3. Article

Papildināt ar pielikumu (pielikums). Ministru prezidente E. Siliņa Satiksmes ministrs K. Briškens Pielikums Ministru kabineta 2023. gada 20. septembra rīkojumam Nr. 609 Akciju sabiedrības "Pasažieru vilciens" ilgtermiņa saistības AS "Pasažieru vilciens" ietekme uz vispārējās valdības budžetu 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Kopā 1. Apstiprināts ar MK protokollēmumu Nr. 22-TA-2548 4 485 516 4 979 476 4 336 519 (7 708 062) (121 411 430) (7 780 006) 1 605 372 (121 492 616) Ietekmi uz vispārējās valdības budžetu koriģējošas izmaiņas: 1.1. Remontu centra būvniecības izmaksu aplēses izmaiņas - - - - - - - - 1.2. Elektrovilcienu ražošanas uzraudzība - - - - 512 508 (512 508) - - 1.3. 32 elektrovilcienu ražošana - - - 5 632 753 60 879 247 (66 512 000) - - 1.4. ES fondu līdzfinansējuma piesaiste 23 EV iepirkumam - - - - - - - - 1.5. PV saimnieciskās darbības rezultātu prognozes aktualizācija 4 147 649 1 449 303 (629 761) 580 463 5 547 653 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Kopā 2. Koriģētā ietekme uz budžetu 4 485 516 4 979 476 4 336 519 2 072 340 (58 570 373) (75 434 275) 2 185 835 (115 944 962) Izmaiņas kopā pret MK protokollēmumu Nr. 22-TA-2548 - - - 9 780 402 62 841 057 (67 654 269) 580 463 5 547 653 AS "Pasažieru vilciens" ilgtermiņa saistības 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Kopā 1. Apstiprināts ar MK rīkojumu Nr. 763 (elektrovilcieni) 36 432 313 - - 38 283 507 139 742 183 40 688 689 2 674 311 257 821 003 No tiem: 1.1. 32 elektrovilcienu iegādei 36 283 313 - - 37 344 540 138 858 900 29 512 000 - 241 998 753 1.2. Elektrovilcienu ražošanas uzraudzībai - - - 938 967 883 283 - - 1 822 250 1.3. Remontu centra būvniecībai 149 000 - - - - 11 176 689 2 674 311 14 000 000 - - - - - - - - 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Kopā 2. MK rīkojuma Nr. 763 pieteiktie grozījumi 36 432 313 - - 609 331 141 598 959 76 506 089 2 674 311 257 821 003 No tiem: 2.1. 32 elektrovilcienu iegādei 36 283 313 - - - 140 679 040 65 036 400 - 241 998 753 2.2. Elektrovilcienu ražošanas uzraudzībai - - - 609 331 919 919 293 000 - 1 822 250 2.3. Remontu centra būvniecībai 149 000 - - - - 11 176 689 2 674 311 14 000 000 - - - - - - - - 1. - 2. Izmaiņas - - - (37 674 176) 1 856 776 35 817 400 - - AS "Pasažieru vilciens" PROJEKTU* ietekme uz valsts budžetu - anotācijas pielikums *PROJEKTI - EV iepirkums, Remontu centra būvniecība 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Kopā 1. EV UN REMONTU CENTRA IETEKME PIRMS IZMAIŅĀM* (149 000) - - (5 632 753) (123 977 177) (11 176 689) (2 674 311) (143 609 930) * Ietekmes aprēķins tiek veikts tikai no elektrovilcienu projekta (32 elektrovilcienu, rezerves daļu fonda 5 gadiem un elektrovilcienu uzturēšanas iekārtu iegāde, elektrovilcienu ražošanas uzraudzības komponente, kā arī vilcienu remontu centra izbūve) 1.1. Remontu centra būvniecības izmaksu aplēses izmaiņas - - - - - - - - 1.2. Elektrovilcienu ražošanas uzraudzība - - - - 512 508 (512 508) - - 1.3. 