1. Article

Pamatbudžets 1.1. Ieņēmumi Ieņēmumu prognoze kopumā palielināta par 6 690 755 euro. Tabula 1.1.1. Pašvaldības ieņēmumu izmaiņas 2023. gada 28. septembra grozījumos Rādītāji Apstiprināts 27.04.2023 Grozījumi 28.09.2023. Apstiprināts 28.09.2023. IEŅĒMUMI KOPĀ 119 392 133 6 690 755 126 082 888 Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā 20 550 064 20 550 064 Kārtējā gada ieņēmumi 98 842 069 6 690 755 105 532 824 Nodokļu ieņēmumi 46 241 698 699 603 46 941 301 Nenodokļu ieņēmumi 6 199 340 -942 923 5 256 417 Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 5 445 217 284 211 5 729 428 Ārvalstu finanšu palīdzība 287 189 33 982 321 171 Transferti 40 668 625 6 615 882 47 284 507 Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta noteiktam mērķim 20 666 211 6 971 711 27 637 922 Pārējie pašvaldību saņemtie valsts budžeta iestāžu transferti 7 854 424 7 854 424 No valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) 10 290 778 -391 829 9 898 949 Ieņēmumi pašvaldības budžetā no citām pašvaldībām 926 470 36 000 962 470 No valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu transferti 930 742 930 742 Palielināti nodokļu ieņēmumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa izpildi pēc fakta 696 603 euro apmērā. Samazināti nenodokļu ieņēmumi 942 923 euro apmērā, tai skaitā veikta ieņēmuma samazināšana par ieņēmumiem no ēku īpašuma pārdošanas 1 000 000 euro apmērā; papildu ieņēmumi dažādos līgumsodos un procentu maksājumos, veikta tehniska korekcija starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem. Maksas pakalpojumi palielinās 284 211 euro apmērā, tai skaitā: ‒ papildu ieņēmumi par telpu nomu un īri 161 713 euro apmērā; ‒ papildu ieņēmumi par apsaimniekošanas maksām 25 021 euro apmērā; ‒ papildu ieņēmumi no biļešu realizācijas 17 331 euro apmērā; ‒ papildu ieņēmumi par saņemto atlīdzību no apdrošināšanas sabiedrības 15 473 euro; ‒ citi ieņēmumi no maksas pakalpojumiem 35 028 euro apmērā. Ārvalstu finanšu palīdzība palielināta par 33 982 euro apmērā, tai skaitā: ‒ projekta "Aprites ekonomikas koprades darbnīcas (CIRCULAS SPACES)" 19 200 euro apmērā; ‒ pamatizglītības, vispārējās un profesionālās izglītības projektiem 11 551 euro apmērā. Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta noteiktam mērķim palielinās par 6 971 711 euro apmērā, tai skaitā: ‒ Latvijas Republikas Izglītības ministrijas mērķdotācija speciālo pirmsskolas izglītības grupu pedagogu darba samaksai un uzturēšana 1 438 560 euro apmērā; ‒ Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas finansējums 1.-4. klašu audzēkņu ēdināšanai iegādei 259 213 euro apmērā; ‒ Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas mērķdotācija interešu izglītības pedagogu darba samaksai 29 382 euro apmērā; ‒ Latvijas nacionālā Kultūras centra mērķdotācija interešu izglītības pedagogu darba samaksai 285 817 euro apmērā; ‒ Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas mērķdotācija bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā pedagogu darba samaksai 715 636 euro apmērā; ‒ Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas mērķdotācija pamata un vispārējās vidējās izglītības pedagogu darba