts kodsAtlikums ceturkšņa beigāsKredītu norakstīšanas korekcija ( )Cenu pārmaiņasABCDEFG123Vērtspapīrošanas rezultātā emitētie parāda vērtspapīri40100kopākopākopākopākopā xx Emitēto parāda vērtspapīru pamatsumma40110kopākopākopākopākopā xx Uzkrātie procenti par emitētajiem parāda vērtspapīriem40120kopākopākopākopākopā xxVērtspapīrošanas rezultātā emitētie citi finanšu instrumenti40200kopākopākopākopākopā xx 40201 kopā xxĀRPUSBILANCES PASĪVU KOPSUMMA40000kopākopākopākopākopā xxIzpildītājs Iesniegšanas datums (vārds, uzvārds; e-pasta adrese; tālruņa numurs) Latvijas Bankas prezidents M. Kazāks 2. pielikums Latvijas Bankas 2022. gada 5. decembra noteikumiem Nr. 233 Pārskats par vērtspapīrošanas veidu un iniciatoriem Finanšu instrumentsabiedrības nosaukums Finanšu instrumentsabiedrības reģistrācijas numurs 1. VĒRTSPAPĪROŠANAS VEIDS Vērtspapīrošanas veida kods A 2. INICIATORI Reģistrācijas numursLEI kodsNosaukumsValsts kodsReģistrācijas datumsAdresePilsētaPasta indekssIelas nosaukumsĒkas numurs vai nosaukumsTelpu grupas vai dzīvokļa numursABCDEFGHIJ Izpildītājs Iesniegšanas datums (vārds, uzvārds; e-pasta adrese; tālruņa numurs) Latvijas Bankas prezidents M. Kazāks 3. pielikums Latvijas Bankas 2022. gada 5. decembra noteikumiem Nr. 233 Vērtspapīroto kredītu kvalitātes pārskats 20_____. gada __. ceturksnis (pārskata ceturksnis) Finanšu instrumentsabiedrības nosaukums Finanšu instrumentsabiedrības reģistrācijas numurs Sākotnējā aizdevēja nosaukumsKredīta saņēmēja valsts kodsValūtas kodsKredīta saņēmēja sektora kodsNodrošinājuma veida kodsKredīta veida kodsAtpirkšanas garantijas izsniedzēja kodsKredīta atmaksas kavējuma ilguma kodsVidējā svērtā gada procentu likme (%)Atlikums ceturkšņa beigās (veselos euro)Kredīti, kas nav šaubīgie kredītiŠaubīgie kredītiABCDEFGH123 Izpildītājs Iesniegšanas datums (vārds, uzvārds; e-pasta adrese; tālruņa numurs) Latvijas Bankas prezidents M. Kazāks 4. pielikums Latvijas Bankas 2022. gada 5. decembra noteikumiem Nr. 233 Izmantotie kodi NosaukumsKodsSkaidrojumsSektora kodsSK11Nefinanšu sabiedrībasSK122Noguldījumus pieņemošas sabiedrībasSK123Naudas tirgus fondiSK124Ieguldījumu fondi, izņemot naudas tirgus fondus, un alternatīvo ieguldījumu fondiSK1254Finanšu instrumentsabiedrībasSK125CCiti finanšu starpnieki, izņemot apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondus un finanšu instrumentsabiedrībasSK126Finanšu palīgsabiedrībasSK127Piesaistošās finanšu iestādes un naudas aizdevējiSK128Apdrošināšanas sabiedrībasSK129Pensiju fondiSK13ValdībaSK14MājsaimniecībasSK15Mājsaimniecības apkalpojošās bezpeļņas organizācijasTermiņdalījuma kods00M12MLīdz 1 gadam (ieskaitot)01G02GNo 1 gada (neieskaitot) līdz 2 gadiem (ieskaitot)02G05GNo 2 gadiem (neieskaitot) līdz 5 gadiem (ieskaitot)05G99GVirs 5 gadiem (neieskaitot)Vērtspapīrošanas veida kodsTTradicionālā vērtspapīrošanaSSintētiskā vērtspapīrošanaIVērtspapīrošana, kas saistīta ar apdrošināšanuOCita vērtspapīrošanaAtpirkšanas garantijas izsniedzēja kodsNAVNav atpirkšanas garantijasFISGFinanšu instrumentsabiedrības grupā ietilpstoša sabiedrībaSASākotnējais aizdevējsSAGSākotnējā aizdevēja grupā ietilpstoša sabiedrībaCITCita sabiedrībaKredīta atmaksas kavējuma ilguma kods00D00DNav kredīta atmaksas kavējuma00D15DLīdz 15 dienām16D30DNo 16 līdz 30 dienām31D60DNo 31 līdz 60 dienām61D90DNo 61 līdz 90 dienām91D99G91 diena vai ilgāk Latvijas Bankas prezidents M. Kazāks