32 elektrovilcienu ražošana - - - 5 632 753 60 879 247 (66 512 000) - - 1.4. ES fondu līdzfinansējuma piesaiste 23 EV iepirkumam - - - - - - - - 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Kopā 2. Bilances vērtību ietekme (149 000) - - - (62 585 422) (78 201 197) (2 674 311) (143 609 930) Δ pēc EV projekta un Remontu centra projekta izmaiņām - - - 5 632 753 61 391 755 (67 024 508) - - AS "Pasažieru vilciens" elektrovilcienu iegādes projekta naudas plūsmas detalizācija 1 vilciena cena 7 378 000 Līgums kopā 241 888 753 KF daļa 70,85% Maksājumi 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Kopā 1. avanss (15 % no līguma) 36 283 313 - - - - - - 36 283 313 2. avanss (40 % no katra EV) - - - - 67 877 600 26 560 800 - 94 438 400 Piegādes maksājums - - - - 67 877 600 26 560 800 - 94 438 400 Gala norēķins - - - - 0 11 804 800 - 11 804 800 Pārējo līguma sastāvdaļu maksājumi - - - - 4 923 840 - 4 923 840 Velosipēdu vietas - - - - 0 110 000 - 110 000 KOPĀ ŠV līgums 36 283 313 - - - 140 679 040 65 036 400 - 241 998 753 Ražošanas uzraudzība - - - 609 331 919 919 293 000 - 1 822 250 Remontu centra būvniecība 149 000 - - - - 11 176 689 2 674 311 14 000 000 KOPĀ 36 432 313 - - 609 331 141 598 959 76 506 089 2 674 311 257 821 003 Finansējuma avots 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Kopā Valsts budžeta dotācija 10 978 213 - - 609 331 5 843 759 76 506 089 2 674 311 96 611 703 1. avanss (15 % no līguma) 10 829 213 - - - - - 10 829 213 2. avanss (40 % no katra EV) - - - - - 26 560 800 - 26 560 800 Piegādes maksājums - - - - - 26 560 800 - 26 560 800 Gala norēķins - - - - - 11 804 800 - 11 804 800 Pārējo līguma sastāvdaļu maksājumi - - - - 4 923 840 - - 4 923 840 Velosipēdu vietas - - - - - 110 000 - 110 000 Ražošanas uzraudzība - - - 609 331 919 919 293 000 - 1 822 250 Remontu centra būvniecība 149 000 - - - - 11 176 689 2 674 311 14 000 000 ES Fondi 25 454 100 - - - 135 755 200 - - 161 209 300 ES fondi - Valsts budžeta finansējums 7 420 773 - - - 39 577 454 - - 46 998 227 1. avanss (15 % no līguma) - 23 vilcieni 7 420 773 - - - - - - 7 420 773 2. avanss (40 % no katra EV) - 23 vilcieni - - - - 19 788 727 - - 19 788 727 Piegādes maksājums - 23 vilcieni - - - - 19 788 727 - - 19 788 727 ES fondi - Kohēzijas fonds 18 033 327 - - - 96 177 746 - - 114 211 073 1. avanss (15 % no līguma) - 23 vilcieni 18 033 327 - - - - - - 18 033 327 2. avanss (40 % no katra EV) - 23 vilcieni - - - - 48 088 873 - - 48 088 873 Piegādes maksājums - 23 vilcieni - - - - 48 088 873 - - 48 088 873 Apstiprināts ar MK rīkojumu Nr. 763 (elektrovilcieni) VB kopā 36 432 313 - - 16 068 539 47 746 078 40 688 689 2 674 311 143 609 930 KF kopā - - - 22 214 968 91 996 105 - - 114 211 073 MK rīkojuma Nr. 763 pieteiktie grozījumi VB kopā 18 398 986 - - 609 331 45 421 213 76 506 089 2 674 311 143 609 930 KF kopā 18 033 327 - - - 96 177 746 - - 114 211 073