samaksai 4 165 938 euro apmērā. Pašvaldību saņemtie no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) samazinās par 391 829 euro, tai skaitā: ‒ samazināts finansējums NVA projektam "Algotie pagaidu sabiedriskie darbi" 37 800 euro apmērā; ‒ samazināts finansējums SAM 5.6.2. projektiem "Industriālo teritoriju attīstība Valmierā" 1. un 2. kārtai 981 555 euro apmērā; ‒ papildu finansējums vispārējās izglītības projektiem 298 023 euro apmērā; ‒ papildu finansējums SAM 8.3.2.2. projektam "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" 109 487 euro apmērā; ‒ papildu finansējums sociālās funkcijas nodrošināšanai 60 703 euro apmērā. 1.2. Izdevumi Budžeta izdevumu daļā precizēti izdevumi un Pašvaldības finansējums pa funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem, kopumā izdevumus palielinot par 7 668 494 euro apmērā. Tabula Nr. 1.2.1. Pašvaldības izdevumu izmaiņas 2023. gada 28. septembra grozījumos Funkcionālās klasifikācijas kods Rādītāji Apstiprināts 27.04.2023 Grozījumi 28.09.2023. Apstiprināts 28.09.2023. Kārtējā gada izdevumi 124 358 816 7 668 494 132 027 310 01.000 Vispārējie vadības dienesti, tajā skaitā 7 054 541 90 572 7 145 113 01.100 Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas 5 195 460 -41 360 5 154 100 01.300 Vispārējās nozīmes dienesti 321 440 -2027 319 413 01.600 Pārējie iepriekš neklasificētie vispārējie valdības dienest 01.700 Pašvaldību budžeta iekšējā valsts parāda darījumi 1 487 641 133 959 1 621 600 01. 830 Vispārēja rakstura transferti no pašvaldību budžeta pašvaldību budžetam 01.890 Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem no pašvaldības budžetiem 50 000 50 000 03.000 Sabiedriskā kārtība un drošība 1 206 018 -11 384 1 194 634 04.000 Ekonomiskā darbība 15 410 295 73 530 15 483 825 05.000 Vides aizsardzība 2 656 029 210 912 2 866 941 06.000 Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 21 820 618 -428 369 21 392 249 07.000 Veselība 329 052 16 132 345 184 08.000 Atpūta, kultūra un reliģija 10 852 003 265 636 11 117 639 09.000 Izglītība 52 400 060 7 629 961 60 030 021 10.000 Sociālā aizsardzība 12 630 200 -178 496 12 451 704 1.2.1. Vispārējiem valdības dienestiem izdevumi palielināti par 90 572 euro, samazinot finansējumu administrācijas iestāžu vakanču neaizpildītiem darbiniekiem, mēbeļu un inventāra iegādei. Papildu līdzekļi paredzēti Valsts kases aizņēmumu procentu maksājumiem 133 959 euro apmērā. Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem. 1.2.2. Sabiedriskajai kārtībai un drošībai izdevumi palielināti par 11 384 euro, tai skaitā palielināts finansējums Valmieras novada pašvaldības policijas telpu uzturēšanas komunālajiem maksājumiem un samazināts finansējums Valmieras novada ugunsdzēsības dienestu darbinieku vakanču neaizpildīto darbinieku atalgojumam. Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem. 1.2.3. Ekonomiskajai klasifikācijai izdevumi palielināti 73 530 euro apmērā, tajā skaitā: ‒ papildu līdzekļi novirzīti elektroenerģijas izmaksām 2023. gada sezonai Brenguļu, Kauguru un Trikātas (turpmāk - BKT) apvienībai un Strenču apvienībā 21 504 euro apmērā; ‒ samazināts finansējums Valmieras novada Būvvaldei 21 500 euro apmērā - neaizpildīto darbinieku vakanču līdzekļu atlikums; ‒ samazināti līdzekļi virsmas apstrāde Mūrmuižas-Bāle-Brieži ceļš, Kauguru pagastā 314 942 euro apmērā, tajā skaitā Valsts kases aizņēmums 272 680 euro; ‒ papildu līdzekļi Ozolu ielas rekonstrukcija, Valmieras pagasts 16 039 euro apmērā - Valsts kases aizņēmuma līdzekļi; ‒ samazināti līdzekļi autoceļa Rūpnieki-Rūjienas šoseja remontam 46 377 euro apmērā - Valsts kases aizņēmuma līdzekļi; ‒ samazināti līdzekļi Dārza ielas izbūvei Kocēnos 13 050 euro - Valsts kases līdzekļi un piešķirti papildus 14 000 euro kanalizācijas izbūvei Dārza ielā; ‒ samazināti līdzekļi grantēto ielu divkārtu virsmu apstrādei Mazsalacas apvienībā 12 914 euro apmērā - Valsts kases aizņēmuma līdzekļi; ‒ piešķirti līdzekļi ietves remontam Rūjienas ielā, Mazsalacā 27 400 euro apmērā; ‒ samazināti līdzekļi Rīgas ielas dilumkārtas atjaunošanai Rūjienas pilsētā 56 201 euro apmērā - Valsts kases aizņēmuma līdzekļi; ‒ samazināti līdzekļi Skolas un Stacijas ielu, Rūjienā dilumkārtas atjaunošanā ielai un ietvei 36 450 euro apmērā - Valsts kases aizņēmuma līdzekļi; ‒ papildus līdzekļi piešķirti Trikātas un Brieža ielas gājēju ietves atjaunošanai un lietus ūdeņu novadīšanai Strenčos 95 737 euro apmērā, tai skaitā Valsts kases aizņēmums 81 512 euro; ‒ samazināti līdzekļi gājēju tilta "Vanšu tilts" remontam 253 161 euro apmērā - Valsts kases aizņēmuma līdzekļi; ‒ samazināti līdzekļi Tērbatas ielas, Valmierā dilumkārtas atjaunošanai 93 721 euro apmērā, tai skaitā Valsts kases aizņēmums 79 663 euro; ‒ samazināti līdzekļi Raiņa-Valkas-Rubenes ielu krustojuma Valmierā pārbūvei 406 867 euro apmērā - Valsts kases aizņēmuma līdzekļi; ‒ samazināti līdzekļi Georga Apiņa ielas Valmierā pārbūvei 387 681 euro apmērā - Valsts kases aizņēmuma līdzekļi; ‒ samazināti līdzekļi Ķieģeļu ielas Valmierā izbūvei 182 322 euro apmērā, tai skaitā Valsts kases aizņēmuma līdzekļi 154 974 euro; ‒ piešķirts papildus finansējums autoceļu uzturēšanai novada autoceļiem 141 356 euro apmērā; ‒ piešķirti līdzekļi projekta "Valmieras pilsētas Dienvidu industriālās maģistrāles attīstība L. Laicena iela-Cēsu iela" 1 545 746 euro apmērā - Valsts kases aizņēmuma līdzekļi; ‒ piešķirts finansējums uzņēmējdarbības atbalsta projektam "No Hobija uz Biznesu" 16 200 euro apmērā. Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem. 1.2.4. Vides aizsardzībai izdevumi palielināti par 210 912 euro apmērā; tajā skaitā: ‒ piešķirti līdzekļi investīciju projekta "Lietus ūdens atvades izbūve Uzvaras un Dārza ielās, Sedas pilsētā" 59 580 euro apmērā, tajā skaitā Valsts kases aizņēmuma līdzekļi 39 940 euro; ‒ papildus līdzekļi piešķirti BKT apvienības notekūdeņu apsaimniekošanai komunālo maksājumu, elektrības, izmaksu segšanai 14 538 euro apmērā; ‒ papildus līdzekļi piešķirti projekta "Antropogēnās slodzes samazināšana un kompleksu apsaimniekošanas pasākumu īstenošana dabas liegumā Zilaiskalns" realizācijai 97 593 euro apmērā - Valsts kases aizņēmuma līdzekļi; ‒ samazināti līdzekļi notekūdeņu apsaimniekošanai Valmieras pilsētā 20 000 euro apmērā - netiks veikta attīrīšanas ietaise Mūrmuižas ielā. Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem. 1.2.5. Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai izdevumi samazināti par 428 369 euro apmērā; tajā skaitā: ‒ Samazināts finansējums projekta "Publisko teritoriju ielu apgaismojuma inženiertīklu pārbūve Valmieras novadā" 372 246 euro apmērā, Valsts kases aizņēmuma līdzekļi; ‒ papildus līdzekļi BKT apvienības dzīvojamo, nedzīvojamo ēku, ūdensapgādes un ielu apgaismojuma elektroenerģijas pieauguma segšanai 48 864 euro apmērā; ‒ piešķirts finansējums ielu apgaismojuma elektroenerģijas pieauguma segšanai 10 701 euro apmērā; ‒ piešķirts finansējums pašvaldības ēkas Valmieras ielā 5, Matīšos jumta nomaiņai 18 750 euro apmērā; ‒ piešķirts finansējums Kocēnu apvienības ielu apgaismojuma un nedzīvojamo ēku elektroenerģijas pieauguma segšanai 16 409 euro apmērā; ‒ piešķirti līdzekļi pašvaldības nedzīvojamās ēkas Nākotnes ielā 1, Vaidavā ventilācijas pārbūves būvprojektam 13 012 euro apmērā; ‒ netiks veikts ieguldījums SIA "Rūjienas siltums" pamatkapitālā 146 411 euro apmērā - Valsts kases aizņēmuma līdzekļi; ‒ samazināti remontdarbi Strenču apvienības dzīvojamajās ēkās un teritorijas uzturēšanai 28 693 euro apmērā; ‒ samazināti līdzekļi neaizpildīto darbinieku vakanču atlikums Attīstības pārvaldē un Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas pārvaldē 94 090 euro apmērā; ‒ samazināts finansējums pašvaldības ēkas Raiņa iela 14, Valmierā remontdarbiem 346 000 euro apmērā; ‒ samazināti līdzekļi dažādu nedzīvojamo ēku Valmierā remontdarbiem 112 716 euro apmērā; ‒ piešķirti papildu līdzekļi dzīvojamo un nedzīvojamo ēku Valmieras pilsētā komunālo maksājumu pieaugumam 97 063 euro apmērā; ‒ samazināti līdzekļi līdzfinansējumam daudzdzīvokļu māju un pagalmu labiekārtošanas programmas 90 000 euro apmērā; ‒ samazināts finansējums projektēšanu un būvprojektu izstrādēm Valmieras novada teritorijā 290 211 euro apmērā; ‒ papildu finansējums piešķirts siltumtrases izbūvei Raiņa ielā uz ēku Raiņa iela 9F Valmierā 126 661 euro apmērā; ‒ papildu finansējums projekta SAM 5.6.2. "Industriālo teritoriju attīstība Valmierā - 2. kārta" realizācijai 875 485 euro apmērā, tai skaitā Valsts kases aizņēmuma līdzekļi. Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem. Veselībai izdevumi palielināti par 16 132 euro apmērā, tajā skaitā piešķirti papildus līdzekļi SIA "Vidzemes slimnīca" rezidentu stipendiju nodrošināšanai 10 860 euro. 1.2.6. Atpūtai, kultūrai un reliģijai izdevumi palielināti 265 636 euro apmērā, tajā skaitā: ‒ papildu finansējums piešķirts Burtnieku apvienības Kultūras namu elektroenerģijas pieauguma segšanai 12 395 euro; ‒ samazināts finansējums dalībai XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētkos pēc faktiskās izpildes 61 900 euro apmērā, tai skaitā Kultūras ministrijas finansējums 28 900 euro; ‒ samazināts finansējums projekta "Valmieras Vēsturiskā centra attīstība" 58 431 euro apmērā, Valsts kases aizņēmuma līdzekļi; ‒ samazināts finansējums 16 534 euro apmērā Valmieras pagasta kultūras nama uzturēšanai, sakarā ar kultūras nama likvidāciju; ‒ piešķirts papildu finansējums Kocēnu kultūras nama komunālo maksājumu pieauguma segšanai 8 062 euro apmērā; ‒ piešķirti papildu līdzekļi Valmieras Integrētajai bibliotēkai komunālo maksājumu pieaugumu segšanai 13 220 euro apmērā; ‒ piešķirts papildu finansējums basketbola klubam "Valmiera Glass VIA" sezonas uzsākšanai 75 000 euro apmērā; ‒ piešķirts finansējums SIA "Valmieras Olimpiskais centrs" deleģēto funkciju nodrošināšanai 208 800 euro apmērā. Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem. 1.2.7. Izglītībai izdevumi palielināti 7 629 961 euro apmērā, tajā skaitā: ‒ piešķirti līdzekļi izglītības iestādēm komunālo maksājumu pieaugumu segšanai 83 486 euro apmērā ‒ samazināts finansējums investīciju projekta "Valmieras 2. vidusskolas mazās sporta zāles pārbūve" 108 848 euro apmērā, tai skaitā Valsts kases aizņēmums 97 964 euro; ‒ piešķirts finansējums papildu darbu veikšanai, atbilstoši būvnormatīviem Valmieras 2. vidusskolas PII pārbūvei 70 499 euro apmērā; ‒ piešķirts finansējums Valmieras 2. vidusskolas tehniskā personāla nodrošinājuma jaunizveidotajās grupās no 01.09.2023. 31 820 euro apmērā; ‒ piešķirts papildu finansējums Kocēnu sporta skolas sporta zāles grīdas nomaiņai 19 984 euro apmērā; ‒ piešķirt finansējums investīcijas projekta Valmieras Gaujas krasta vidusskolā "Sporta zāles būvniecība" papildus darbu veikšanai pēc Ugunsdzēsības un Glābšanas dienesta būvniecības prasībām 52 694 euro apmērā; ‒ samazināts finansējums izglītības iestāžu remontdarbiem 142 828 euro apmērā; ‒ piešķirts papildu finansējums bērnu uzraudzības pakalpojumiem 200 005 euro apmērā; ‒ piešķirts papildu finansējums projektam "Skolas soma" 44 863 euro apmērā; ‒ piešķirtas mērķdotācijas speciālo pirmsskolas izglītības grupu pedagogu darba samaksai un VSAOI 961 849 euro apmērā; ‒ piešķirtas mērķdotācijas speciālo pirmsskolas izglītības grupu uzturēšanai 476 711 euro apmērā; ‒ piešķirts mērķdotācijas interešu izglītība specpedagogu atalgojumam un VSAOI 588 941 euro apmērā; ‒ piešķirtas mērķdotācijas bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā pedagogu darba samaksai un VSAOI 715 636 euro apmērā; ‒ piešķirtas mērķdotācijas pamata un vispārējās vidējās izglītības pedagogu darba samaksai un VSAOI 4 165 938 euro apmērā; ‒ piešķirtas mērķdotācijas izglītības iestāžu 1.-4. klašu audzēkņu ēdināšanai 259 213 euro apmērā. Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem. 1.2.8. Sociālajai aizsardzībai izdevumi samazināti 178 496 euro apmērā; tajā skaitā: ‒ Samazināts finansējums Energoresursu atbalsta pasākumam 108 191 euro apmērā; ‒ Samazināts finansējums neaizpildīto darbinieku vakanču atlikumam 153 795 euro apmērā; ‒ Piešķirti līdzekļi projekta "Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide Mazsalacas apvienībā" 30 857 euro apmērā; ‒ Palielināts finansējums Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstam par mājokli 19 910 euro; ‒ Piešķirts papildu finansējums biedrībai "Kristīgais žēlsirdības fonds" komunālo maksājumu pieaugumu segšanai 2 500 euro apmērā; ‒ Piešķirts papildu finansējums Valmieras pansionātam komunālo maksājumu pieaugumu segšanai 12 441 euro apmērā. Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem. 1.2.9. Finansēšana Aizņēmuma apjoms palielinās par 1 149 858 euro, kas nepieciešams pašvaldības investīciju projektu realizēšanai.